Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО РАЙСКИЙ ОСТРОВ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО РАЙСКИЙ ОСТРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 158 | 134 | 218 | 731 | 1 188 | 1 284 | 3 763 | 5 986 | 19 867 | 32 800 | 228 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 158 | 134 | 218 | 731 | 1 188 | 1 284 | 3 763 | 5 986 | 19 867 | 32 800 | 228 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 86 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 215 | 728 | 1 181 | 1 279 | 2 985 | 3 427 | 8 160 | 9 039 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 114 | 48 | 3 | 3 | 7 | 5 | 778 | 2 559 | 11 707 | 23 761 | 228 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 158 | 134 | 218 | 731 | 1 188 | 1 834 | 3 763 | 5 986 | 19 867 | 32 800 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 | 134 | 218 | 731 | 1 188 | 1 834 | 3 763 | 5 986 | 19 867 | 32 800 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 44 | 86 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 215 | 728 | 1 181 | 1 823 | 2 985 | 3 427 | 8 160 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 039 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 114 | 48 | 3 | 3 | 7 | 11 | 778 | 2 559 | 11 707 | 23 761 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 158 | 134 | 218 | 731 | 1 188 | 1 284 | 3 763 | 5 986 | 19 867 | 32 800 | 228 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | 10 | 10 | 10 | 256 | 288 | 369 | 2 238 | 9 847 | 22 289 | 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 137 | 124 | 208 | 721 | 932 | 996 | 3 394 | 3 748 | 10 020 | 10 511 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 137 | 124 | 208 | 721 | 932 | 996 | 3 394 | 3 748 | 10 020 | 10 511 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 158 | 134 | 218 | 731 | 1 188 | 1 834 | 3 763 | 5 986 | 19 867 | 32 800 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 10 | 10 | 10 | 256 | 310 | 369 | 2 238 | 9 847 | 22 289 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 | 124 | 208 | 721 | 932 | 1 524 | 3 394 | 3 748 | 10 020 | 10 511 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 | 124 | 208 | 721 | 932 | 1 524 | 3 394 | 3 748 | 10 020 | 10 511 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 26 | 97 | 79 | 573 | 2 592 | 7 367 | 7 032 | 13 510 | 19 573 | |
| Выручка за предыдущий год | 875 | 1 521 | 1 120 | 975 | 1 579 | 1 285 | 3 983 | 4 823 | 11 261 | 16 947 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 855 | 1 495 | 1 023 | 896 | 1 006 | 1 307 | 3 384 | 2 209 | 2 249 | 2 626 | |
| Выручка за отчетный год | 875 | 1 521 | 1 120 | 975 | 1 579 | 1 645 | 3 983 | 4 823 | 11 261 | 16 947 | 589 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 1 521 | 97 | 79 | 573 | 438 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 26 | 97 | 79 | 573 | 438 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 495 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 855 | 1 023 | 896 | 1 006 | 1 207 | 3 384 | 2 209 | 2 249 | 2 626 | 610 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 26 | 97 | 79 | 573 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 15 | 17 | 15 | 316 | 98 | 390 | 415 | 920 | 1 108 | 6 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 80 | 64 | 257 | 340 | 390 | 415 | 920 | 1 108 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 15 | 17 | 15 | 316 | 390 | 415 | 920 | 1 108 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 80 | 64 | 257 | 390 | 415 | 920 | 1 108 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 15 | 17 | 15 | 246 | 59 | 1 869 | 7 609 | 12 442 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 15 | 17 | 15 | 70 | 10 | 150 | 330 | 483 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 | 15 | 17 | 15 | 70 | 66 | 150 | 330 | 483 | 771 | 18 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 246 | 32 | 59 | 1 869 | 7 609 | 12 442 | 3 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 246 | 32 | 59 | 1 869 | 7 609 | 12 442 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 589 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | 59 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 228 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 288 тыс. ₽ | 369 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 227 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +142,1 % | +21,1 % | +133,5 % | +50,5 % | -96,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,11 | 1,60 | 1,98 | 3,12 | 228,00 | 1,62 ▲ | 3,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,29 | 1,11 | 1,60 | 1,98 | 3,12 | 228,00 | 1,51 ▲ | 3,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,23 | 0,68 | 1,17 | 2,26 | 228,00 | 1,35 ▲ | 3,56 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,10 | 0,37 | 0,50 | 0,68 | 1,00 | 0,57 ▲ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 3,46 | 9,20 | 1,67 | 1,02 | 0,47 | 0,00 | 0,24 ▲ | 0,04 |
| Рентабельность продаж | 26,6 % | 15,0 % | 54,2 % | 80,0 % | 84,5 % | -3,6 % | 12,9 % ▼ | 13,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,9 % | 1,5 % | 38,8 % | 67,6 % | 73,4 % | 0,5 % | 7,3 % ▼ | 10,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 1,6 % | 31,2 % | 38,3 % | 37,9 % | 1,3 % | 6,4 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,1 % | 16,0 % | 83,5 % | 77,3 % | 55,8 % | 1,3 % | 25,4 % ▼ | 19,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,28 | 1,06 | 0,81 | 0,57 | 0,52 | 2,58 | 1,22 ▲ | 1,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 284 дн. | 274 дн. | 259 дн. | 264 дн. | 195 дн. | — | 51 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 228,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 79.11 (компаний: 981).