Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЫСТАВКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЭКСПО", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЫСТАВКА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "УРАЛЭКСПО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 398 | 9 408 | 11 661 | 11 506 | 13 611 | 11 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 635 | 430 | 230 | 104 | 292 | 219 |
| Основные средства на конец отчетного года | 635 | 430 | 230 | 104 | 292 | 219 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 763 | 8 978 | 11 431 | 11 402 | 13 319 | 11 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 973 | 1 741 | 3 096 | 1 347 | 1 547 | 1 945 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 586 | 2 217 | 2 286 | 3 698 | 3 001 | 1 806 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 204 | 5 020 | 6 049 | 6 357 | 8 771 | 7 559 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 398 | 9 408 | 11 661 | 11 506 | 13 611 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 635 | 430 | 230 | 104 | 292 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 635 | 430 | 230 | 104 | 292 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 763 | 8 978 | 11 432 | 11 402 | 13 319 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 973 | 1 741 | 3 096 | 1 347 | 1 547 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 586 | 2 217 | 2 286 | 3 698 | 3 001 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 204 | 5 020 | 6 050 | 6 357 | 8 771 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 398 | 9 408 | 11 661 | 11 506 | 13 611 | 11 529 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 358 | 6 320 | 11 060 | 10 649 | 12 836 | 10 671 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 040 | 3 088 | 601 | 857 | 775 | 858 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 040 | 3 088 | 601 | 857 | 775 | 858 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 398 | 9 408 | 11 661 | 11 506 | 13 611 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 357 | 6 320 | 11 060 | 10 649 | 12 836 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 041 | 3 088 | 601 | 857 | 775 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 041 | 3 088 | 601 | 857 | 775 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 384 | 4 600 | 5 381 | 180 | 2 962 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 287 | 41 853 | 36 210 | 30 148 | 28 715 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 903 | 37 253 | 30 829 | 29 968 | 25 753 | |
| Выручка за отчетный год | 20 287 | 41 853 | 36 210 | 30 148 | 28 715 | 22 405 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 384 | 4 600 | 5 381 | 180 | 2 962 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 384 | 4 600 | 5 381 | 180 | 2 962 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 903 | 37 253 | 30 829 | 29 968 | 25 753 | 23 245 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 384 | 4 600 | 5 381 | 180 | 2 962 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 224 | 4 423 | 5 147 | 2 474 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 168 | 103 | 19 | 43 | 100 |
| Прочие расходы за отчетный год | 174 | 322 | 337 | 305 | 531 | 1 156 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 224 | 4 423 | 5 147 | 2 474 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 23 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 168 | 103 | 19 | 43 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 174 | 322 | 337 | 305 | 531 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 980 | 3 963 | 4 811 | 2 187 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | 460 | 336 | 305 | 287 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 244 | 460 | 336 | 305 | 287 | 269 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 980 | 3 963 | 4 811 | 2 187 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 980 | 3 963 | 4 811 | 2 187 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | -411 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 10,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 2,91 | 19,02 | 13,30 | 17,19 | 13,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 2,34 | 13,87 | 11,73 | 15,19 | 10,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 1,63 | 10,06 | 7,42 | 11,32 | 8,81 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,67 | 0,95 | 0,93 | 0,94 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,87 | 0,49 | 0,05 | 0,08 | 0,06 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 45,0 % | 42,1 % | 41,3 % | -3,6 % | 16,1 % | -18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,0 % | 62,7 % | 43,5 % | -3,9 % | 17,0 % | -20,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 17 дн. | 37 дн. | 16 дн. | 22 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.