Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИССТРОЙ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССЕРВИССТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 928 | 11 183 | 12 576 | 15 450 | 13 596 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 622 | 2 763 | 2 007 | 1 353 | 8 903 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 622 | 2 759 | 2 007 | 1 332 | 8 903 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 304 | 8 419 | 10 569 | 14 097 | 4 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 523 | 2 253 | 2 084 | 2 387 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 872 | 5 225 | 5 898 | 3 183 | 2 305 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 432 | 671 | 2 418 | 8 830 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 390 | 8 900 | 14 824 | 12 541 | 15 450 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 633 | 2 753 | 2 034 | 1 353 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 633 | 2 753 | 2 015 | 1 332 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 | 21 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 390 | 5 266 | 12 071 | 10 507 | 14 097 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 2 147 | 2 503 | 2 252 | 2 084 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 687 | 8 897 | 5 837 | 3 183 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 355 | 2 432 | 671 | 2 418 | 8 830 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 928 | 11 183 | 12 576 | 15 450 | 13 596 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 973 | 1 504 | 2 335 | 2 492 | 3 746 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 682 | 722 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 682 | 722 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 955 | 9 679 | 7 559 | 12 236 | 9 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 1 615 | 191 | 206 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 705 | 8 064 | 7 559 | 12 045 | 9 644 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 390 | 8 900 | 14 824 | 12 541 | 15 450 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 66 | 1 238 | 1 466 | 2 335 | 2 492 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 682 | 722 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 722 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 682 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 324 | 7 661 | 13 358 | 7 524 | 12 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 630 | 1 615 | 191 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 324 | 5 031 | 11 743 | 7 524 | 12 045 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 1 255 | 306 | 1 146 | 729 |
| Выручка за предыдущий год | 1 852 | 20 923 | 12 328 | 45 628 | 52 771 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 770 | 19 668 | 12 022 | 44 482 | 52 042 |
| Выручка за отчетный год | 20 932 | 12 328 | 45 628 | 52 771 | 8 565 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 359 | 306 | 1 146 | 729 | 59 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 359 | 306 | 1 146 | 729 | 59 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 573 | 12 022 | 44 482 | 52 042 | 8 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | 1 255 | 306 | 1 146 | 729 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 327 | 265 | 938 | 225 | 1 266 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 41 | 302 | 69 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 79 | 17 | 1 674 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 41 | 246 | 219 | 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 1 220 | 265 | 938 | 225 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 302 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 79 | 17 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 35 | 41 | 246 | 219 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 | 1 172 | 265 | 869 | 157 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 48 | 69 | 68 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 184 | 69 | 68 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 265 | 869 | 157 | 1 254 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 265 | 869 | 157 | 1 254 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 143 тыс. ₽ | 265 тыс. ₽ | 869 тыс. ₽ | 157 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 12,6 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 973 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,87 | 1,40 | 1,15 | 0,48 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,61 | 1,10 | 0,98 | 0,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 | 0,07 | 0,32 | 0,72 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,13 | 0,19 | 0,16 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 6,12 | 6,44 | 4,39 | 5,20 | 2,63 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 2,4 % | 6,9 % | 1,0 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,7 % | 17,6 % | 37,2 % | 6,3 % | 33,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 77 дн. | 18 дн. | 15 дн. | 102 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,48 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.