Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНКОР+", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИНКОР+"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 715 | 13 327 | 26 075 | 43 794 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 644 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 644 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 715 | 12 683 | 26 075 | 43 793 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 218 | 10 854 | 14 073 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 715 | 5 315 | 9 847 | 26 011 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 5 374 | 3 709 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 715 | 13 327 | 26 075 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 644 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 644 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 715 | 12 682 | 26 075 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 218 | 10 854 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 715 | 5 314 | 9 847 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 5 374 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 715 | 13 327 | 26 075 | 43 794 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 202 | 489 | 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 479 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 407 | 517 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 407 | 517 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 705 | 13 125 | 24 179 | 42 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 705 | 13 125 | 24 179 | 42 354 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 715 | 13 327 | 26 075 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 202 | 489 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 192 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 407 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 407 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 705 | 13 125 | 24 179 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 705 | 13 125 | 24 179 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 710 | 334 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 792 | 31 558 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 082 | 31 224 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 792 | 31 558 | 43 116 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 710 | 955 | 760 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 710 | 351 | 760 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 604 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 082 | 30 603 | 42 356 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 710 | 334 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 387 | 380 | 430 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 754 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 323 | 1 725 | 330 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 387 | 363 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 754 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 323 | 1 725 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 287 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 195 | 76 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 195 | 76 | 86 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 192 | 287 | 344 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 | 287 | 344 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 192 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 192 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 202 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 489 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 287 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 287 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 287 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 489 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 202 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 834 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 058 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 26 643 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 415 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 224 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 613 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 600 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 011 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 492 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 492 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 492 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 898 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 898 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 898 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 224 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 192 тыс. ₽ | 344 тыс. ₽ |
| Активы | 13,3 млн ₽ | 43,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 202 тыс. ₽ | 923 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 64,98 | 46,45 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,0 % | 37,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 238 дн. | 121 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.