Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТО24", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КРЕДИТО24"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 32 942 | 201 870 | 337 336 | 994 840 | 1 288 360 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 | 27 | 1 542 | 1 428 | 58 645 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 136 | 642 | 1 881 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 405 | 774 | 56 589 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 36 | 27 | 12 | 175 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 906 | 201 843 | 335 794 | 993 412 | 1 229 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 982 | 4 450 | 25 908 | 5 900 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 641 | 54 945 | 59 295 | 247 016 | 356 151 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 050 | 124 190 | 218 865 | 508 270 | 390 376 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 212 | 12 719 | 53 184 | 212 211 | 477 104 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 7 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 807 | 201 870 | 337 352 | 994 840 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 | 27 | 1 579 | 1 428 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 | 642 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 422 | 774 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 36 | 27 | 21 | 12 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 771 | 201 843 | 335 773 | 993 412 | |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 982 | 4 450 | 25 908 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 640 | 54 945 | 59 273 | 247 016 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 050 | 124 190 | 218 865 | 508 270 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 078 | 12 719 | 53 184 | 212 211 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 7 | 1 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 32 942 | 201 870 | 337 336 | 994 840 | 1 288 360 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 689 | 159 172 | 176 922 | 281 496 | 354 241 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 983 | 152 920 | 152 921 | 152 921 | 712 698 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 695 | 6 242 | 23 991 | 128 565 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 300 | 86 668 | 302 814 | 680 272 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 300 | 86 668 | 302 690 | 679 963 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 124 | 309 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 953 | 42 698 | 73 746 | 410 530 | 253 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 222 | 3 000 | 195 691 | 174 042 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 731 | 42 698 | 64 360 | 185 061 | 72 772 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 936 | 3 870 | 1 133 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 450 | 25 908 | 5 900 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 807 | 201 870 | 337 352 | 994 840 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 688 | 159 172 | 176 922 | 281 496 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 983 | 152 920 | 152 921 | 152 921 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 695 | 6 242 | 23 991 | 128 565 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 300 | 86 684 | 302 814 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 300 | 86 668 | 302 690 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 | 124 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 819 | 42 698 | 73 746 | 410 530 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 222 | 3 000 | 195 691 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 597 | 42 698 | 64 360 | 185 061 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 936 | 3 870 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 450 | 25 908 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 876 | 60 795 | 188 380 | 748 069 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 876 | 120 632 | 253 353 | 882 267 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 837 | 64 973 | 134 198 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 876 | 120 632 | 253 353 | 882 267 | 1 683 559 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 876 | 188 380 | 748 069 | 1 511 624 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 710 | 123 680 | 466 879 | 1 023 526 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 132 | 256 500 | 452 036 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 166 | 20 567 | 24 690 | 36 062 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 152 002 | 64 973 | 134 198 | 171 935 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 710 | 123 681 | 466 879 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 75 715 | 44 132 | 256 500 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 166 | 16 450 | 20 567 | 24 690 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 375 | 384 | 22 249 | 131 343 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 313 | 5 676 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 222 | 4 555 | 7 013 | 55 136 | 160 317 |
| Прочие доходы за отчетный год | 821 | 64 816 | 55 646 | 127 104 | 127 659 |
| Прочие расходы за отчетный год | 934 | 28 507 | 150 065 | 407 817 | 1 539 181 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 375 | 384 | 22 249 | 131 343 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 313 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 222 | 4 555 | 7 013 | 55 136 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 821 | 64 816 | 55 646 | 127 104 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 934 | 28 507 | 150 065 | 407 817 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 696 | 17 750 | 104 574 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 679 | 837 | 5 905 | 26 010 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 16 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 422 | ||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 679 | 837 | 5 905 | 26 010 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 497 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 16 | 108 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 422 | 648 | 55 815 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 696 | 17 749 | 104 574 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 696 | 17 749 | 104 574 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 696 | 17 750 | 104 574 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 983 | 152 921 | 152 921 | 152 921 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 695 | 6 242 | 23 991 | 128 565 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 688 | 159 173 | 176 922 | 281 496 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 10 983 | 152 920 | 152 921 | 152 921 | 712 698 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 695 | 6 242 | 23 991 | 128 565 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 17 688 | 159 172 | 176 922 | 281 496 | 482 806 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 141 937 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 695 | 17 749 | 104 574 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 695 | 141 937 | 17 749 | 104 574 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 695 | 17 749 | 104 574 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 695 | 17 749 | 104 574 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 141 937 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 141 937 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | 358 467 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 453 | 358 467 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 | 358 467 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 453 | 358 467 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 559 777 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 689 | 159 172 | 176 922 | 281 496 | 354 241 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 17 688 | 159 173 | 176 922 | 281 496 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 618 | 266 863 | 638 012 | 1 733 038 | 3 388 417 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 794 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 13 618 | 206 | 386 | 702 | 10 935 |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 702 | 386 648 | 671 882 | 1 987 512 | 3 821 078 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 279 | 74 956 | 62 529 | 250 970 | 417 685 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 92 | 235 | 12 287 | 33 720 | 63 227 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 411 | 48 693 | 130 338 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 531 | 3 665 | 11 148 | 25 345 | 42 392 |
| Прочие платежи за отчетный год | 19 800 | 17 619 | 1 295 | 3 795 | 154 983 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 783 | 1 857 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 783 | 1 857 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 17 293 | 130 380 | 73 856 | 421 401 | 699 785 |
| Поступления – всего за отчетный год | 17 293 | 130 380 | 73 856 | 499 640 | 1 009 332 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 300 | 130 380 | 73 856 | 499 640 | 663 464 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 993 | 345 868 | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 239 | 309 547 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 209 | 10 595 | 39 986 | 166 144 | 265 267 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 46 | 479 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 253,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 6,7 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Активы | 32,9 млн ₽ | 337,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,68 | 4,55 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,68 | 4,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,60 | 3,69 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | — |
| Финансовый рычаг | 0,86 | — |
| Рентабельность продаж | — | 48,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 7,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,3 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 362 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,36 | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 4,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.