Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 546 | 13 880 | 13 273 | 12 837 | 12 152 | 9 592 | 2 361 | 1 333 | 1 200 | 1 112 | 833 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 471 | 11 756 | 11 041 | 10 326 | 9 611 | 6 446 | 945 | 408 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 471 | 11 756 | 11 041 | 10 326 | 9 611 | 6 446 | 945 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 408 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 075 | 2 124 | 2 232 | 2 511 | 2 541 | 3 146 | 1 416 | 1 333 | 1 200 | 1 112 | 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 87 | 150 | 172 | 227 | 458 | 506 | 506 | 506 | 419 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 058 | 2 104 | 2 102 | 2 147 | 2 300 | 2 607 | 821 | 793 | 693 | 606 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 | 20 | 43 | 214 | 69 | 312 | 137 | 34 | 1 | 1 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 546 | 13 880 | 13 273 | 12 837 | 12 152 | 2 823 | 2 361 | 1 333 | 1 200 | 1 112 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 471 | 11 756 | 11 041 | 10 326 | 9 611 | 1 485 | 945 | 411 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 471 | 11 756 | 11 041 | 10 326 | 9 611 | 1 485 | 945 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 411 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 075 | 2 124 | 2 232 | 2 511 | 2 541 | 1 338 | 1 416 | 1 333 | 1 200 | 701 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 87 | 150 | 172 | 551 | 458 | 506 | 506 | 506 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 058 | 2 104 | 2 102 | 2 147 | 2 300 | 776 | 821 | 793 | 693 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 195 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 20 | 43 | 214 | 69 | 11 | 137 | 34 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 546 | 13 880 | 13 273 | 12 837 | 12 152 | 9 592 | 2 361 | 1 333 | 1 200 | 1 112 | 833 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 724 | 945 | 85 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 635 | 11 945 | 9 417 | 4 570 | 3 480 | 3 533 | 3 533 | 3 533 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 635 | 11 945 | 9 417 | 4 570 | 3 480 | 3 533 | 3 533 | 3 533 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 822 | 12 935 | 13 188 | 447 | 426 | 391 | 101 | 80 | 28 | 18 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 55 | 203 | 307 | 297 | 358 | 53 | 53 | 53 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 767 | 12 732 | 12 881 | 150 | 68 | 338 | 48 | 27 | 28 | 18 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 546 | 13 880 | 13 273 | 12 837 | 12 152 | 2 823 | 2 361 | 1 333 | 1 200 | 1 112 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 724 | 945 | 85 | ||||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 635 | 11 945 | 4 570 | 4 570 | 3 480 | 3 533 | 3 533 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 635 | 11 945 | 4 570 | 4 570 | 3 480 | 3 533 | 3 533 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 822 | 12 935 | 13 188 | 447 | 426 | 176 | 101 | 80 | 28 | 18 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 203 | 307 | 297 | 358 | 53 | 53 | 53 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 767 | 12 732 | 12 881 | 150 | 68 | 123 | 48 | 27 | 28 | 18 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 784 | 288 | 3 291 | 2 862 | 2 047 | 144 | 68 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 196 | 624 | 1 189 | 2 253 | 2 482 | 1 104 | 1 208 | 824 | 14 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 412 | 1 207 | 1 955 | 2 264 | 2 194 | 2 187 | 1 654 | 1 223 | 130 | 68 | |
| Выручка за отчетный год | 2 196 | 624 | 1 189 | 2 253 | 2 482 | 1 945 | 1 208 | 824 | 14 | 78 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 784 | 288 | 157 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 784 | 288 | 157 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 412 | 1 207 | 1 955 | 2 264 | 2 194 | 1 788 | 1 654 | 1 223 | 130 | 68 | 78 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 784 | 288 | |||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 714 | 164 | 3 | 108 | 11 811 | 17 | 10 | 183 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 9 | 5 060 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 24 | 84 | 6 150 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 70 | 195 | 94 | 319 | 119 | 145 | 24 | 601 | 17 | 10 | 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 714 | 164 | 2 298 | 108 | 11 811 | 17 | 10 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 48 | 29 | 5 060 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 24 | 1 769 | 84 | 6 150 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 195 | 94 | 271 | 119 | 529 | 24 | 601 | 17 | 10 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 714 | 164 | 157 | 82 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 1 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 1 | 1 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 714 | 164 | 3 | 82 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 714 | 164 | 3 | 82 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,2 млн ₽ | 824 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | -386 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | -134 тыс. ₽ | -79 тыс. ₽ | -261 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 833 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -216 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -31,8 % | -98,3 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,05 | 14,02 | 16,66 | 42,86 | 61,78 | — | 1,30 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,47 | 9,49 | 10,34 | 24,79 | 33,67 | — | 0,97 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 1,36 | 0,43 | 0,04 | 0,00 | — | 0,62 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,98 | -1,67 | -1,97 | -2,19 | -3,24 | 0,28 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 1,14 | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | -36,9 % | -48,4 % | -828,6 % | — | — | 3,9 % | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -32,0 % | 10,0 % | -957,1 % | — | — | 1,9 % | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -16,3 % | 6,2 % | -11,2 % | -7,1 % | -31,3 % | 0,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 7,2 % | 14,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,51 | 0,62 | 0,01 | 0,00 | — | 0,79 | 0,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 248 дн. | 351 дн. | 18 068 дн. | — | — | 139 дн. | 124 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 46 дн. | 101 дн. | 151 дн. | 1 421 дн. | 2 716 дн. | 1 961 дн. | 50 дн. ▼ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 69 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 79 дн. | 97 дн. | 0 дн. | 149 дн. ▲ | 133 дн. |
| Финансовый цикл | — | 339 дн. | 494 дн. | 19 410 дн. | — | — | 17 дн. | -8 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,88 | 0,93 | 0,94 | 0,98 | 0,98 | 1,00 | 0,35 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,86 | — | — | — | — | — | 2,20 | 3,68 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -324 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).