Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТЕХНИКА", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 394 | 8 503 | 9 508 | 9 508 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 394 | 8 503 | 9 508 | 9 508 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 785 | 8 157 | 9 508 | 9 508 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 27 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 572 | 26 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | 320 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 394 | 9 508 | 9 508 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 394 | 9 508 | 9 508 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 785 | 9 508 | 9 508 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 572 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 394 | 8 503 | 9 508 | 9 508 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 139 | 458 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 129 | 448 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 264 | 6 264 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 264 | 6 264 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 255 | 8 045 | 3 234 | 3 234 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 255 | 8 045 | 3 234 | 3 234 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 394 | 9 508 | 9 508 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 139 | 10 | 10 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 129 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 264 | 6 264 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 264 | 6 264 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 255 | 3 234 | 3 234 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 255 | 3 234 | 3 234 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 | 35 | 35 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 13 064 | 3 094 | 3 094 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 797 | 3 059 | 3 059 | |||||
| Выручка за отчетный год | 13 064 | 23 362 | ||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 267 | 458 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 267 | 458 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 797 | 22 904 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 267 | 35 | 35 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 162 | 458 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 105 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 | 35 | 35 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 105 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 | 42 | 42 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 7 | 7 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 92 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 129 | 366 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 129 | 366 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 129 | 42 | 42 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,94 | 2,94 | 1,58 ▲ | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | 0,00 | 1,05 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,35 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 949,80 | 949,80 | 1,23 ▼ | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,9 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,2 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 3,0 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,0 % | 0,0 % | 16,8 % ▼ | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 1,66 ▼ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 53 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 2,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.74 (компаний: 17914).