Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКСИ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БРОКСИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 486 | 1 438 | 2 165 | 3 610 | 4 543 | 8 460 | 12 974 | 13 142 | 53 805 | 99 688 | 107 842 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 121 | 234 | 453 | 524 | 352 | 994 | 35 812 | 24 827 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 121 | 232 | 452 | 496 | 324 | 966 | 35 784 | 24 799 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 1 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 486 | 1 438 | 2 165 | 3 489 | 4 309 | 8 007 | 12 450 | 12 790 | 52 811 | 63 876 | 83 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 7 | 3 | 6 | 10 | 179 | 201 | 201 | 393 | 350 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 420 | 1 417 | 1 524 | 2 491 | 2 787 | 4 929 | 6 072 | 5 014 | 40 612 | 53 099 | 78 145 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 565 | 696 | 1 337 | 2 983 | 6 172 | 7 475 | 11 888 | 8 542 | 3 300 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 4 | 69 | 56 | 69 | 9 | 84 | 110 | 608 | 621 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 243 | 110 | 84 | 17 | 16 | 1 234 | 599 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 486 | 1 438 | 2 165 | 3 610 | 4 543 | 23 315 | 12 969 | 13 142 | 53 805 | 99 688 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 121 | 232 | 399 | 521 | 352 | 994 | 35 812 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 121 | 230 | 371 | 493 | 324 | 966 | 35 784 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 486 | 1 438 | 2 165 | 3 489 | 4 311 | 22 916 | 12 448 | 12 790 | 52 811 | 63 876 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 7 | 3 | 6 | 68 | 179 | 201 | 201 | 393 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 420 | 1 417 | 1 524 | 2 491 | 2 789 | 17 743 | 6 071 | 5 014 | 40 612 | 53 099 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 565 | 696 | 1 337 | 5 076 | 6 172 | 7 475 | 11 888 | 8 542 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 4 | 69 | 56 | 69 | 28 | 9 | 84 | 110 | 608 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 243 | 110 | 17 | 16 | 1 234 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 486 | 1 438 | 2 165 | 3 610 | 4 543 | 8 460 | 12 974 | 13 142 | 53 805 | 99 688 | 107 842 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 | 198 | 431 | 747 | 1 245 | 3 402 | 8 119 | 7 486 | 14 808 | 29 765 | 32 802 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 | 188 | 421 | 737 | 1 235 | 3 392 | 8 109 | 7 476 | 14 798 | 29 755 | 32 792 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 373 | 32 859 | 17 899 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 371 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 32 857 | 17 897 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 453 | 1 240 | 1 734 | 2 863 | 3 297 | 5 057 | 4 853 | 5 654 | 30 624 | 37 064 | 57 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 9 | 7 | 12 | 2 | 3 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 450 | 1 231 | 1 727 | 2 851 | 3 295 | 5 054 | 4 853 | 5 654 | 30 624 | 37 064 | 57 141 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 486 | 1 438 | 2 165 | 3 610 | 4 543 | 23 315 | 12 969 | 13 142 | 53 805 | 99 688 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 | 198 | 431 | 747 | 1 245 | 7 743 | 8 123 | 7 486 | 14 808 | 29 765 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 | 188 | 421 | 737 | 1 235 | 7 733 | 8 113 | 7 476 | 14 798 | 29 755 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 199 | 2 | 2 | 8 373 | 32 859 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 197 | 8 371 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 32 857 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 453 | 1 240 | 1 734 | 2 863 | 3 297 | 14 373 | 4 844 | 5 654 | 30 624 | 37 064 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 9 | 7 | 12 | 2 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 1 231 | 1 727 | 2 851 | 3 295 | 14 373 | 4 844 | 5 654 | 30 624 | 37 064 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 214 | 282 | 413 | 614 | 9 278 | 5 460 | 9 139 | 18 989 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 299 | 9 006 | 18 390 | 20 120 | 25 392 | 77 852 | 48 283 | 40 696 | 120 644 | 229 080 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 263 | 8 792 | 18 108 | 19 707 | 24 778 | 68 574 | 49 015 | 35 236 | 111 505 | 210 091 | |
| Выручка за отчетный год | 1 299 | 9 006 | 18 390 | 20 120 | 25 392 | 31 280 | 48 283 | 40 696 | 120 644 | 229 080 | 346 293 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 | 214 | 282 | 413 | 604 | 2 930 | 5 460 | 9 139 | 18 989 | 14 420 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 | 214 | 282 | 413 | 604 | 2 930 | 5 460 | 9 139 | 18 989 | 14 420 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 263 | 8 792 | 18 108 | 19 707 | 24 788 | 28 350 | 49 023 | 35 236 | 111 505 | 210 091 | 331 873 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 | 214 | 282 | 413 | 614 | 9 278 | 5 460 | 9 139 | 18 989 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 205 | 298 | 405 | 621 | 2 935 | 813 | 5 817 | 9 721 | 21 029 | 8 549 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 64 | 169 | 491 | 753 | 2 432 | 1 503 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 33 | 207 | 3 | 1 608 | 21 | 94 | 362 | 203 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 9 | 21 | 41 | 190 | 62 | 224 | 155 | 265 | 754 | 7 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 205 | 298 | 405 | 653 | 9 362 | 821 | 5 817 | 9 721 | 21 029 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 195 | 169 | 491 | 753 | 2 432 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 33 | 232 | 121 | 1 608 | 21 | 94 | 362 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 9 | 21 | 41 | 193 | 232 | 224 | 155 | 265 | 754 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 164 | 239 | 321 | 521 | 7 483 | 633 | 4 633 | 7 740 | 17 138 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 41 | 59 | 84 | 130 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 41 | 59 | 84 | 132 | 593 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 164 | 239 | 321 | 489 | 2 342 | 626 | 4 633 | 7 740 | 17 138 | 7 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 164 | 239 | 321 | 489 | 2 342 | 626 | 4 633 | 7 740 | 17 138 | 7 337 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 23 | 164 | 239 | 321 | 521 | 7 483 | 633 | 4 633 | 7 740 | 17 138 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 187 | 745 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 197 | 755 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 421 | 1 235 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 431 | 1 245 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 | 490 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 234 | 490 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 | 490 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 234 | 490 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 431 | 1 245 | 3 402 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 198 | 747 | 1 245 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 587 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 | 43 908 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 681 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 39 227 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 | 5 321 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 110 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 | 201 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | 10 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 360 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 88 360 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 38 587 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 48,3 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 120,6 млн ₽ | 229,1 млн ₽ | 346,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 626 тыс. ₽ | 4,6 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Активы | 8,5 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 53,8 млн ₽ | 99,7 млн ₽ | 107,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 8,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -15,7 % | +196,5 % | +89,9 % | +51,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 2,57 | 2,26 | 1,72 | 1,72 | 1,45 | 1,24 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 2,52 | 2,22 | 1,72 | 1,68 | 1,44 | 1,04 ▲ | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,59 | 1,27 | 1,34 | 0,39 | 0,25 | 0,07 | 0,65 ▼ | 0,48 |
| Коэффициент автономии | — | 0,63 | 0,57 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,36 ▼ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | 0,60 | 0,76 | 2,63 | 2,35 | 2,29 | 1,04 ▼ | 0,69 |
| Рентабельность продаж | — | -1,5 % | 13,4 % | 7,6 % | 8,3 % | 4,2 % | 2,7 % ▲ | 2,0 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,3 % | 11,4 % | 6,4 % | 7,5 % | 2,1 % | 1,1 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,7 % | 4,8 % | 35,3 % | 14,4 % | 17,2 % | 6,8 % | 0,8 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,7 % | 61,9 % | 52,3 % | 57,6 % | 22,4 % | 5,8 % ▲ | 0,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,72 | 3,10 | 2,24 | 2,30 | 3,21 | 1,17 ▲ | 0,89 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 46 дн. | 45 дн. | 123 дн. | 85 дн. | 82 дн. | 67 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 9 дн. ▲ | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 65 дн. | 36 дн. | 59 дн. | 100 дн. | 64 дн. | 63 дн. | 79 дн. ▲ | 112 дн. |
| Финансовый цикл | — | 11 дн. | -12 дн. | 23 дн. | 21 дн. | 20 дн. | 7 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,61 | 0,56 | 0,42 | 0,42 | 0,31 | 0,28 ▲ | 0,30 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 8,06 | 9,78 | 5,21 | 4,60 | 3,56 | 2,65 ▲ | 3,56 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).