Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР", Бузулук
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 029 | 83 837 | 454 620 | 772 658 | 742 918 | 634 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 263 | 373 071 | 694 206 | 698 159 | 610 366 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 52 736 | 52 784 | 518 089 | 512 024 | 482 951 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 | 10 028 | 12 050 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 527 | 320 287 | 176 107 | 176 107 | 115 365 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 766 | 83 837 | 81 549 | 78 452 | 44 759 | 24 214 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 | 6 213 | 7 047 | 36 540 | 9 186 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 600 | 74 | 43 497 | 45 794 | 4 860 | 4 829 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 610 | 11 890 | 8 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 149 | 31 734 | 13 496 | 3 057 | 1 783 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 127 | 4 | 105 | 226 | 294 | 408 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 029 | 83 837 | 454 620 | 772 658 | 742 918 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 53 263 | 373 071 | 694 206 | 698 159 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 52 736 | 52 784 | 518 089 | 512 024 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 10 028 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 527 | 320 287 | 176 107 | 176 107 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 766 | 83 837 | 81 549 | 78 452 | 44 759 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 28 | 6 213 | 7 047 | 36 540 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 600 | 74 | 43 497 | 45 794 | 4 860 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 610 | 11 890 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 149 | 31 734 | 13 496 | 3 057 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 127 | 4 | 105 | 226 | 294 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 029 | 83 837 | 454 620 | 772 658 | 742 918 | 634 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 343 | 430 015 | 761 278 | 696 620 | 626 709 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 24 343 | 430 015 | 761 278 | 695 216 | 623 901 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 404 | 2 808 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 019 | 61 245 | 27 122 | 47 677 | 76 692 | 40 801 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 928 | 59 166 | 15 548 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 91 | 2 079 | 11 574 | 47 677 | 76 692 | 40 801 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 029 | 83 837 | 454 620 | 772 658 | 742 918 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 343 | 430 015 | 761 278 | 696 620 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 343 | 430 015 | 761 278 | 695 216 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 404 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 019 | 61 245 | 27 122 | 47 677 | 76 692 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 53 928 | 59 166 | 15 548 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 91 | 2 079 | 11 574 | 47 677 | 76 692 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 771 | 48 639 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 423 | 65 588 | ||||
| Выручка за отчетный год | 771 | 48 639 | 124 424 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 182 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 851 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 172 | 464 | 2 781 | 21 919 | 20 331 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 423 | 65 588 | 99 242 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 172 | 464 | 2 781 | 21 919 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 421 | 8 282 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 043 | 36 562 | 24 829 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 886 | 54 416 | 73 393 | 18 063 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 589 | 15 609 | 57 931 | 674 | 1 123 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 421 | 8 282 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 043 | 36 562 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 886 | 54 416 | 73 393 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 589 | 15 609 | 57 931 | 674 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 10 018 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 25 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 10 018 | 2 025 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -33,8 млн ₽ | -2,4 млн ₽ |
| Активы | 772,7 млн ₽ | 634,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 0,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | -0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 808 дн. | 34 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,59 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.