Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОКУС ТЕХНОЛОДЖИ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОКУС ТЕХНОЛОДЖИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 084 | 9 254 | 13 332 | 14 712 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 130 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 130 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 084 | 9 254 | 13 332 | 11 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 220 | 4 940 | 8 620 | 9 581 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 560 | 796 | 1 254 | 1 826 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 130 | 3 130 | 3 130 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 174 | 388 | 328 | 175 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 084 | 9 254 | 13 332 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 130 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 130 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 084 | 9 254 | 10 202 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 220 | 4 940 | 8 620 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 560 | 796 | 1 254 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 130 | 3 130 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 174 | 388 | 328 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 084 | 9 254 | 13 332 | 14 712 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 69 | 104 | 181 | 242 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 59 | 94 | 171 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 730 | 11 905 | 13 745 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 730 | 11 905 | 13 745 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 015 | 3 420 | 1 246 | 725 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 476 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 539 | 3 420 | 1 246 | 725 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 084 | 9 254 | 13 332 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 69 | 104 | 181 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 59 | 94 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 730 | 11 905 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 730 | 11 905 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 015 | 3 420 | 1 246 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 476 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 539 | 3 420 | 1 246 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 203 | 145 | 1 091 | |||
| Выручка за предыдущий год | 33 535 | 59 653 | 46 064 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 32 332 | 59 508 | 44 973 | |||
| Выручка за отчетный год | 33 535 | 59 653 | 46 064 | 42 914 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 203 | 145 | 1 091 | 273 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 203 | 145 | 1 091 | 273 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 332 | 59 508 | 44 973 | 42 641 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 203 | 145 | 1 091 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 74 | 44 | 96 | 76 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 129 | 101 | 995 | 197 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 44 | 96 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 129 | 101 | 995 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 35 | 77 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 9 | 19 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 9 | 19 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 35 | 77 | 61 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 35 | 77 | 61 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 59 | 35 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 61 тыс. ₽ |
| Активы | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 242 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 59,79 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 15,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.