Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 55", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 55"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 605 822 | 646 109 | 862 389 | 1 969 610 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 463 | 10 437 | 4 672 | 4 748 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 916 | 6 625 | 4 672 | 4 743 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 356 | 3 621 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 191 | 191 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 591 359 | 635 672 | 857 717 | 1 964 862 |
| Запасы на конец отчетного года | 222 819 | 192 085 | 180 931 | 96 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 702 | 3 593 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 234 583 | 317 813 | 588 793 | 1 750 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 963 | 9 963 | 18 542 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 295 | 90 221 | 62 099 | 95 892 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 997 | 21 997 | 25 894 | 3 527 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 243 217 | 605 822 | 671 333 | 866 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 316 | 14 463 | 7 880 | 6 945 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 316 | 8 916 | 7 880 | 6 945 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 5 356 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 191 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 233 901 | 591 359 | 663 453 | 859 990 |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 872 | 222 819 | 192 215 | 180 931 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 702 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 897 | 234 583 | 414 810 | 588 793 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 963 | 2 273 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 132 | 101 295 | 34 432 | 62 099 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 997 | 21 996 | 25 894 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 605 822 | 646 109 | 862 389 | 1 969 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 698 | 55 632 | 50 598 | 22 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 49 698 | 54 632 | 49 598 | 22 179 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 255 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 255 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 92 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 555 124 | 590 385 | 811 791 | 1 946 876 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 43 311 | 37 991 | 31 612 | 7 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 511 813 | 552 394 | 780 179 | 1 939 001 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 243 217 | 605 822 | 671 333 | 866 935 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 953 | 50 698 | 25 744 | 50 598 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 953 | 49 698 | 24 744 | 50 298 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 41 441 | 92 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 41 441 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 92 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 823 | 555 124 | 645 497 | 816 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 43 311 | 37 991 | 31 612 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 823 | 511 813 | 607 506 | 784 725 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 90 518 | 98 581 | 127 560 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 202 174 | 1 118 809 | 1 305 352 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 111 656 | 1 020 228 | 1 177 792 | |
| Выручка за отчетный год | 1 202 174 | 1 118 809 | 1 268 168 | 1 522 907 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 90 518 | 98 584 | 133 259 | 132 791 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 610 | 23 595 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 115 769 | 94 974 | 109 664 | 146 409 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 119 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 111 656 | 1 020 225 | 1 134 909 | 1 390 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 265 | 17 572 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 115 769 | 95 316 | 109 988 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 456 | 36 389 | 3 675 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 716 | 1 979 | 17 668 | 50 776 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 749 | 5 133 | 4 874 | 33 372 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 585 | 15 498 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 91 585 | 716 | 1 373 | 39 595 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 749 | 9 045 | 41 669 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 268 | 12 373 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 317 | 3 125 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 356 | |||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 534 | 2 118 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 92 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 356 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 366 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 855 | 1 557 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 855 | 1 557 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 268 | 12 373 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 744 | 50 298 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 25 744 | 50 598 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 300 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 598 | 22 179 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 598 | 22 479 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 854 | 1 557 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 28 854 | 1 557 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 854 | 1 557 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 28 854 | 1 557 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 29 676 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 000 | 29 676 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 000 | 29 676 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 000 | 29 676 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 598 | 22 479 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 25 744 | 50 598 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 694 071 | 585 407 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 886 282 | 1 932 738 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 886 282 | 1 932 738 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 192 211 | 1 347 331 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 134 464 | 1 289 880 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 309 | 12 922 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 936 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 502 | 44 529 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 097 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 097 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 097 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 696 168 | 585 407 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 931 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |