Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИУС", Кемерово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 737 | 374 | 672 | 641 | 10 737 | 10 615 | 1 160 301 | 1 365 803 | 1 652 384 | 1 838 317 | 2 427 784 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 069 510 | 1 254 300 | 1 139 316 | 1 360 520 | 33 712 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 016 | 18 012 | 12 008 | 14 712 | 14 305 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 692 | 33 297 | 15 033 | 14 558 | 12 281 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 032 520 | 1 190 136 | 1 104 834 | 1 324 574 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 541 | 10 288 | 5 166 | 6 676 | 7 126 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 741 | 2 567 | 2 274 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 737 | 374 | 672 | 641 | 10 737 | 10 615 | 90 791 | 111 503 | 513 068 | 477 798 | 2 394 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 36 | 37 | 62 | 42 | 153 | 309 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 3 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 712 | 312 | 628 | 567 | 10 732 | 10 603 | 35 069 | 80 875 | 320 772 | 372 691 | 551 745 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 400 | 161 006 | 1 783 482 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 7 | 12 | 5 | 12 | 3 836 | 30 063 | 27 893 | 101 628 | 55 363 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 444 | 390 | 3 085 | 3 479 | 3 482 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 737 | 374 | 672 | 630 | 10 737 | 701 496 | 1 160 301 | 1 365 803 | 1 652 384 | 1 838 317 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 606 751 | 1 069 510 | 1 254 300 | 1 139 316 | 35 946 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 30 020 | 24 016 | 18 012 | 12 008 | 14 712 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 372 | 4 692 | 33 297 | 15 033 | 14 558 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 575 597 | 1 032 520 | 1 190 136 | 1 104 834 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 541 | 10 288 | 5 166 | 6 676 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 761 | 2 741 | 2 567 | 2 274 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 737 | 374 | 672 | 630 | 10 737 | 94 745 | 90 791 | 111 503 | 513 068 | 1 802 372 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 36 | 37 | 62 | 42 | 153 | 309 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 3 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 712 | 312 | 628 | 556 | 10 732 | 17 428 | 35 069 | 80 875 | 320 772 | 372 691 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 76 090 | 900 | 161 006 | 1 324 574 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 7 | 12 | 5 | 822 | 54 336 | 30 063 | 27 893 | 101 628 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 405 | 444 | 390 | 3 085 | 3 479 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 737 | 374 | 672 | 641 | 10 737 | 10 615 | 1 160 301 | 1 365 803 | 1 652 384 | 1 838 317 | 2 427 784 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 732 | 367 | 380 | 351 | 116 | 13 | 46 482 | 42 742 | 60 311 | 135 360 | 271 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 370 | 341 | 106 | 3 | 46 452 | 42 712 | 60 281 | 135 330 | 271 139 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 003 987 | 934 671 | 778 358 | 579 179 | 976 949 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 835 282 | 871 241 | 725 784 | 505 814 | 885 067 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 938 | 8 746 | 3 645 | 6 629 | 7 832 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 167 767 | 54 684 | 48 929 | 66 736 | 84 049 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 6 | 293 | 290 | 10 621 | 10 602 | 109 832 | 388 390 | 813 716 | 1 123 779 | 1 179 666 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 241 | 344 964 | 764 315 | 1 080 766 | 1 099 128 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 6 | 293 | 290 | 342 | 323 | 54 525 | 34 216 | 43 760 | 37 807 | 72 941 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 279 | 10 279 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 065 | 3 080 | 5 641 | 5 206 | 7 598 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 130 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 737 | 374 | 672 | 630 | 10 737 | 701 496 | 1 160 301 | 1 365 803 | 1 652 384 | 1 838 317 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 732 | 367 | 380 | 340 | 116 | 101 387 | 46 482 | 42 742 | 60 311 | 135 360 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 357 | 370 | 330 | 106 | 101 357 | 46 452 | 42 712 | 60 281 | 135 330 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 417 799 | 1 009 733 | 934 671 | 778 358 | 572 865 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 247 411 | 835 282 | 871 241 | 725 784 | 505 814 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 938 | 8 746 | 3 645 | 6 629 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 170 388 | 173 512 | 54 684 | 48 929 | 60 422 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 6 | 293 | 290 | 10 621 | 182 310 | 104 086 | 388 390 | 813 716 | 1 130 093 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 962 | 52 241 | 344 964 | 764 315 | 1 080 766 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 6 | 293 | 290 | 342 | 48 316 | 48 780 | 34 216 | 43 760 | 44 121 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 10 279 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 032 | 3 065 | 3 080 | 5 641 | 5 206 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 130 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 756 | 77 | 161 | 513 | 2 417 | 1 017 | 525 451 | 830 483 | 847 063 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 021 | 480 | 971 | 850 | 669 | 2 417 | 1 017 | 656 161 | 1 016 996 | 1 209 505 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 265 | 780 | 894 | 689 | 156 | 130 710 | 186 513 | 362 442 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 021 | 480 | 971 | 850 | 669 | 1 017 | 1 016 996 | 1 246 004 | 1 656 036 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 756 | 77 | 161 | 513 | 1 017 | 830 483 | 963 253 | 1 173 724 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 756 | 21 | 388 890 | 532 339 | 825 366 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 461 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 56 | 175 | 585 | 86 | 191 077 | 241 010 | 441 593 | 430 914 | 348 358 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 265 | 834 | 894 | 689 | 156 | 186 513 | 282 751 | 482 312 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 756 | 21 | 284 441 | 388 890 | 545 883 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 192 | 461 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 54 | 56 | 175 | 585 | 124 929 | 191 077 | 241 010 | 441 593 | 301 180 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 723 | 12 | 7 253 | 59 992 | 97 427 | 188 700 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 58 260 | 66 378 | 70 479 | 11 160 | 11 358 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 135 307 | 253 247 | 287 635 | 324 832 | 459 607 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 324 558 | 711 964 | 80 672 | 90 830 | 321 998 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 11 | 9 | 15 | 151 | 14 | 91 478 | 276 832 | 192 414 | 212 070 | 510 415 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 723 | 12 | 55 647 | 7 253 | 59 992 | 97 427 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 917 | 58 260 | 66 378 | 70 479 | 11 160 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 38 231 | 135 307 | 253 247 | 287 635 | 324 832 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 257 134 | 324 558 | 55 803 | 80 672 | 90 897 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 11 | 9 | 14 | 151 | 46 469 | 91 478 | 146 122 | 192 414 | 225 681 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 723 | 12 | 44 732 | 13 | 44 568 | 75 050 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 270 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 313 | 1 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 270 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 313 | 1 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 723 | 12 | 13 | 44 568 | 75 050 | 135 809 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 723 | 12 | 13 | 44 568 | 75 050 | 135 809 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 | 44 732 | 13 | 44 568 | 75 050 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 88 080 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 804 696 | 809 050 | 1 403 512 | 1 444 386 | 1 824 273 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 477 | 16 | 35 | 1 647 | 7 656 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 334 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 575 406 | 11 308 | 7 667 | 7 046 | 18 664 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 716 616 | 1 138 719 | 1 654 612 | 1 467 936 | 2 267 690 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 64 687 | 111 562 | 287 534 | 278 619 | 312 273 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 641 | 138 677 | 168 385 | 183 278 | 223 528 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 125 596 | 245 578 | 286 510 | 321 587 | 460 648 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 060 | 20 322 | 16 761 | 23 759 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 150 235 | 62 601 | 74 002 | 95 512 | 364 553 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 066 | 21 420 | 813 | 646 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 066 | 21 420 | 813 | 646 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 326 816 | 249 743 | 97 930 | 397 152 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 | 570 584 | 647 159 | 645 167 | 1 072 255 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 570 584 | 647 159 | 645 167 | 1 072 255 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 125 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 625 | 243 768 | 397 416 | 547 237 | 675 103 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 21 625 | 27 000 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 243 768 | 370 416 | 547 237 | 675 103 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 53 514 | 73 734 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,66 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | -29,9 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | 44,6 млн ₽ | 75,1 млн ₽ | 135,8 млн ₽ | |
| Активы | 1,16 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | 1,84 млрд ₽ | 2,43 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 46,5 млн ₽ | 42,7 млн ₽ | 60,3 млн ₽ | 135,4 млн ₽ | 271,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | +22,5 % | +32,9 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,83 | 0,29 | 0,63 | 0,43 | 2,03 | 2,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,29 | 0,63 | 0,42 | 2,03 | 1,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,08 | 0,23 | 0,09 | 1,56 | 1,51 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,11 | 0,63 ▼ |
| Финансовый рычаг | 23,96 | 30,95 | 26,40 | 12,58 | 7,95 | 0,34 ▼ |
| Рентабельность продаж | -18 733,6 % | — | 38,2 % | 42,7 % | 49,8 % | 6,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | -2 940,5 % | — | 4,4 % | 6,0 % | 8,2 % | 2,8 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,6 % | 0,0 % | 2,7 % | 4,1 % | 5,6 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -64,3 % | 0,0 % | 73,9 % | 55,4 % | 50,1 % | 7,9 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,68 | 0,68 | 1,21 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 586 дн. | — | 115 дн. | 109 дн. | 122 дн. | 74 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 82.91 (компаний: 630).