Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕР", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИМЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 599 | 11 851 | 10 067 | 15 950 | 4 294 | 2 536 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 2 103 | 2 103 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 103 | 2 103 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 595 | 11 851 | 10 067 | 15 951 | 2 191 | 433 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 477 | 8 932 | 6 619 | 11 756 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 75 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 2 772 | 3 311 | 3 438 | 2 166 | 413 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 147 | 137 | 757 | 25 | 20 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 356 | 7 581 | 10 003 | 15 951 | 4 294 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 103 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 103 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 356 | 7 580 | 10 003 | 15 951 | 2 191 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 415 | 4 676 | 6 619 | 11 756 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 931 | 2 757 | 3 247 | 3 438 | 2 166 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 147 | 137 | 757 | 25 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 599 | 11 851 | 10 067 | 15 950 | 4 294 | 2 536 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 368 | 4 280 | 1 189 | 1 312 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 358 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 075 | 1 098 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 075 | 1 098 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 231 | 7 571 | 8 877 | 14 638 | 3 209 | 1 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 735 | 1 834 | 1 729 | 2 339 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 496 | 5 737 | 7 148 | 12 299 | 3 209 | 1 428 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 356 | 7 581 | 10 003 | 15 950 | 4 294 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 783 | 876 | 1 204 | 1 312 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 075 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 075 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 573 | 6 705 | 8 799 | 14 638 | 3 209 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 735 | 1 834 | 1 729 | 2 339 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 838 | 4 871 | 7 070 | 12 299 | 3 209 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 460 | 431 | 152 | |||
| Выручка за предыдущий год | 9 018 | 11 516 | 10 504 | 5 547 | 6 724 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 558 | 11 730 | 10 073 | 5 395 | 7 050 | |
| Выручка за отчетный год | 9 018 | 11 516 | 10 504 | 5 547 | 6 724 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 460 | 414 | 152 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 460 | 414 | 152 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 558 | 11 730 | 10 090 | 5 395 | 7 050 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 460 | 431 | 152 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 448 | 621 | 392 | 133 | 52 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 850 | 389 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 15 | 22 | 19 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 448 | 621 | 409 | 133 | 52 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 850 | 389 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 15 | 22 | 19 | 11 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 358 | 497 | 327 | 108 | 34 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 90 | 124 | 82 | 25 | 18 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 90 | 124 | 78 | 25 | 18 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 358 | 497 | 314 | 108 | 34 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 358 | 497 | 314 | 108 | 34 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 497 тыс. ₽ | 314 тыс. ₽ | 108 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ | — |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,13 | 1,09 | 0,68 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,39 | 0,29 | 0,68 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,12 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1,77 | 7,47 | 11,16 | 428,40 | 252,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,2 % | 3,1 % | 0,7 % | 0,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,6 % | 26,4 % | 8,2 % | 340,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 278 дн. | 239 дн. | 795 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.