Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФРОМЕД УЛЬТРА", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФРОМЕД УЛЬТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 291 | 414 | 1 580 | 3 827 | 1 352 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 213 | 336 | 1 501 | 3 748 | 1 273 |
| Запасы на конец отчетного года | 84 | 109 | 123 | 226 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 270 | 3 321 | 770 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 212 | 250 | 125 | 305 | 277 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 291 | 853 | 1 586 | 3 818 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 212 | 774 | 1 507 | 3 739 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 | 107 | 130 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 440 | 1 270 | 3 356 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 212 | 250 | 130 | 253 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 291 | 414 | 1 580 | 3 827 | 1 352 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 133 | 624 | 1 002 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 121 | 612 | 990 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 550 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 595 | 113 | 1 447 | 3 203 | 350 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 550 | 250 | 250 | 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 113 | 1 197 | 2 953 | 100 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 291 | 853 | 1 586 | 3 813 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 135 | 625 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 123 | 613 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 594 | 1 101 | 1 451 | 3 188 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 550 | 550 | 250 | 250 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 | 551 | 1 201 | 2 938 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 675 | 1 432 | 1 935 | 2 664 | ||
| Выручка за предыдущий год | 675 | 1 559 | 2 126 | 2 776 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 127 | 191 | 112 | |||
| Выручка за отчетный год | 675 | 1 559 | 2 121 | 2 782 | 3 720 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 675 | 1 432 | 1 931 | 2 663 | 2 857 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | 473 | 576 | 445 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 026 | 1 115 | 1 178 | 1 332 | 1 598 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 | 242 | 280 | 755 | 814 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 | 190 | 119 | 863 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 477 | 577 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 026 | 1 115 | 1 178 | 1 332 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 43 | 242 | 280 | 755 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 461 | 540 | 413 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 321 | 12 | 36 | 32 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 69 | 465 | 541 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 12 | 36 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 69 | 388 | 491 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 79 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 36 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 79 | |||||
| Прочее за отчетный год | 77 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 384 | 489 | 377 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 | 489 | 377 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 | 388 | 491 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 123 | 613 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 135 | 625 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 612 | 1 241 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 624 | 1 253 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 489 | 599 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 489 | 599 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 489 | 599 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 489 | 599 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 137 | 624 | 1 002 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 135 | 630 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 2 908 | 1 919 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 895 | 1 273 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 013 | 646 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -315 тыс. ₽ | -260 тыс. ₽ | 384 тыс. ₽ | 489 тыс. ₽ |
| Активы | 291 тыс. ₽ | 414 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 2,97 | 1,04 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 2,23 | 0,96 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 2,21 | 0,09 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -108,2 % | -62,8 % | 24,3 % | 12,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 241 дн. | 209 дн. | 377 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.