Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР", Оренбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 496 | 1 480 | 1 420 | 680 | 28 | 38 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 496 | 1 480 | 1 420 | 680 | 28 | 37 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 | 235 | 437 | 333 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 782 | 641 | 99 | 3 | 12 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 367 | 463 | 342 | 12 | 25 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 236 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 496 | 1 480 | 1 420 | 680 | 28 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 496 | 1 480 | 1 420 | 680 | 28 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 129 | 235 | 437 | 333 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 782 | 641 | 99 | 3 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 367 | 463 | 342 | 12 | 25 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 236 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 496 | 1 480 | 1 420 | 680 | 28 | 38 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 565 | 538 | 198 | 14 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 555 | 528 | 188 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 534 | 915 | 882 | 482 | 104 | 24 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 470 | 470 | 438 | 438 | 71 | 24 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 445 | 444 | 44 | 29 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 496 | 1 480 | 1 420 | 680 | 28 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 565 | 538 | 198 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 555 | 528 | 188 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 534 | 915 | 882 | 482 | 104 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 470 | 470 | 438 | 438 | 71 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 445 | 444 | 44 | 29 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 665 | 61 | 43 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 056 | 9 788 | 7 856 | 104 | 276 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 089 | 9 123 | 7 795 | 322 | 233 | |
| Выручка за отчетный год | 9 788 | 7 856 | 104 | 276 | 177 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 665 | 61 | 43 | 65 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 665 | 61 | 43 | 65 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 123 | 7 795 | 322 | 233 | 112 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 665 | 61 | 43 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 603 | 69 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 89 | 122 | 317 | 5 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 603 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 62 | 89 | 122 | 317 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 603 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 603 | 63 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 603 | 63 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 603 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 198 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 86 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 274 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 274 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 754 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 380 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 374 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 741 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 223 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 430 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 63 тыс. ₽ |
| Активы | 496 тыс. ₽ | 38 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -38 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,69 | 1,04 |
| Коэффициент автономии | -0,08 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 1,71 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 165,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 450,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.