Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 20 639 | 10 453 | 9 526 | 8 882 | 8 863 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 785 | 8 785 | 8 785 | 8 785 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 785 | 8 785 | 8 785 | 8 785 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 20 639 | 1 667 | 741 | 97 | 78 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 880 | 1 667 | 525 | 67 | 48 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 11 759 | 216 | 30 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 20 639 | 10 442 | 9 526 | 8 842 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 785 | 8 785 | 8 785 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 785 | 8 785 | 8 785 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 20 639 | 1 657 | 741 | 57 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 8 880 | 1 506 | 525 | 27 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 759 | 151 | 216 | 30 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 20 639 | 10 453 | 9 526 | 8 882 | 8 863 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 43 | 1 163 | 1 886 | 2 513 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 925 | 10 410 | 8 363 | 6 996 | 6 350 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 990 | 10 002 | 8 303 | 6 908 | 6 175 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 935 | 408 | 60 | 88 | 175 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 20 639 | 10 442 | 9 526 | 8 842 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 66 | 1 163 | 1 886 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 918 | 10 377 | 8 363 | 6 956 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 990 | 10 002 | 8 303 | 6 868 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 928 | 375 | 60 | 88 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 | 865 | 798 | |||
| Выручка за предыдущий год | 363 | 1 457 | 1 489 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 152 | 592 | 691 | |||
| Выручка за отчетный год | 371 | 1 457 | 1 489 | 1 434 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 865 | 798 | 705 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 193 | 865 | 798 | 705 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 178 | 592 | 691 | 729 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 211 | 865 | 798 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 386 | 1 145 | 767 | 674 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 683 | 426 | 416 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 989 | 233 | 136 | 31 | 31 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 409 | 1 145 | 767 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 677 | 420 | 416 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 975 | 222 | 136 | 31 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 | 1 097 | 722 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 64 | 48 | 45 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 48 | 45 | 47 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 322 | 1 097 | 722 | 627 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 322 | 1 097 | 722 | 627 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -306 тыс. ₽ | 322 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 722 тыс. ₽ | 627 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 20,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | -286 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,99 | 0,16 | 0,09 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,99 | 0,16 | 0,09 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,56 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | -0,01 | 0,00 | 0,12 | 0,21 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | 242,09 | 7,19 | 3,71 | 2,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -1,5 % | 3,1 % | 11,5 % | 8,1 % | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 748,8 % | 94,3 % | 38,3 % | 25,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.