Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-СЕРВИС", Бузулук
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 271 | 2 450 | 3 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 470 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 464 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 272 | 2 450 | 2 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 64 | 164 | 82 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 49 | 49 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 387 | 1 250 | 2 115 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 550 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 821 | 435 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 | 1 540 | 2 450 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 1 540 | 2 450 |
| Запасы на конец предыдущего года | 133 | 164 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | 49 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 512 | 1 250 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 550 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 821 | 435 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 271 | 2 450 | 3 722 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 578 | 703 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 568 | 693 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 510 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 510 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 799 | 1 872 | 3 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 799 | 1 872 | 2 969 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 | 1 540 | 2 450 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 | 233 | 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 223 | 568 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 510 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 510 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 | 797 | 1 872 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 166 | 797 | 1 872 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 580 | 466 |
| Выручка за предыдущий год | 143 | 2 666 | 3 162 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 140 | 2 086 | 2 696 |
| Выручка за отчетный год | 2 666 | 3 162 | 2 109 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 299 | 466 | 509 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 299 | 456 | 261 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 36 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 | 212 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 367 | 2 696 | 1 600 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 | 299 | 456 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 281 | 7 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 275 | 432 | 150 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 24 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 275 | 432 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 24 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 221 | 345 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 54 | 87 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 56 | 87 | 30 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 | 345 | 125 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 345 | 125 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 221 | 345 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | 568 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 177 | 578 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 568 | 693 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 578 | 703 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 401 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 401 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 401 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 578 | 696 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 233 | 571 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 858 | 695 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 668 | 1 535 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 536 | 1 403 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 132 | 132 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 810 | 840 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 810 | 670 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 129 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 500 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 500 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 374 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 2 050 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | 2 050 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 294 | 1 676 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 110 | 1 450 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 184 | 226 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 219 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -38 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,03 |
| Коэффициент автономии | -0,03 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,59 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.