Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ - СИБИРЬ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД МОДУЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ - СИБИРЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 847 | 21 301 | 215 014 | 366 817 | 391 614 | 237 254 | 891 654 | 848 950 | 2 406 783 | 1 590 229 | 2 211 509 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 721 | 10 497 | 21 657 | 32 524 | 41 582 | 48 719 | 78 133 | 158 582 | 201 541 | 203 183 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 717 | 10 497 | 21 650 | 32 136 | 39 616 | 44 445 | 72 685 | 154 641 | 194 709 | 197 130 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 8 | 387 | 1 283 | 1 177 | 3 373 | 2 947 | 5 009 | 4 948 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 682 | 3 096 | 2 076 | 994 | 1 823 | 1 105 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 847 | 10 580 | 204 517 | 345 160 | 359 090 | 195 672 | 842 935 | 770 816 | 2 248 201 | 1 388 687 | 2 008 326 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 149 | 46 200 | 21 269 | 75 850 | 107 674 | 196 287 | 168 690 | 118 821 | 254 012 | 228 169 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 303 | 2 051 | 48 | 23 | 16 244 | 4 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 819 | 6 183 | 153 948 | 198 628 | 255 685 | 78 712 | 515 093 | 375 994 | 1 847 612 | 433 013 | 651 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 213 | 123 058 | 15 073 | 5 063 | 113 010 | 224 500 | 51 000 | 126 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 946 | 102 | 376 | 10 622 | 697 | 274 | 1 132 | 230 462 | 700 791 | 1 128 248 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 3 | 1 780 | 1 837 | 3 526 | 2 028 | 496 | 305 | 746 | 850 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 847 | 21 301 | 215 014 | 366 817 | 391 614 | 437 595 | 891 714 | 848 950 | 2 406 783 | 1 590 229 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 721 | 10 497 | 21 657 | 32 524 | 46 503 | 48 779 | 78 133 | 158 582 | 201 541 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 717 | 10 497 | 21 650 | 32 136 | 44 466 | 44 428 | 72 685 | 154 641 | 194 709 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 | 8 | 387 | 1 148 | 1 254 | 3 373 | 2 947 | 5 009 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 889 | 3 096 | 2 076 | 994 | 1 823 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 847 | 10 581 | 204 517 | 345 160 | 359 090 | 391 093 | 842 935 | 770 816 | 2 248 201 | 1 388 687 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 149 | 46 200 | 21 269 | 75 850 | 64 137 | 196 287 | 168 690 | 118 821 | 254 012 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 303 | 2 051 | 48 | 23 | 62 | 16 244 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 819 | 6 183 | 153 948 | 198 628 | 255 685 | 244 230 | 515 093 | 375 994 | 1 847 612 | 433 013 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 213 | 123 058 | 15 073 | 77 555 | 113 010 | 224 500 | 51 000 | 126 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 946 | 102 | 376 | 10 622 | 3 039 | 274 | 1 132 | 230 462 | 700 791 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 | 3 | 1 780 | 1 837 | 2 070 | 2 028 | 496 | 305 | 746 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 847 | 21 301 | 215 014 | 366 817 | 391 614 | 237 254 | 891 654 | 848 950 | 2 406 783 | 1 590 229 | 2 211 509 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 13 | 1 688 | 11 802 | 55 356 | 188 564 | 198 200 | 403 988 | 489 532 | 1 278 905 | 982 039 | 1 015 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 95 020 | 95 020 | 95 020 | 95 020 | 95 020 | 95 020 | 95 020 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 | 1 538 | 11 652 | 55 206 | 93 394 | 103 030 | 308 818 | 394 362 | 1 183 735 | 886 869 | 920 653 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 51 445 | 2 203 | 1 271 | 2 706 | 4 195 | 5 937 | 72 883 | 18 084 | 14 730 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 445 | 1 897 | 63 511 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 306 | 1 271 | 2 706 | 4 195 | 5 937 | 9 372 | 18 084 | 14 449 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 281 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 834 | 19 601 | 151 767 | 309 258 | 201 779 | 36 348 | 483 471 | 353 481 | 1 054 995 | 590 106 | 1 180 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 38 | 59 650 | 28 013 | 274 465 | 282 060 | 583 886 | 464 557 | 530 011 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 804 | 19 563 | 92 117 | 309 258 | 171 838 | 30 656 | 203 518 | 64 915 | 462 612 | 115 204 | 629 942 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 547 | 1 651 | 1 099 | 678 | 423 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 928 | 2 145 | 3 836 | 5 407 | 7 819 | 9 922 | 14 060 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 847 | 21 301 | 215 014 | 366 817 | 391 614 | 437 595 | 891 714 | 848 950 | 2 406 783 | 1 590 229 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 1 688 | 11 802 | 55 356 | 188 564 | 365 748 | 403 975 | 489 532 | 1 278 905 | 982 039 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 95 020 | 95 020 | 95 020 | 95 020 | 95 020 | 95 020 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 | 1 538 | 11 652 | 55 206 | 93 394 | 270 578 | 308 804 | 394 362 | 1 183 735 | 886 869 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 51 445 | 2 203 | 1 271 | 3 981 | 4 268 | 5 937 | 72 883 | 18 507 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 445 | 1 897 | 63 511 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 306 | 1 271 | 3 981 | 4 268 | 5 937 | 9 372 | 18 084 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 423 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 834 | 19 601 | 151 767 | 309 258 | 201 779 | 67 867 | 483 471 | 353 481 | 1 054 995 | 589 683 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 | 38 | 59 650 | 28 013 | 274 465 | 282 060 | 583 886 | 464 557 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 804 | 19 563 | 92 117 | 309 258 | 171 838 | 62 135 | 203 518 | 64 915 | 462 612 | 97 949 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 163 | 1 651 | 1 099 | 678 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 928 | 3 568 | 3 836 | 5 407 | 7 819 | 9 922 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 402 | 7 840 | 39 889 | 49 898 | 217 483 | 392 957 | 518 020 | 597 284 | 1 631 792 | 166 317 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 924 | 37 228 | 191 676 | 422 393 | 668 385 | 745 799 | 1 019 192 | 1 186 771 | 2 873 068 | 687 964 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 522 | 29 388 | 151 787 | 372 495 | 450 902 | 352 842 | 501 172 | 589 487 | 1 241 276 | 521 647 | |
| Выручка за отчетный год | 14 924 | 37 228 | 191 676 | 669 778 | 668 385 | 346 396 | 1 019 192 | 1 186 771 | 2 873 068 | 687 964 | 2 093 494 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 402 | 7 840 | 39 889 | 144 815 | 217 483 | 150 820 | 518 020 | 597 284 | 1 631 792 | 166 317 | 882 733 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 769 | 12 839 | 41 432 | 45 271 | 19 906 | 340 426 | 395 062 | 1 421 578 | 38 610 | 647 453 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 408 | 5 392 | 6 257 | 48 797 | 80 780 | 33 850 | 42 438 | 17 269 | 15 944 | 21 322 | 16 738 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 679 | 20 793 | 54 586 | 91 432 | 97 064 | 135 156 | 184 953 | 194 270 | 106 385 | 218 542 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 522 | 29 388 | 151 787 | 524 963 | 450 902 | 195 576 | 501 172 | 589 487 | 1 241 276 | 521 647 | 1 210 761 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 769 | 12 839 | 45 271 | 233 615 | 340 426 | 395 062 | 1 421 578 | 38 610 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 408 | 5 392 | 6 257 | 51 367 | 80 780 | 39 976 | 42 438 | 17 269 | 15 944 | 21 322 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 679 | 20 793 | 91 432 | 119 366 | 135 156 | 184 953 | 194 270 | 106 385 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 1 920 | 12 654 | 54 508 | 61 259 | 21 499 | 336 808 | 364 444 | 1 339 408 | 72 414 | 699 373 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 565 | 10 880 | 16 918 | 2 573 | 3 560 | 22 430 | 26 979 | 102 622 | 129 229 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 942 | 5 522 | 2 975 | 2 200 | 9 895 | 56 061 | 111 808 | 72 132 | 70 197 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 179 | 2 409 | 10 434 | 43 389 | 28 464 | 397 610 | 377 607 | 3 337 955 | 308 595 | 5 909 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 28 | 2 217 | 2 716 | 41 344 | 27 244 | 394 893 | 374 594 | 3 335 296 | 305 281 | 13 021 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 1 920 | 12 654 | 61 259 | 244 601 | 336 808 | 364 444 | 1 339 408 | 72 414 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 565 | 2 903 | 16 918 | 3 334 | 3 560 | 22 430 | 26 979 | 102 622 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 942 | 1 736 | 2 975 | 7 292 | 9 895 | 56 061 | 111 808 | 72 132 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 179 | 2 409 | 17 502 | 43 389 | 366 267 | 397 610 | 377 607 | 3 337 955 | 4 338 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 28 | 2 217 | 33 677 | 41 344 | 351 323 | 394 893 | 374 594 | 3 335 296 | 1 024 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 1 536 | 10 114 | 48 303 | 196 211 | 269 281 | 291 376 | 1 071 373 | 55 496 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 376 | 2 548 | 88 | 12 357 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 8 | 380 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 376 | 2 548 | 10 654 | 12 357 | 6 463 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 380 | 896 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 299 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 1 536 | 10 114 | 43 555 | 48 303 | 14 497 | 269 281 | 291 376 | 1 071 373 | 55 496 | 523 784 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 1 536 | 10 114 | 43 555 | 48 303 | 14 497 | 269 281 | 291 376 | 1 071 373 | 55 496 | 523 784 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 1 536 | 10 114 | 48 303 | 196 211 | 269 281 | 291 376 | 1 071 373 | 55 496 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 221 765 | 155 444 | 459 110 | 674 456 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 655 821 | 16 599 917 | 11 904 471 | 5 403 794 | 2 350 658 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 838 995 | 1 399 297 | 2 029 155 | 1 836 248 | 2 208 221 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 074 | 354 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 815 752 | 15 200 266 | 9 875 316 | 3 567 546 | 142 437 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 697 863 | 16 378 152 | 11 749 027 | 4 944 684 | 1 676 202 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 577 242 | 783 093 | 1 300 549 | 549 684 | 952 203 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 114 373 | 178 795 | 173 884 | 239 888 | 345 454 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 428 | 12 740 | 39 002 | 76 896 | 71 763 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 101 232 | 84 029 | 154 891 | 142 985 | 294 387 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 900 588 | 15 319 495 | 10 080 701 | 3 935 231 | 12 395 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 38 258 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 1 307 | 50 000 | 842 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 291 | 742 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | 16 | 50 000 | 100 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 822 | 54 140 | 84 497 | 11 742 | 24 861 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 592 | 4 120 | 84 497 | 11 142 | 24 861 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 230 | 50 020 | 600 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 43 999 | 158 383 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 473 111 | 536 712 | 1 873 001 | 599 155 | 1 348 267 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 473 111 | 536 712 | 1 873 001 | 599 155 | 1 348 267 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 429 112 | 704 786 | 1 714 618 | 1 210 594 | 1 571 247 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 230 390 | 175 045 | 201 000 | 433 362 | 290 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 198 722 | 529 741 | 1 513 618 | 777 232 | 1 281 247 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 858 | 229 330 | 427 457 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,02 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | 2,87 млрд ₽ | 688,0 млн ₽ | 2,09 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 14,5 млн ₽ | 269,3 млн ₽ | 291,4 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 55,5 млн ₽ | 523,8 млн ₽ | |
| Активы | 237,3 млн ₽ | 891,7 млн ₽ | 849,0 млн ₽ | 2,41 млрд ₽ | 1,59 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 404,0 млн ₽ | 489,5 млн ₽ | 1,28 млрд ₽ | 982,0 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +16,4 % | +142,1 % | -76,1 % | +204,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,38 | 1,74 | 2,18 | 2,13 | 2,35 | 1,70 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,32 | 1,30 | 1,70 | 2,02 | 1,92 | 1,51 | 0,95 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,23 | 0,64 | 0,27 | 1,19 | 0,96 | 0,62 ▲ |
| Коэффициент автономии | — | 0,45 | 0,58 | 0,53 | 0,62 | 0,46 | 0,38 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 1,21 | 0,73 | 0,88 | 0,62 | 1,18 | 1,11 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 33,4 % | 33,3 % | 49,5 % | 5,6 % | 30,9 % | 3,8 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 26,4 % | 24,6 % | 37,3 % | 8,1 % | 25,0 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 30,2 % | 34,3 % | 44,5 % | 3,5 % | 23,7 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 66,7 % | 59,5 % | 83,8 % | 5,7 % | 51,6 % | 10,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 1,14 | 1,40 | 1,19 | 0,43 | 0,95 | 1,38 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 184 дн. | 116 дн. | 235 дн. | 230 дн. | 114 дн. | 66 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 201 дн. | 143 дн. | 104 дн. | 35 дн. | 178 дн. | 69 дн. | 54 дн. ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 25,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 25.11 (компаний: 1139).