Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НА ТУПОЛЕВА", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "НА ТУПОЛЕВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 513 | 560 | 624 | 1 018 | 65 | 1 530 | 1 677 | 5 583 | 60 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 513 | 560 | 624 | 1 018 | 65 | 1 530 | 1 677 | 5 583 | 60 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 558 | 618 | 996 | 61 | 1 487 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 297 | 50 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 | 6 | 22 | 4 | 43 | 1 380 | 5 583 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 511 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 518 | 560 | 102 | 1 018 | 65 | 1 304 | 1 677 | 5 583 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 518 | 560 | 102 | 1 018 | 65 | 1 304 | 1 677 | 5 583 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 516 | 558 | 96 | 996 | 61 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 896 | 297 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 | 6 | 22 | 4 | 408 | 1 380 | 5 583 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 513 | 560 | 624 | 1 018 | 65 | 1 530 | 1 677 | 5 583 | 60 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 42 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 60 | 60 | 60 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 342 | 1 290 | 1 470 | 1 617 | 1 705 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 342 | 1 290 | 1 470 | 1 374 | 1 705 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 498 | 559 | 674 | 1 182 | 23 | 3 818 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 498 | 578 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 559 | 674 | 604 | 23 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 818 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 518 | 560 | 102 | 1 018 | 65 | 1 304 | 1 677 | 5 583 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 42 | 60 | 60 | 60 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 60 | 60 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 342 | 1 244 | 1 374 | 1 705 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 342 | 1 244 | 1 374 | 1 705 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 498 | 559 | 1 321 | 1 182 | 23 | 243 | 3 818 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 498 | 1 251 | 578 | 243 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 559 | 70 | 604 | 23 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 3 818 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 | 1 146 | 65 | 31 833 | 18 013 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 047 | 1 882 | 1 655 | 32 302 | 18 013 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 979 | 736 | 1 590 | 469 | |||||
| Выручка за отчетный год | 5 | 1 882 | 1 655 | 2 270 | 18 013 | 6 867 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 146 | 65 | 2 225 | 18 013 | 2 507 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 146 | 65 | 2 225 | 18 013 | 2 421 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 86 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 043 | 736 | 1 590 | 45 | 4 360 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 68 | 1 146 | 65 | 31 833 | 18 013 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 101 | 37 | 179 | 361 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 11 | 17 | 45 | 38 | 2 046 | 31 471 | 61 | 2 060 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 | 1 101 | 37 | 3 938 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 11 | 24 | 45 | 38 | 27 895 | 31 471 | 61 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 1 053 | 32 | 2 000 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 360 | 28 | 48 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 360 | 48 | 5 | 136 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 053 | 32 | 43 | 304 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 053 | 32 | 43 | 304 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 000 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 18,0 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | 6,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 32 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | -13,6 млн ₽ | -61 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,0 млн ₽ | 65 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 60 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -164 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 2,83 | — | — | 1,46 | — | 1,27 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 2,83 | — | — | 1,46 | — | 1,00 | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,17 | — | — | 1,46 | — | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | 0,65 | 0,04 | 0,04 | 0,01 | 1,00 | 0,22 ▲ | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | 0,55 | 24,50 | 26,95 | 92,05 | 0,00 | 1,47 ▲ | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 100,0 % | — | 35,3 % | 4,1 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -75,7 % | — | 4,4 % | 2,0 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 103,4 % | 49,2 % | 2,8 % | -813,2 % | -1,1 % | 506,7 % | 0,8 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 76,2 % | 71,7 % | -22 730,0 % | -101,7 % | 506,7 % | 11,7 % ▲ | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 10,74 | 0,00 | 114,45 | 0,82 ▲ | 0,90 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 0 дн. | — | 0 дн. | 148 дн. ▲ | 97 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 48 дн. ▲ | 36 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4770).