Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАЛИА", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАЛИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 261 | 50 369 | 51 598 | 51 997 | 33 502 | 33 032 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 214 | 45 478 | 44 859 | 38 408 | 18 885 | 18 885 |
| Основные средства на конец отчетного года | 44 214 | 45 478 | 44 859 | 16 649 | 18 885 | 18 885 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 759 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 047 | 4 891 | 6 739 | 13 589 | 14 617 | 14 147 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 2 062 | 6 694 | 6 274 | 1 047 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 698 | 2 244 | 1 303 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 858 | 4 806 | 3 752 | 6 894 | 6 089 | 11 689 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 189 | 34 | 226 | 1 | 10 | 107 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 261 | 50 369 | 51 598 | 34 275 | 33 502 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 214 | 45 478 | 42 716 | 18 885 | 18 885 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 214 | 45 478 | 16 649 | 18 885 | 18 885 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 26 067 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 047 | 4 891 | 8 882 | 15 390 | 14 617 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 4 298 | 6 694 | 6 274 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 385 | 2 231 | 2 244 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 858 | 4 806 | 2 972 | 6 466 | 6 089 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 189 | 34 | 226 | 10 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 261 | 50 369 | 51 598 | 51 997 | 33 502 | 33 032 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 253 | 65 258 | 66 258 | 66 258 | 66 258 | 65 958 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 253 | 65 258 | 66 258 | 66 258 | 66 258 | 65 958 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 | 3 971 | 9 750 | 17 904 | 19 471 | 19 692 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 9 642 | 16 792 | 18 788 | 18 982 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 971 | 108 | 1 112 | 683 | 710 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 261 | 50 369 | 51 598 | 34 276 | 33 502 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 253 | 65 258 | 66 258 | 66 258 | 66 258 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 253 | 65 258 | 66 258 | 66 258 | 66 258 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 364 | 3 971 | 9 750 | 19 954 | 19 470 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 9 642 | 18 142 | 18 788 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 364 | 971 | 108 | 1 812 | 682 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 1 434 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 102 | 17 | 1 434 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 | |||||
| Выручка за отчетный год | 102 | 17 | 1 434 | 322 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 1 434 | 322 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 194 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 546 | 4 280 | 5 526 | 2 522 | 2 133 | 378 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 546 | 4 280 | 5 526 | 2 522 | 2 133 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 424 | 7 425 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 409 | 5 528 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 489 | 654 | 16 | 40 | 5 816 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 424 | 7 425 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 409 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 489 | 654 | 16 | 528 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,4 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -391 тыс. ₽ |
| Активы | 45,3 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 33,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,88 | 0,69 | 0,76 | 0,72 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,88 | 0,41 | 0,39 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,3 % | -10,8 % | -14,9 % | -1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 30 105 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,72 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.