Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТА ОРЕНБУРГ", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТА ОРЕНБУРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 326 | 124 947 | 158 306 | 235 275 | 411 976 | 433 627 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 759 | 19 624 | 32 664 | 37 135 | 50 225 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 759 | 19 624 | 28 190 | 35 349 | 42 305 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 474 | 1 470 | 7 287 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 316 | 633 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 326 | 108 188 | 138 682 | 202 611 | 374 841 | 383 402 |
| Запасы на конец отчетного года | 413 | 73 113 | 91 483 | 124 061 | 247 576 | 236 877 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 18 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 900 | 26 792 | 31 690 | 2 045 | 6 560 | 54 512 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 | 8 283 | 15 460 | 76 505 | 120 687 | 92 003 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 326 | 124 947 | 158 306 | 235 275 | 411 976 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 759 | 19 624 | 32 664 | 37 135 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 021 | 19 624 | 28 190 | 35 349 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 474 | 1 470 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 738 | 316 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 326 | 108 188 | 138 682 | 202 611 | 374 841 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 413 | 73 113 | 91 483 | 124 061 | 247 576 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 659 | 49 | 18 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 900 | 12 133 | 31 690 | 2 045 | 6 560 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 8 283 | 15 460 | 76 505 | 120 687 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 326 | 124 947 | 158 306 | 235 275 | 411 976 | 433 627 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 91 | 12 256 | 10 315 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 056 | 10 115 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 481 | 1 002 | 1 954 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 481 | 1 002 | 1 954 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 235 | 136 790 | 146 050 | 242 889 | 400 659 | 461 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 950 | 2 750 | 7 250 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 285 | 134 040 | 146 050 | 235 639 | 461 103 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 400 659 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 326 | 124 947 | 158 306 | 235 275 | 411 976 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 | 12 256 | 10 315 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 056 | 10 115 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 481 | 1 002 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 481 | 1 002 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 235 | 136 790 | 146 050 | 242 889 | 400 659 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 950 | 2 750 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 285 | 134 040 | 146 050 | 7 250 | 400 659 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 235 639 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 962 | 151 116 | 205 532 | 389 774 | ||
| Выручка за предыдущий год | 213 229 | 1 056 256 | 1 789 774 | 2 727 464 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 | 174 267 | 905 140 | 1 584 242 | 2 337 690 | |
| Выручка за отчетный год | 213 229 | 1 056 256 | 1 789 774 | 2 727 464 | 3 430 244 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 116 | 205 532 | 389 774 | 535 289 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 023 | 43 681 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 117 093 | 219 634 | 346 093 | 543 075 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 105 | 225 129 | 905 140 | 1 584 242 | 2 337 690 | 2 894 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 023 | 43 681 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 50 862 | 117 093 | 219 634 | 346 093 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 360 | 24 940 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 786 | 3 402 | 3 334 | 5 333 | 9 048 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 1 760 | 9 065 | 13 570 | 24 074 | 45 872 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 360 | 24 940 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 786 | 3 402 | 3 334 | 5 333 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 1 760 | 9 065 | 13 570 | 24 074 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 099 | 18 410 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 261 | 3 004 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 429 | 4 474 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 429 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 261 | 3 004 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 481 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 474 | 5 818 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 099 | 18 410 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 099 | 18 410 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 099 | 18 410 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 056 | 10 115 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 256 | 10 315 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 056 | 10 115 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 256 | 10 315 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 099 | 18 410 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 099 | 18 410 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 099 | 18 410 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 099 | 18 410 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 351 | 39 745 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 351 | 39 745 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 351 | 39 745 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 20 351 | 39 745 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 256 | 10 315 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 256 | 10 315 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 427 | 53 795 | 51 432 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 384 233 | 2 664 994 | 6 783 422 | 5 173 679 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 925 343 | 2 096 021 | 3 160 905 | 3 985 394 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 458 890 | 568 973 | 3 622 517 | 1 188 285 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 379 806 | 2 611 199 | 6 731 990 | 5 202 363 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 108 982 | 1 926 816 | 2 937 188 | 3 616 202 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 405 | 63 204 | 113 013 | 193 126 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 182 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 241 237 | 621 179 | 3 681 789 | 1 393 035 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 250 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 250 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 250 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 750 | 7 250 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 750 | 7 250 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 677 | 61 045 | 44 182 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -109 тыс. ₽ | -12,9 млн ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 124,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 91 тыс. ₽ | -11,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | -0,09 |
| Финансовый рычаг | 13,57 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,2 % | -10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -119,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 436 дн. | 119 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.