Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 533 | 2 569 | 3 412 | 7 373 | 16 490 | 44 822 | 78 826 | 83 593 | 160 562 | 163 003 | 174 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 172 | 111 | 364 | 1 454 | 10 121 | 39 602 | 47 556 | 92 666 | 102 623 | 96 043 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 172 | 111 | 364 | 1 443 | 10 111 | 39 602 | 47 556 | 92 666 | 102 623 | 95 848 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 | 10 | 185 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 533 | 2 397 | 3 301 | 7 009 | 15 036 | 34 701 | 39 224 | 36 037 | 67 896 | 60 380 | 78 240 |
| Запасы на конец отчетного года | 74 | 20 | 84 | 80 | 532 | 1 | 5 666 | 68 | 565 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 757 | 1 415 | 10 860 | 4 110 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 052 | 2 145 | 2 573 | 3 524 | 14 122 | 26 597 | 39 212 | 34 056 | 47 593 | 53 333 | 74 605 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 317 | 4 631 | 2 480 | 2 325 | 2 560 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 407 | 232 | 644 | 113 | 576 | 576 | 11 | 28 | 612 | 299 | 395 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 55 | 258 | 1 608 | 539 | 685 | 245 | 115 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 533 | 2 569 | 3 412 | 7 373 | 16 490 | 54 015 | 78 530 | 83 593 | 160 562 | 162 596 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 172 | 111 | 364 | 1 454 | 16 982 | 45 224 | 47 556 | 92 666 | 102 379 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 172 | 111 | 364 | 1 443 | 16 536 | 45 224 | 47 556 | 92 666 | 102 379 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 446 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 11 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 533 | 2 397 | 3 301 | 7 009 | 15 036 | 37 034 | 33 306 | 36 037 | 67 896 | 60 217 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 | 20 | 84 | 80 | 970 | 5 666 | 241 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 627 | 1 415 | 10 860 | 4 009 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 052 | 2 145 | 2 573 | 3 524 | 14 122 | 35 885 | 30 878 | 34 056 | 47 593 | 53 478 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 317 | 279 | 2 480 | 2 020 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 407 | 232 | 644 | 113 | 576 | 179 | 11 | 28 | 612 | 299 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 55 | 258 | 511 | 539 | 685 | 170 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 533 | 2 569 | 3 412 | 7 373 | 16 490 | 42 337 | 78 826 | 83 593 | 160 562 | 163 003 | 174 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 | 451 | 525 | 1 265 | 4 126 | 6 397 | 22 937 | 32 696 | 36 310 | 46 536 | 49 640 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 32 | 32 | 33 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 441 | 508 | 1 248 | 4 109 | 6 380 | 32 679 | 36 278 | 46 504 | 49 607 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 191 | 12 201 | 15 047 | 76 937 | 77 318 | 54 033 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 316 | 15 047 | 76 937 | 77 318 | 53 427 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 305 | 606 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 886 | 885 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 457 | 2 118 | 2 887 | 6 108 | 12 364 | 25 749 | 43 687 | 35 851 | 47 316 | 39 149 | 70 610 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 400 | 1 423 | 15 | 15 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 457 | 2 118 | 2 887 | 4 708 | 12 364 | 24 326 | 43 687 | 35 836 | 47 301 | 39 149 | 70 610 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 533 | 2 569 | 3 412 | 7 373 | 16 490 | 54 015 | 78 530 | 83 593 | 160 562 | 162 596 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 | 451 | 525 | 1 265 | 4 126 | 21 972 | 25 368 | 32 696 | 36 310 | 46 536 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 32 | 33 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 | 441 | 508 | 1 248 | 4 109 | 25 351 | 32 679 | 36 278 | 46 503 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 093 | 11 887 | 15 047 | 76 937 | 77 318 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 185 | 11 000 | 15 047 | 76 937 | 77 318 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 908 | 887 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 457 | 2 118 | 2 887 | 6 108 | 12 364 | 26 950 | 41 274 | 35 851 | 47 315 | 38 742 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 400 | 266 | 15 | 15 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 457 | 2 118 | 2 887 | 4 708 | 12 364 | 26 950 | 41 008 | 35 836 | 47 300 | 38 742 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 840 | 2 528 | 1 755 | 10 873 | 37 162 | 231 587 | 19 825 | 22 954 | 28 613 | 59 150 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 227 | 12 744 | 12 521 | 37 928 | 79 579 | 120 029 | 92 668 | 97 330 | 120 881 | 167 231 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 387 | 10 216 | 10 766 | 27 055 | 42 417 | 111 558 | 72 843 | 74 376 | 92 268 | 108 081 | |
| Выручка за отчетный год | 5 227 | 12 744 | 12 521 | 37 928 | 79 579 | 227 024 | 92 688 | 97 330 | 120 881 | 167 231 | 244 152 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 2 528 | 1 755 | 10 873 | 37 162 | 101 721 | 22 954 | 28 613 | 59 150 | 41 948 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 91 | 483 | 106 | 948 | 3 758 | 5 914 | 11 515 | 4 958 | 12 535 | 12 000 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 045 | 1 649 | 9 925 | 33 404 | 95 807 | 11 439 | 23 655 | 44 235 | 28 587 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 380 | 1 361 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 136 | 10 216 | 10 766 | 27 055 | 42 417 | 125 303 | 89 013 | 74 376 | 92 268 | 108 081 | 202 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 | 483 | 106 | 10 873 | 3 758 | 5 214 | 11 515 | 4 958 | 12 086 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 749 | 2 045 | 1 649 | 33 404 | 14 611 | 11 439 | 23 655 | 44 684 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 380 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 469 | 84 | 929 | 3 595 | 5 820 | 3 846 | 9 786 | 4 299 | 13 826 | 5 343 |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 18 | 214 | 399 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 832 | 3 756 | 9 437 | 7 580 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 130 | 3 752 | 3 553 | 12 849 | 5 807 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 14 | 22 | 19 | 173 | 94 | 3 716 | 3 665 | 474 | 2 335 | 5 283 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 82 | 469 | 84 | 10 854 | 3 595 | 2 267 | 76 | 9 786 | 4 299 | 13 507 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | 16 | 18 | 214 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 832 | 3 756 | 9 437 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 844 | 363 | 3 752 | 3 553 | 11 679 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 14 | 22 | 19 | 173 | 1 423 | 5 508 | 3 665 | 474 | 1 035 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 375 | 66 | 10 665 | 2 861 | 4 928 | 7 329 | 3 383 | 10 292 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 94 | 18 | 188 | 733 | 2 964 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 11 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 94 | 18 | 188 | 733 | 1 554 | 779 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 375 | 66 | 740 | 2 861 | 3 974 | 7 329 | 3 383 | 10 634 | 3 103 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 375 | 66 | 740 | 2 861 | 3 974 | 7 329 | 3 383 | 10 634 | 3 103 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | 375 | 66 | 10 665 | 2 861 | 7 329 | 3 383 | 10 292 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 706 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 239 101 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 225 709 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 392 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 215 395 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 198 935 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 112 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 580 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 768 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 280 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 624 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 225 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 399 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 344 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 134 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 200 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 258 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 258 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 148 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 62 148 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 92,7 млн ₽ | 97,3 млн ₽ | 120,9 млн ₽ | 167,2 млн ₽ | 244,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | -690 тыс. ₽ | 7,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | |
| Активы | 78,8 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 160,6 млн ₽ | 163,0 млн ₽ | 174,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 22,9 млн ₽ | 32,7 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,0 % | +24,2 % | +38,3 % | +46,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 1,01 | 1,43 | 1,54 | 1,11 | 1,14 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,95 | 1,07 | 1,43 | 1,10 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,04 | 0,28 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,39 | 0,23 | 0,29 | 0,28 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,44 | 1,56 | 3,42 | 2,50 | 2,51 | 0,79 ▼ |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 11,8 % | 4,1 % | 7,5 % | 4,9 % | 2,7 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -0,7 % | 7,5 % | 2,8 % | 6,4 % | 1,3 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,9 % | 8,8 % | 2,1 % | 6,5 % | 1,8 % | 0,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,0 % | 22,4 % | 9,3 % | 22,9 % | 6,3 % | 5,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | 1,16 | 0,75 | 1,03 | 1,40 | 0,95 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 154 дн. | 128 дн. | 144 дн. | 116 дн. | 112 дн. | 78 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 22 дн. | 0 дн. | 1 дн. | 11 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.14 (компаний: 1023).