Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МОДУС-ЦЕНТР", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "МОДУС-ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 574 | 14 808 | 25 294 | 39 968 | 52 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 789 | 2 035 | 3 426 | 6 111 | 7 546 |
| Основные средства на конец отчетного года | 789 | 2 035 | 3 426 | 6 073 | 7 458 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 38 | 88 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 785 | 12 773 | 21 868 | 33 857 | 45 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 860 | 958 | 1 622 | 3 065 | 3 263 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 794 | 11 424 | 20 125 | 30 703 | 41 311 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 131 | 391 | 121 | 89 | 748 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 574 | 14 808 | 25 294 | 39 968 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 789 | 2 035 | 3 426 | 6 111 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 789 | 2 035 | 3 426 | 6 073 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 38 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 785 | 12 773 | 21 868 | 33 857 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 860 | 958 | 1 622 | 3 065 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 794 | 11 424 | 20 125 | 30 703 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 391 | 121 | 89 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 574 | 14 808 | 25 294 | 39 968 | 52 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 489 | 18 579 | 32 555 | 41 857 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 276 | 5 319 | 6 715 | 7 413 | 11 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 460 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 816 | 1 769 | 6 715 | 7 413 | 11 011 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 550 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 574 | 14 808 | 25 294 | 39 968 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 489 | 18 579 | 32 555 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 276 | 5 319 | 6 715 | 7 413 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 460 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 816 | 1 769 | 6 715 | 7 413 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 550 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 122 | 28 703 | 17 253 | 17 834 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 065 | 55 445 | 44 684 | 48 589 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 943 | 26 742 | 27 431 | 30 755 | |
| Выручка за отчетный год | 23 065 | 55 445 | 44 684 | 48 589 | 51 030 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 122 | 28 703 | 17 253 | 17 834 | 17 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 122 | 28 703 | 17 253 | 17 834 | 17 971 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 943 | 26 742 | 27 431 | 30 755 | 33 059 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 122 | 28 703 | 17 253 | 17 834 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 446 | 10 330 | 15 638 | 10 800 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | 47 | 270 | 47 | 214 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 387 | 17 304 | 7 193 | 2 243 | 7 385 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 446 | 10 330 | 15 638 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 | 47 | 270 | 47 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 387 | 17 304 | 7 193 | 2 243 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 200 | 9 053 | 14 303 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 576 | 1 246 | 1 277 | 1 335 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 576 | 1 246 | 1 277 | 1 335 | 1 498 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 200 | 9 053 | 14 303 | 9 302 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 200 | 9 053 | 14 303 | 9 302 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -732 тыс. ₽ | 10,2 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ |
| Активы | 14,6 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 52,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -702 тыс. ₽ | 9,5 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 32,6 млн ₽ | 41,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 2,40 | 3,26 | 4,57 | 4,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 2,22 | 3,02 | 4,15 | 3,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,02 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,64 | 0,73 | 0,81 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | — | 0,56 | 0,36 | 0,23 | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | 68,9 % | 35,8 % | 35,8 % | 17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 107,5 % | 48,7 % | 43,9 % | 22,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 13 дн. | 22 дн. | 36 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.