Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРТ ЭКСПЕРТ СИСТЕМА ОМСК", Магистральный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРТ ЭКСПЕРТ СИСТЕМА ОМСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 275 | 25 671 | 14 756 | 8 973 | 9 268 | 8 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 692 | 11 431 | 11 047 | 978 | 279 | 279 |
| Основные средства на конец отчетного года | 692 | 11 431 | 11 047 | 978 | 279 | 279 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 584 | 14 240 | 3 709 | 7 995 | 8 989 | 8 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 086 | 8 520 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 100 | 1 201 | 1 246 | 350 | 350 | 350 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 898 | 4 513 | 2 457 | 7 595 | 7 773 | 7 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 162 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 500 | 6 | 6 | 48 | 3 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 701 | 702 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 276 | 25 131 | 14 756 | 8 973 | 9 268 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 692 | 11 431 | 11 047 | 978 | 279 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 692 | 11 431 | 11 047 | 978 | 279 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 584 | 13 700 | 3 709 | 7 995 | 8 989 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 086 | 8 520 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 100 | 1 201 | 1 246 | 350 | 350 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 898 | 3 974 | 2 457 | 7 595 | 7 773 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 162 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 500 | 6 | 6 | 48 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 701 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 275 | 25 671 | 14 756 | 8 973 | 9 268 | 8 368 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 849 | 32 765 | 33 809 | 31 557 | 33 384 | 33 603 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 986 | 27 774 | 30 168 | 28 776 | 30 603 | 30 822 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 863 | 4 991 | 3 641 | 2 781 | 2 781 | 2 782 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 276 | 25 131 | 14 756 | 8 973 | 9 267 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 849 | 32 225 | 33 809 | 31 557 | 33 384 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 19 986 | 27 774 | 30 168 | 28 776 | 30 603 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 863 | 4 452 | 3 641 | 2 781 | 2 782 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 132 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 7 892 | 864 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 509 | 732 | ||||
| Выручка за отчетный год | 7 892 | 864 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 132 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 663 | 421 | 82 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 509 | 732 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 663 | 421 | 82 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 51 | 2 | 40 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 715 | 2 432 | 2 405 | 2 200 | 1 967 | 1 947 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 936 | 505 | 2 128 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 250 | 1 558 | 9 133 | 10 236 | 72 | 1 339 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 51 | 2 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 715 | 2 432 | 2 405 | 2 200 | 1 967 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 936 | 505 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 250 | 1 558 | 9 133 | 10 236 | 72 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 521 | 1 532 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 521 | 1 532 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 521 | 1 532 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 5 521 | 1 532 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 115 | 1 510 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 641 | 283 | 1 558 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 371 | 283 | 1 558 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 270 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 613 | 168 | 48 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 980 | 4 | 3 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 405 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 257 | 140 | 14 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 971 | 24 | 29 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 788 | 160 | 1 120 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 788 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 160 | 1 120 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 266 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 161 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 161 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 895 | 406 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 895 | 406 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 22,3 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,1 % | -13,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 175 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.