Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ММР", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ММР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 917 | 41 019 | 7 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 334 | 89 | 37 |
| Основные средства на конец отчетного года | 142 | 89 | 37 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 192 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 583 | 40 931 | 7 709 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 723 | 4 807 | 3 918 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 859 | 35 870 | 3 790 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 254 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 187 | 29 917 | 39 920 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 164 | 1 334 | 89 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 164 | 142 | 89 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 192 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 023 | 28 583 | 39 831 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 244 | 10 723 | 4 807 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 768 | 17 859 | 34 770 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 1 | 254 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 917 | 41 019 | 7 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 918 | 45 290 | 7 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 160 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 918 | 45 290 | 7 576 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 187 | 29 917 | 39 920 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 905 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 282 | 36 918 | 44 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 223 | 10 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 059 | 36 918 | 44 181 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 137 | 771 | |
| Выручка за предыдущий год | 47 349 | 36 871 | 15 048 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 212 | 42 885 | 14 277 |
| Выручка за отчетный год | 36 871 | 15 048 | 5 731 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 771 | 401 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 771 | 401 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 885 | 14 277 | 5 330 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 137 | 771 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 706 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 419 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 503 | 65 | 514 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 351 | 706 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 328 | 1 419 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 092 | 4 503 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 142 | 565 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 209 | 141 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 565 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 565 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,9 млн ₽ | 565 тыс. ₽ | -136 тыс. ₽ |
| Активы | 29,9 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,0 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,90 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,80 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,23 | -0,10 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | 773,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -26,4 % | 1,4 % | -1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -1 360,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 91 дн. | 123 дн. | 268 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.