Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕМЬЕР", Подгородняя покровка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕМЬЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 73 878 | 89 932 | 65 996 | 69 320 | 63 015 | 57 395 | 49 131 | 48 955 | 48 908 | 84 218 | 85 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 72 167 | 79 847 | 64 598 | 67 635 | 62 438 | 57 262 | 37 566 | 35 410 | 35 427 | 3 068 | 81 816 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 26 | 22 | 18 | 7 | 4 | 21 | 19 | 17 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 72 167 | 79 847 | 64 569 | 67 609 | 62 416 | 57 243 | 37 559 | 35 406 | 35 406 | 3 049 | 3 049 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 78 750 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 711 | 10 085 | 1 398 | 1 685 | 577 | 133 | 11 565 | 13 545 | 13 481 | 81 150 | 3 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 9 | 7 | 2 | 2 540 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 684 | 9 760 | 729 | 1 445 | 72 | 105 | 5 664 | 3 081 | 3 497 | 5 289 | 1 001 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 844 | 10 445 | 9 980 | 75 820 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 322 | 666 | 237 | 500 | 23 | 48 | 12 | 4 | 39 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 73 878 | 89 932 | 65 996 | 69 320 | 63 015 | 61 416 | 49 131 | 48 955 | 48 908 | 84 219 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 72 167 | 79 847 | 64 598 | 67 635 | 62 438 | 37 570 | 37 566 | 35 410 | 35 427 | 3 068 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 29 | 26 | 22 | 11 | 7 | 4 | 21 | 19 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 167 | 79 847 | 64 569 | 67 609 | 62 416 | 37 559 | 37 559 | 35 406 | 35 406 | 3 049 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 711 | 10 085 | 1 398 | 1 685 | 577 | 23 846 | 11 565 | 13 545 | 13 481 | 81 151 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 9 | 7 | 2 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 684 | 9 760 | 729 | 1 445 | 72 | 17 104 | 5 664 | 3 081 | 3 497 | 5 290 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 250 | 5 844 | 10 445 | 9 980 | 75 820 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 322 | 666 | 237 | 500 | 3 488 | 48 | 12 | 4 | 39 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 73 877 | 89 932 | 65 996 | 69 320 | 63 016 | 57 395 | 49 131 | 48 955 | 48 908 | 84 218 | 85 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 393 | 47 913 | 44 897 | 50 771 | 48 544 | 48 583 | 48 876 | 48 884 | 48 886 | 51 504 | 51 529 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 557 | 6 557 | 6 557 | 6 557 | 6 557 | 6 557 | 6 557 | 6 557 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 485 | 42 019 | 21 100 | 18 549 | 14 472 | 8 812 | 255 | 71 | 22 | 32 714 | 33 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 302 | 2 109 | 50 | 60 | 5 456 | 5 995 | 100 | 30 860 | 33 553 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 24 183 | 39 910 | 21 050 | 18 489 | 9 016 | 2 817 | 155 | 71 | 22 | 1 854 | 321 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 73 877 | 89 932 | 65 996 | 69 320 | 63 016 | 61 416 | 49 131 | 48 955 | 48 908 | 84 219 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 393 | 47 913 | 44 897 | 50 771 | 48 544 | 48 851 | 48 876 | 48 884 | 48 886 | 51 504 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 557 | 6 557 | 6 557 | 6 557 | 6 557 | 6 557 | 6 557 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 485 | 42 019 | 21 100 | 18 549 | 14 472 | 12 565 | 255 | 71 | 22 | 32 715 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 302 | 2 109 | 50 | 60 | 5 456 | 100 | 100 | 30 860 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 183 | 39 910 | 21 050 | 18 489 | 9 016 | 12 465 | 155 | 71 | 22 | 1 855 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 116 | 603 | 3 134 | 779 | 1 909 | 144 | 53 | 102 | 3 830 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 200 | 25 468 | 25 800 | 6 600 | 17 626 | 72 | 2 278 | 51 | 248 602 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 084 | 24 865 | 22 666 | 5 821 | 15 717 | 72 | 2 225 | 51 | 244 772 | ||
| Выручка за отчетный год | 15 200 | 25 468 | 25 800 | 6 600 | 7 557 | 72 | 2 278 | 51 | 248 602 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 116 | 603 | 3 134 | 779 | 1 628 | 53 | 3 830 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 468 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 593 | 2 377 | 3 580 | 2 666 | 3 290 | 3 455 | 118 | 159 | 102 | 4 583 | 1 481 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 084 | 24 865 | 22 666 | 5 821 | 5 929 | 72 | 2 225 | 51 | 244 772 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 468 | 379 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 593 | 2 377 | 3 580 | 2 666 | 3 290 | 1 530 | 118 | 159 | 102 | 4 583 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 317 | 46 | 32 | 11 | 3 | 3 273 | 135 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 24 | 237 | 182 | 161 | 4 945 | 8 291 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 108 | 33 | 860 | 3 464 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 81 | 2 171 | 103 | 2 | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 111 | 109 | 151 | 797 | 298 | 190 | 65 | 56 | 61 | 3 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 317 | 309 | 32 | 11 | 3 | 3 273 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 237 | 182 | 161 | 4 945 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 108 | 33 | 860 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 | 81 | 17 | 103 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 111 | 109 | 151 | 797 | 87 | 190 | 65 | 56 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 | 241 | 25 | 8 | 2 | 2 618 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 12 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 12 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 874 | 40 | 25 | 8 | 2 | 2 618 | 101 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 40 | 25 | 8 | 2 | 2 618 | 101 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 557 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 874 | 241 | 25 | 8 | 2 | 2 618 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 557 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 557 | 6 557 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 543 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 557 | 6 557 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 584 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 227 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 544 | 48 583 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 771 | 48 544 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 484 | 32 710 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 421 | 14 993 | 11 571 | 4 818 | 67 | 36 990 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 17 028 | 7 796 | 11 571 | 4 818 | 67 | 36 990 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 393 | 7 197 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 638 | 18 063 | 12 701 | 334 | 259 | 4 280 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 937 | 7 871 | 449 | 188 | 114 | 3 134 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 686 | 2 330 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 68 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 015 | 7 862 | 12 184 | 146 | 145 | 60 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 200 | 184 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 2 590 | 150 | 184 | 5 575 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 2 590 | 150 | 184 | 2 410 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 165 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | 4 900 | 4 570 | 68 250 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 100 | 4 900 | 4 570 | 68 250 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 480 | 2 593 | 30 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 710 | 19 000 | 30 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 710 | 19 000 | 30 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 230 | 16 407 | 100 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 230 | 16 407 | 100 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 263 | 35 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 72 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 51 тыс. ₽ | 248,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 101 тыс. ₽ | |
| Активы | 57,4 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 48,9 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 48,9 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +3 063,9 % | -97,8 % | +487 354,9 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 45,35 | 190,77 | 612,77 | 2,48 | 0,11 | 3,38 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 45,32 | 190,68 | 612,77 | 2,48 | 0,03 | 2,98 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 23,11 | 147,28 | 453,82 | 2,32 | 0,00 | 1,26 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,61 | 0,60 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,66 | 0,13 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -163,9 % | -4,7 % | -200,0 % | -0,3 % | — | 11,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 34,7 % | 0,4 % | 3,9 % | 1,1 % | — | 17,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 3,1 % | 0,1 % | 0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 5,1 % | 0,2 % | 1,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 2,95 | 0,00 | 0,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 28 713 дн. | 494 дн. | 25 028 дн. | 8 дн. | — | 401 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 46 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 173 дн. | 786 дн. | 12 дн. | 157 дн. | 3 дн. | — | 128 дн. |
| Финансовый цикл | — | 27 973 дн. | 483 дн. | 24 870 дн. | 5 дн. | — | 103 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 0,60 | -8,44 | 0,73 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 202,26 | 724,23 | 2 334,49 | 5,49 | -0,91 | 5,88 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.3 (компаний: 676).