Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСТРОЙСНАБ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМСТРОЙСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 292 | 22 698 | 38 609 | 53 145 | 64 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 373 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 373 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 292 | 22 698 | 38 609 | 53 145 | 62 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 752 | 2 290 | 2 142 | 4 009 | 3 331 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 293 | 19 840 | 36 388 | 49 050 | 58 577 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 029 | 568 | 79 | 77 | 42 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 219 | 9 | 298 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 555 | 22 557 | 38 609 | 53 145 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 555 | 22 557 | 38 609 | 53 145 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 436 | 2 096 | 2 142 | 4 009 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 117 | 20 078 | 36 388 | 49 050 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 383 | 79 | 77 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 292 | 22 698 | 38 609 | 53 145 | 64 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 468 | 385 | 405 | 1 968 | 2 643 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 453 | 370 | 390 | 1 953 | 2 628 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 114 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 114 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 825 | 22 313 | 38 204 | 51 177 | 61 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 381 | 1 787 | 1 488 | 1 669 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 825 | 21 932 | 36 416 | 49 689 | 60 195 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 555 | 22 557 | 38 609 | 53 145 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 185 | 26 | 405 | 1 968 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 | 11 | 390 | 1 953 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 61 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 61 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 309 | 22 531 | 38 203 | 51 177 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 470 | 1 787 | 1 489 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 309 | 22 061 | 36 416 | 49 689 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 552 | 379 | 557 | 388 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 676 | 21 898 | 21 694 | 29 567 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 124 | 21 519 | 21 137 | 29 179 | |
| Выручка за отчетный год | 18 684 | 21 811 | 21 694 | 29 567 | 20 572 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 782 | 176 | 557 | 388 | 90 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 916 | 105 | 273 | 142 | 32 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 866 | 71 | 284 | 246 | 58 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 902 | 21 635 | 21 137 | 29 179 | 20 482 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 182 | 273 | 142 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 370 | 944 | 284 | 246 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 873 | 43 | 228 | 95 | 19 |
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 62 | 45 | 47 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 139 | 228 | 95 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 62 | 45 | 47 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 137 | 12 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 91 | 83 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 61 | 131 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 353 | 91 | 83 | 49 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 61 | 510 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 581 | 553 | 137 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 581 | 553 | 137 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 170 | 137 | 12 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 355 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 370 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 953 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 968 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 597 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 597 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 597 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 597 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 968 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 406 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 21 519 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 137 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 382 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 281 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 161 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 621 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 499 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 137 тыс. ₽ |
| Активы | 11,3 млн ₽ | 38,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 37 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.