Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДОГОЩЬ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДОГОЩЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 521 | 2 329 | 2 780 | 2 266 | 1 874 | 1 530 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 393 | 1 812 | 2 214 | 1 855 | 1 595 | 1 405 |
| Основные средства на конец отчетного года | 393 | 1 812 | 2 214 | 1 855 | 1 595 | 1 405 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 | 517 | 566 | 411 | 279 | 125 |
| Запасы на конец отчетного года | 125 | 304 | 411 | 201 | 202 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 184 | 147 | 197 | 69 | 114 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 29 | 8 | 13 | 8 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 329 | 2 780 | 2 266 | 1 874 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 812 | 2 214 | 1 855 | 1 595 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 812 | 2 214 | 1 855 | 1 595 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 517 | 566 | 411 | 279 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 304 | 411 | 201 | 202 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 | 147 | 197 | 69 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 8 | 13 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 521 | 2 329 | 2 780 | 2 266 | 1 874 | 1 530 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 543 | 2 905 | 3 594 | 3 323 | 3 331 | 3 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 513 | 2 665 | 3 400 | 3 300 | 3 300 | 3 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 240 | 194 | 23 | 31 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 329 | 2 780 | 2 266 | 1 874 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 905 | 3 594 | 3 323 | 3 331 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 665 | 3 400 | 3 300 | 3 300 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 240 | 194 | 23 | 31 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 1 012 | 1 379 | 1 206 | 1 062 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 220 | 1 489 | 1 381 | 1 246 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 | 1 012 | 1 379 | 1 206 | 1 062 | 761 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 | 1 220 | 1 489 | 1 381 | 1 246 | 893 |
| Прочие доходы за отчетный год | 100 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 322 | 17 | 114 | 118 | 160 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 322 | 17 | 114 | 118 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 111 | 55 | 99 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 56 | 111 | 55 | 99 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -33 тыс. ₽ | -586 тыс. ₽ | -238 тыс. ₽ | -244 тыс. ₽ | -401 тыс. ₽ | -323 тыс. ₽ |
| Активы | 521 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -22 тыс. ₽ | -576 тыс. ₽ | -814 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,18 | 0,16 | 0,12 | 0,08 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,04 | 0,06 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,25 | -0,29 | -0,47 | -0,78 | -1,16 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,3 % | -25,2 % | -8,6 % | -10,8 % | -21,4 % | -21,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 233 дн. | 91 дн. | 101 дн. | 53 дн. | 59 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -116 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.