Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОР", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОКОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 930 | 27 413 | 21 864 | 31 046 | 31 458 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 58 | 30 | 3 780 | 2 316 | 853 |
| Основные средства на конец отчетного года | 57 | 30 | 3 780 | 2 316 | 853 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 872 | 27 383 | 18 084 | 28 730 | 30 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 438 | 11 551 | 7 865 | 18 033 | 24 386 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 792 | 13 935 | 6 625 | 4 917 | 2 982 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 900 | 400 | 400 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 540 | 1 546 | 276 | 5 036 | 2 563 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 102 | 352 | 418 | 344 | 275 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 249 | 27 413 | 21 864 | 31 046 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 58 | 30 | 3 780 | 2 316 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 58 | 30 | 3 780 | 2 316 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 191 | 27 383 | 18 084 | 28 730 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 094 | 11 551 | 7 865 | 18 033 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 156 | 13 935 | 6 625 | 4 917 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 900 | 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 540 | 1 546 | 276 | 5 036 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 401 | 352 | 418 | 344 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 930 | 27 413 | 21 864 | 31 046 | 31 458 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 367 | 1 629 | 3 175 | 3 744 | 3 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 347 | 1 609 | 3 155 | 3 724 | 3 902 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 563 | 25 584 | 18 689 | 27 302 | 27 536 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 803 | 21 | 3 143 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 760 | 25 562 | 15 546 | 27 302 | 27 536 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 249 | 27 414 | 21 864 | 31 046 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 394 | 1 630 | 3 175 | 3 744 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 374 | 1 610 | 3 155 | 3 724 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 855 | 25 584 | 18 689 | 27 302 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 803 | 21 | 3 143 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 052 | 25 562 | 15 546 | 27 302 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 305 | 8 406 | 7 256 | 12 416 | |
| Выручка за предыдущий год | 85 356 | 57 434 | 64 953 | 96 893 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 75 051 | 49 028 | 57 697 | 84 477 | |
| Выручка за отчетный год | 85 356 | 57 434 | 64 953 | 96 893 | 115 251 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 305 | 8 406 | 7 256 | 12 416 | 8 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 127 | 1 997 | 1 003 | 3 621 | 1 249 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 178 | 6 409 | 6 253 | 8 795 | 7 705 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 051 | 49 028 | 57 697 | 84 477 | 106 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 127 | 1 997 | 1 003 | 3 621 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 178 | 6 409 | 6 253 | 8 795 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 434 | 1 584 | 1 977 | 751 | 271 |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 11 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 107 | 173 | 263 | 226 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 753 | 400 | 1 818 | 541 | 549 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 446 | 706 | 671 | 3 158 | 1 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 434 | 1 585 | 1 977 | 751 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 107 | 173 | 263 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 753 | 399 | 1 818 | 541 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 446 | 704 | 671 | 3 158 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 1 236 | 1 545 | 569 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 349 | 432 | 182 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 349 | 432 | 182 | 90 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 347 | 1 235 | 1 545 | 569 | 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 347 | 1 235 | 1 545 | 569 | 179 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 347 | 1 236 | 1 545 | 569 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 179 тыс. ₽ |
| Активы | 27,4 млн ₽ | 31,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 84 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.