Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРА", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 9 652 | 12 177 | 7 540 | 15 477 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 867 | 1 138 | 496 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 867 | 1 138 | 496 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 9 652 | 10 310 | 6 402 | 14 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 261 | 857 | 211 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 335 | 2 946 | 4 282 | 2 996 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 2 317 | 7 103 | 1 263 | 11 774 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 | 9 652 | 12 177 | 7 540 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 867 | 1 138 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 867 | 1 138 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 | 9 652 | 10 310 | 6 402 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 261 | 857 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 335 | 2 946 | 4 282 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 2 317 | 7 103 | 1 263 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 9 652 | 12 177 | 7 540 | 15 477 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 70 | 1 463 | 675 | 1 450 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 9 582 | 10 714 | 6 865 | 14 027 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 550 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 32 | 10 714 | 6 865 | 14 027 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 | 9 652 | 12 177 | 7 540 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 70 | 1 463 | 675 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 9 582 | 10 714 | 6 865 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 550 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 32 | 10 714 | 6 865 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 1 229 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 214 | 35 838 | 7 716 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 115 | 34 609 | 8 521 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 214 | 35 838 | 7 716 | 37 333 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 99 | 1 229 | 881 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 | 1 229 | 881 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 115 | 34 609 | 8 521 | 36 452 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 1 229 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 87 | 1 741 | 867 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 207 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 541 | 298 | 213 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 29 | 265 | 20 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 87 | 1 741 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 541 | 298 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 29 | 265 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 1 393 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 348 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 348 | 16 | 87 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 70 | 1 393 | 780 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 70 | 1 393 | 780 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 70 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | -788 тыс. ₽ | 780 тыс. ₽ |
| Активы | 9,7 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 70 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 675 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,96 | 0,93 | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,94 | 0,81 | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,24 | 0,66 | 0,18 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,12 | 0,09 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 136,89 | 7,32 | 10,17 | 9,67 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 11,4 % | -10,5 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 95,2 % | -116,7 % | 53,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 3 дн. | 37 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.