Финансы ООО "РЕГИОН", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 829 | 21 188 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 398 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 398 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 829 | 19 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 449 | 8 190 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 378 | 11 598 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 829 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 829 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 449 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 378 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 829 | 21 188 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 880 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 880 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 983 | 21 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 308 | 2 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 675 | 18 459 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 829 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 880 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 880 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 983 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 308 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 675 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 11 334 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 457 | |
| Выручка за отчетный год | 11 334 | 54 804 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 423 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 423 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 457 | 54 381 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 166 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 109 | 1 676 |
| Прочие расходы за отчетный год | 842 | 2 108 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 166 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 109 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 842 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -34 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 21,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -34 тыс. ₽ | -93 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 205 дн. | 55 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.