Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ", Новоорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 556 | 5 851 | 8 110 | 11 848 | 13 694 | 12 883 | 13 590 | 11 158 | 10 623 | 10 492 | 9 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 2 652 | 1 592 | 1 069 | 556 | 2 438 | 1 173 | 586 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 58 | 2 652 | 1 592 | 1 069 | 556 | 2 438 | 1 173 | 586 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 556 | 5 792 | 5 458 | 10 256 | 12 625 | 12 327 | 11 152 | 9 985 | 10 037 | 10 492 | 9 914 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 812 | 872 | 4 951 | 6 434 | 4 411 | 1 110 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 497 | 3 002 | 1 098 | 4 666 | 4 657 | 7 908 | 11 152 | 9 984 | 10 036 | 10 430 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 796 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 978 | 3 488 | 639 | 1 534 | 8 | 1 | 1 | 62 | 8 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 556 | 5 851 | 8 110 | 13 166 | 13 789 | 14 881 | 13 590 | 11 158 | 10 628 | 10 493 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 2 652 | 1 592 | 1 069 | 3 520 | 2 438 | 1 173 | 587 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 2 652 | 1 592 | 1 069 | 3 520 | 2 438 | 1 173 | 587 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 556 | 5 792 | 5 458 | 11 574 | 12 720 | 11 361 | 11 152 | 9 985 | 10 041 | 10 493 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 812 | 872 | 4 951 | 6 434 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 497 | 3 002 | 1 098 | 5 984 | 4 752 | 11 361 | 11 152 | 9 984 | 10 040 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 431 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 978 | 3 488 | 639 | 1 534 | 1 | 1 | 62 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 556 | 5 851 | 8 110 | 11 848 | 13 694 | 12 883 | 13 590 | 11 158 | 10 623 | 10 492 | 9 914 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 475 | 1 625 | 5 813 | 9 151 | 10 780 | 11 104 | 11 294 | 10 302 | 10 516 | 10 482 | 9 912 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 99 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 080 | 4 226 | 2 297 | 2 697 | 2 914 | 1 779 | 2 296 | 856 | 8 | 10 | 2 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 51 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 080 | 4 175 | 2 297 | 2 697 | 2 914 | 1 779 | 2 296 | 856 | 8 | 10 | 2 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 556 | 5 851 | 8 110 | 13 166 | 13 789 | 14 881 | 13 590 | 11 158 | 10 628 | 10 493 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 475 | 1 625 | 5 813 | 9 151 | 10 781 | 11 279 | 11 294 | 10 302 | 10 516 | 10 483 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 856 | 99 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 856 | 99 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 080 | 4 226 | 2 297 | 4 015 | 3 008 | 3 602 | 2 296 | 13 | 10 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 080 | 4 175 | 2 297 | 4 015 | 3 008 | 3 602 | 2 296 | 13 | 10 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 683 | 2 358 | 13 062 | 7 512 | 3 786 | 4 892 | 1 248 | 2 227 | 1 331 | 1 874 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 973 | 22 175 | 39 103 | 40 405 | 36 203 | 2 548 | 800 | 1 056 | 744 | 991 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 290 | 19 817 | 26 041 | 32 893 | 32 417 | 2 344 | 448 | 1 171 | 587 | 883 | |
| Выручка за отчетный год | 6 973 | 22 175 | 39 103 | 40 405 | 36 203 | 22 466 | 800 | 1 056 | 744 | 991 | 1 623 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 683 | 2 358 | 13 062 | 7 512 | 3 786 | 2 040 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 683 | 2 358 | 13 062 | 7 512 | 3 786 | 2 040 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 290 | 19 817 | 26 041 | 32 893 | 32 417 | 20 426 | 448 | 1 171 | 587 | 883 | 2 092 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 683 | 2 358 | 13 062 | 7 512 | 3 786 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 523 | 1 401 | 4 600 | 3 823 | 2 027 | 659 | 322 | 1 226 | 157 | 131 | 95 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 717 | 180 | 120 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 160 | 957 | 8 462 | 3 689 | 1 759 | 2 098 | 322 | 1 046 | 37 | 131 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 523 | 1 401 | 4 600 | 3 823 | 2 027 | 950 | 322 | 1 226 | 157 | 131 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 700 | 180 | 120 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 160 | 957 | 8 462 | 3 689 | 1 759 | 250 | 322 | 1 046 | 37 | 131 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 1 151 | 4 189 | 3 338 | 1 630 | 561 | 16 | 214 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 250 | 411 | 485 | 397 | 93 | 14 | 11 | 26 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 250 | 411 | 485 | 397 | 336 | 14 | 11 | 26 | 10 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 523 | 1 151 | 4 189 | 3 338 | 1 630 | 323 | 16 | 214 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 523 | 1 151 | 4 189 | 3 338 | 1 630 | 323 | 16 | 214 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 22,5 млн ₽ | 800 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 744 тыс. ₽ | 991 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 323 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -992 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | -33 тыс. ₽ | -571 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,9 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -96,4 % | +32,0 % | -29,5 % | +33,2 % | +63,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,93 | 4,86 | 11,66 | 1 254,63 | 1 049,20 | 4 957,00 | 1,77 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,45 | 4,86 | 11,66 | 1 254,63 | 1 049,20 | 4 402,00 | 1,11 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 6,20 | 4 402,00 | 0,79 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,83 | 0,92 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,20 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,88 ▲ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 9,1 % | 44,0 % | -10,9 % | 21,1 % | 10,9 % | -28,9 % | 3,2 % ▼ | 2,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 2,0 % | -93,9 % | 28,8 % | -3,3 % | -35,2 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,1 % | -8,9 % | 2,0 % | -0,3 % | -5,8 % | 1,9 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 0,1 % | -9,6 % | 2,0 % | -0,3 % | -5,8 % | 8,8 % ▼ | 6,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,74 | 0,06 | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,16 | 1,51 ▼ | 1,28 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 128 дн. | 5 088 дн. | 3 451 дн. | 4 924 дн. | 3 842 дн. | — | 61 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. | 0 дн. | — | — | — | 194 дн. | 54 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 1 871 дн. | 267 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 0 дн. | 69 дн. ▲ | 55 дн. |
| Финансовый цикл | 176 дн. | 3 217 дн. | — | — | — | — | 38 дн. | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,79 | 0,91 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,51 ▲ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 12,27 | — | — | — | — | — | 4,84 | 3,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4 957,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -35,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32 (компаний: 15776).