Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "МС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 628 | 30 166 | 41 781 | 45 821 | 26 098 | 25 952 | 1 118 | 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 604 | 116 | 1 511 | 1 094 | 642 | 1 379 | 458 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 604 | 116 | 1 511 | 1 094 | 642 | 1 379 | 458 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 024 | 30 051 | 40 270 | 44 727 | 25 456 | 24 573 | 660 | 429 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 | 22 | 399 | 416 | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 10 | 88 | 167 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 790 | 17 190 | 20 918 | 28 850 | 19 095 | 15 682 | 451 | 429 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 273 | 10 273 | 10 273 | 10 273 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 918 | 2 467 | 8 670 | 5 165 | 6 358 | 8 721 | 209 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 11 | 10 | 24 | 2 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 628 | 30 166 | 41 781 | 45 821 | 26 098 | 2 774 | 1 118 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 604 | 116 | 1 511 | 1 094 | 642 | 695 | 458 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 604 | 116 | 1 511 | 1 094 | 642 | 695 | 458 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 024 | 30 051 | 40 270 | 44 727 | 25 456 | 2 079 | 660 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 | 22 | 399 | 416 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 | 88 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 790 | 17 190 | 20 918 | 28 850 | 19 095 | 1 647 | 451 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 273 | 10 273 | 10 273 | 10 273 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 918 | 2 467 | 8 670 | 5 165 | 6 358 | 432 | 209 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 11 | 10 | 24 | 2 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 628 | 30 166 | 41 781 | 45 821 | 26 098 | 25 952 | 1 118 | 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 208 | 2 186 | 6 897 | 15 849 | 9 878 | 8 368 | 1 112 | 429 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 198 | 2 176 | 6 887 | 15 839 | 9 868 | 8 358 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 420 | 27 980 | 34 884 | 29 972 | 16 220 | 17 584 | 6 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 412 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 868 | 27 794 | 34 711 | 29 676 | 16 060 | 17 355 | 6 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 140 | 186 | 173 | 297 | 160 | 229 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 628 | 30 166 | 41 781 | 45 821 | 26 098 | 2 774 | 1 118 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 208 | 2 186 | 6 897 | 15 849 | 9 878 | 2 615 | 1 112 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 198 | 2 176 | 6 887 | 15 839 | 9 868 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 420 | 27 980 | 34 884 | 29 972 | 16 220 | 159 | 6 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 412 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 868 | 27 794 | 34 711 | 29 676 | 16 060 | 159 | 6 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 140 | 186 | 173 | 297 | 160 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 772 | 14 921 | 18 862 | 17 665 | 14 650 | 159 | 174 | |
| Выручка за предыдущий год | 103 965 | 152 235 | 140 931 | 155 929 | 119 750 | 35 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 88 193 | 137 314 | 122 069 | 138 264 | 105 100 | 124 | 174 | |
| Выручка за отчетный год | 103 965 | 152 235 | 140 931 | 155 919 | 119 750 | 89 088 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 772 | 14 921 | 18 862 | 17 655 | 14 650 | 6 688 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 | 968 | 538 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 15 623 | 15 830 | 17 894 | 17 117 | 15 114 | 12 119 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 88 193 | 137 314 | 122 069 | 138 264 | 105 100 | 82 400 | 174 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 | 968 | 548 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 623 | 15 830 | 17 894 | 17 117 | 15 114 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 354 | 2 657 | 6 204 | 11 413 | 1 303 | 1 441 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 766 | 14 386 | 16 294 | 23 586 | 15 131 | 7 062 | 16 | 400 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 561 | 10 820 | 11 058 | 12 711 | 18 860 | 3 133 | 1 287 | 1 041 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 354 | 2 657 | 6 204 | 11 423 | 5 635 | 1 303 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 766 | 14 386 | 16 294 | 23 586 | 15 131 | 45 | 16 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 561 | 10 820 | 11 058 | 12 711 | 18 860 | 5 590 | 1 287 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 1 979 | 4 710 | 11 423 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | 678 | 1 494 | 1 778 | 17 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | 678 | 1 494 | 2 461 | 1 778 | 8 | 15 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 198 | 1 979 | 4 710 | 8 952 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 198 | 1 979 | 4 710 | 8 952 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 198 | 1 979 | 4 710 | 11 423 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 176 | 15 839 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 186 | 15 849 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 887 | 9 868 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 897 | 9 878 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 711 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 711 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 711 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 711 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 971 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 971 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 971 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 971 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 897 | 9 878 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 186 | 15 849 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 528 | 1 049 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 481 | 124 770 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 143 609 | 117 957 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 872 | 6 813 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 147 953 | 123 721 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 407 | 110 881 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 167 | 3 496 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 499 | 3 177 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 880 | 6 167 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 144 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 144 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 144 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 325 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 325 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 203 | 1 193 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,0 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -656 тыс. ₽ | ||
| Активы | 45,8 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 429 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 1,1 млн ₽ | 429 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,49 | 110,00 | — | 1,58 | 1,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 110,00 | — | 1,05 | 0,87 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,52 | 34,83 | — | 0,09 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,99 | 1,00 | 0,35 ▲ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | 0,01 | 0,00 | 1,23 ▲ | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | 3,9 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | 2,2 % | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | -129,2 % | -152,9 % | 3,0 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -129,9 % | -152,9 % | 16,8 % ▼ | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 1,66 ▼ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 70 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. | — | 53 дн. | 75 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38.26 (компаний: 17914).