Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМНЕФТЕМАШ", Бузулук
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМНЕФТЕМАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 923 | 3 798 | 2 327 | 3 698 | 11 103 | 8 876 | 18 728 | 26 441 | 79 504 | 76 248 | 98 206 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 548 | 1 494 | 439 | 4 837 | 4 588 | 7 001 | 11 672 | 11 346 | 13 153 | 18 182 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 548 | 1 494 | 439 | 4 837 | 4 588 | 7 001 | 11 672 | 11 346 | 13 153 | 16 320 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 800 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 62 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 923 | 1 250 | 833 | 3 259 | 6 266 | 4 288 | 11 727 | 14 769 | 68 158 | 63 095 | 80 024 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 1 159 | 1 038 | 4 841 | 3 348 | 8 359 | 21 555 | 49 280 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 108 | 292 | 54 | 32 | 309 | 1 445 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 522 | 549 | 384 | 2 936 | 3 133 | 1 527 | 2 122 | 5 592 | 43 029 | 19 828 | 10 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 590 | 4 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 401 | 587 | 151 | 263 | 1 402 | 1 090 | 3 687 | 4 236 | 16 749 | 84 | 16 263 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 572 | 601 | 769 | 148 | 14 | 38 | 208 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 923 | 3 798 | 2 327 | 3 698 | 11 200 | 14 740 | 18 728 | 26 443 | 79 504 | 76 248 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 548 | 1 494 | 439 | 4 837 | 4 353 | 7 001 | 11 672 | 11 346 | 13 153 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 548 | 1 494 | 439 | 4 837 | 4 353 | 7 001 | 11 672 | 11 346 | 13 153 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 923 | 1 250 | 833 | 3 259 | 6 363 | 10 387 | 11 727 | 14 771 | 68 158 | 63 095 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 1 256 | 3 700 | 4 841 | 3 348 | 8 359 | 21 555 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 108 | 292 | 54 | 625 | 309 | 1 445 | 7 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 522 | 549 | 384 | 2 936 | 3 133 | 1 862 | 2 121 | 5 593 | 43 029 | 19 828 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 590 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 401 | 587 | 151 | 263 | 1 402 | 3 696 | 3 687 | 4 236 | 16 749 | 84 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 572 | 504 | 769 | 149 | 14 | 38 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 923 | 3 798 | 2 327 | 3 698 | 11 103 | 8 876 | 18 728 | 26 441 | 79 504 | 76 248 | 98 206 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 255 | 429 | 431 | 1 804 | 4 689 | 5 671 | 12 961 | 16 338 | 34 104 | 64 013 | 91 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 245 | 419 | 421 | 1 794 | 4 679 | 5 661 | 12 951 | 16 328 | 34 094 | 64 003 | 91 235 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 3 785 | 3 027 | 3 851 | 8 958 | 8 339 | 4 752 | 100 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 100 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 748 | 2 990 | 3 813 | 8 921 | 8 302 | 4 715 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 668 | 3 332 | 1 859 | 1 857 | 2 629 | 178 | 1 916 | 1 145 | 37 061 | 7 483 | 6 861 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 122 | 622 | 595 | 595 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 668 | 2 210 | 1 237 | 1 857 | 2 629 | 178 | 1 321 | 550 | 37 061 | 7 483 | 6 861 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 923 | 3 798 | 2 327 | 3 698 | 11 200 | 14 740 | 18 728 | 26 443 | 79 504 | 76 248 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 255 | 429 | 431 | 1 804 | 4 692 | 11 263 | 12 961 | 16 338 | 34 104 | 64 013 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 245 | 419 | 421 | 1 794 | 4 682 | 11 253 | 12 951 | 16 328 | 34 094 | 64 003 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 3 785 | 1 484 | 3 851 | 8 958 | 8 339 | 4 752 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 748 | 1 447 | 3 814 | 8 921 | 8 302 | 4 715 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 668 | 3 332 | 1 859 | 1 857 | 2 723 | 1 994 | 1 916 | 1 147 | 37 061 | 7 483 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 122 | 622 | 595 | 595 | 595 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 668 | 2 210 | 1 237 | 1 857 | 2 723 | 1 399 | 1 321 | 552 | 37 061 | 7 483 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 557 | 746 | 1 309 | 3 105 | 4 054 | 10 988 | 4 540 | 8 030 | 29 595 | 45 110 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 576 | 9 219 | 3 859 | 30 450 | 31 915 | 26 637 | 13 556 | 71 208 | 120 050 | 155 772 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 019 | 8 473 | 2 550 | 27 345 | 27 861 | 15 649 | 9 016 | 63 178 | 90 455 | 110 662 | |
| Выручка за отчетный год | 14 576 | 9 219 | 3 859 | 30 450 | 31 963 | 23 334 | 13 556 | 71 208 | 120 050 | 155 772 | 147 415 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 557 | 746 | 1 309 | 3 105 | 4 051 | 4 790 | 4 540 | 8 030 | 29 620 | 45 110 | 46 565 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 323 | 60 | 1 774 | 3 354 | 1 269 | 1 565 | 4 064 | 21 400 | 34 225 | 31 434 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 234 | 1 249 | 1 331 | 697 | 3 441 | 2 809 | 2 662 | 4 093 | 6 211 | 7 224 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 933 | 80 | 166 | 1 304 | 4 127 | 4 674 | 7 907 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 019 | 8 473 | 2 550 | 27 345 | 27 912 | 18 544 | 9 016 | 63 178 | 90 430 | 110 662 | 100 850 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 323 | 60 | 1 774 | 3 357 | 7 783 | 1 581 | 4 064 | 21 375 | 34 225 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 234 | 1 249 | 1 331 | 697 | 2 060 | 2 809 | 2 662 | 4 093 | 6 211 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 933 | 1 145 | 150 | 1 304 | 4 127 | 4 674 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 305 | 247 | 2 | 1 733 | 3 321 | 1 299 | 1 869 | 4 122 | 22 268 | 39 261 | 36 899 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 567 | 3 630 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 495 | 3 | 76 | 2 251 | 285 | 1 583 | 15 470 | 2 080 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 61 | 58 | 41 | 36 | 46 | 1 947 | 227 | 715 | 14 001 | 245 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 305 | 247 | 2 | 1 733 | 3 324 | 7 665 | 1 885 | 4 122 | 22 243 | 39 261 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 567 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 495 | 3 | 250 | 2 251 | 285 | 1 475 | 15 470 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 61 | 58 | 41 | 36 | 368 | 1 947 | 227 | 607 | 14 001 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 244 | 174 | 2 | 1 373 | 2 888 | 6 046 | 1 711 | 3 153 | 18 023 | 32 179 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 13 | 360 | 436 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 37 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 13 | 360 | 436 | 319 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 37 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 23 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 244 | 174 | 2 | 1 373 | 2 885 | 980 | 1 698 | 3 153 | 18 048 | 32 179 | 28 976 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 244 | 174 | 2 | 1 373 | 2 885 | 980 | 1 698 | 3 153 | 18 048 | 32 179 | 28 976 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 244 | 174 | 2 | 1 373 | 2 888 | 6 046 | 1 711 | 3 153 | 18 023 | 32 179 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 245 | 419 | 421 | 1 794 | 4 682 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 255 | 429 | 431 | 1 804 | 4 692 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 419 | 421 | 1 794 | 4 679 | 5 661 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 429 | 431 | 1 804 | 4 689 | 5 671 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | 2 | 1 373 | 2 885 | 980 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 174 | 2 | 1 373 | 2 885 | 980 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 174 | 2 | 1 373 | 2 885 | 980 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 174 | 2 | 1 373 | 2 885 | 980 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 431 | 1 804 | 4 689 | 5 671 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 429 | 431 | 1 804 | 4 692 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 112 | 1 139 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 435 | 4 739 | 33 867 | 38 703 | 29 347 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 435 | 4 739 | 33 867 | 38 703 | 27 874 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 473 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 361 | 5 175 | 33 755 | 37 564 | 29 659 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 16 234 | 5 097 | 31 538 | 34 902 | 28 071 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 | 78 | 118 | 147 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 163 | 405 | 594 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 054 | 2 139 | 847 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 112 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 112 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 112 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 112 | 1 139 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,6 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 120,1 млн ₽ | 155,8 млн ₽ | 147,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | ||
| Активы | 18,7 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 79,5 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 98,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,0 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | 91,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +425,3 % | +68,6 % | +29,8 % | -5,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,12 | 12,90 | 1,84 | 8,43 | 11,66 | 1,77 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,03 | 8,58 | 1,61 | 5,55 | 4,45 | 1,11 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,92 | 3,70 | 0,45 | 2,90 | 2,95 | 0,79 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,69 | 0,62 | 0,43 | 0,84 | 0,93 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,44 | 0,62 | 1,33 | 0,19 | 0,08 | 0,88 ▲ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 11,5 % | 5,7 % | 17,8 % | 22,0 % | 21,3 % | 3,2 % ▲ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 12,5 % | 4,4 % | 15,0 % | 20,7 % | 19,7 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,1 % | 11,9 % | 22,7 % | 42,2 % | 29,5 % | 1,9 % ▲ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,1 % | 19,3 % | 52,9 % | 50,3 % | 31,8 % | 8,8 % ▲ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,72 | 2,69 | 1,51 | 2,04 | 1,50 | 1,51 ▼ | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 29 дн. | 131 дн. | 46 дн. | 25 дн. | 61 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 196 дн. | 19 дн. | 34 дн. | 71 дн. | 178 дн. | 54 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 3 дн. | 150 дн. | 25 дн. | 25 дн. | 69 дн. ▲ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | 200 дн. | 45 дн. | 15 дн. | 93 дн. | 179 дн. | 38 дн. ▼ | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,92 | 0,46 | 0,88 | 0,91 | 0,51 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,72 | 8,14 | 6,63 | 16,47 | 24,20 | 4,84 ▲ | 3,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 19,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 15776).