Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОТОРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 | 255 804 | 203 153 | 356 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 6 525 | 4 029 | 16 167 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 525 | 3 993 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 16 135 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 36 | 32 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 | 249 279 | 199 124 | 340 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 531 | 53 577 | 70 852 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 771 | 2 690 | 7 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 115 971 | 139 118 | 259 027 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 3 107 | 470 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 632 | 78 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 | 4 | 255 804 | 203 153 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 6 525 | 4 029 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 525 | 3 993 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 36 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 1 | 249 279 | 199 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 531 | 53 577 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 771 | 2 690 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 971 | 139 118 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 1 | 6 | 3 107 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 632 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 | 255 804 | 203 153 | 356 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 378 | 43 454 | 79 897 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 368 | 43 444 | 79 887 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 051 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 23 819 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 232 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 235 426 | 135 648 | 276 705 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 31 943 | 22 876 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 203 483 | 112 772 | 276 705 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 | 4 | 255 804 | 203 153 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 378 | 43 454 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 368 | 43 444 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 051 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 23 819 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 232 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 9 | 235 426 | 135 648 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 31 943 | 22 876 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 | 9 | 203 483 | 112 772 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 685 | 120 228 | ||
| Выручка за предыдущий год | 407 876 | 1 200 249 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 | 353 191 | 1 080 021 | |
| Выручка за отчетный год | 407 876 | 1 200 249 | 2 015 346 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 685 | 120 228 | 75 946 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 34 384 | 54 073 | 42 533 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 866 | 62 452 | 30 630 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 435 | 3 703 | 2 783 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 353 191 | 1 080 021 | 1 939 400 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 384 | 54 073 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 17 866 | 62 452 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 435 | 3 703 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 479 | 28 850 | 45 554 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 984 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 153 | 9 816 | 1 186 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 294 | 37 544 | 35 068 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 14 046 | 52 973 | 31 845 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 479 | 28 850 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 22 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 153 | 9 816 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 294 | 37 544 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 5 | 14 046 | 52 973 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 383 | 23 075 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 093 | 5 579 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 36 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 5 093 | 5 579 | 9 339 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 232 | 232 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 36 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 383 | 23 075 | 36 443 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 383 | 23 075 | 36 443 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 383 | 23 075 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 368 | 43 444 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 378 | 43 454 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 368 | 43 444 | 79 887 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 378 | 43 454 | 79 897 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 383 | 23 075 | 36 443 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 20 383 | 23 075 | 36 443 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 383 | 23 075 | 36 443 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 20 383 | 23 075 | 36 443 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 378 | 43 454 | 79 897 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 378 | 43 454 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 419 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 440 805 | 1 328 151 | 1 559 669 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 372 298 | 1 276 186 | 1 555 897 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 68 507 | 51 965 | 3 772 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 472 485 | 1 324 732 | 1 664 571 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 461 389 | 1 241 801 | 1 650 507 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 280 | 2 285 | 1 777 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 779 | 4 773 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 037 | 75 873 | 12 287 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 353 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 353 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 353 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 971 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 243 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 728 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 685 | 8 653 | 101 912 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 790 | 92 115 | 117 799 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 790 | 92 115 | 117 799 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 105 | 83 462 | 15 887 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 075 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 105 | 61 387 | 15 887 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 3 101 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | 36,4 млн ₽ |
| Активы | 4 тыс. ₽ | 356,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,11 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,11 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -1,25 | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -100,0 % | 10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 13 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -8,00 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -22,10 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.