Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК", Пушкино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 | 11 | 81 | 19 | 8 150 | 5 612 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 11 | 81 | 19 | 8 150 | 5 612 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 314 | 5 488 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 11 | 11 | 2 836 | 124 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 | 11 | 81 | 19 | 8 150 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 11 | 81 | 19 | 8 150 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 314 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 11 | 11 | 2 836 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 | 11 | 81 | 19 | 8 150 | 5 612 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 22 | 11 | 16 | 19 | 36 | 101 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 65 | 8 114 | 5 411 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 65 | 8 014 | 5 411 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 | 11 | 81 | 19 | 8 150 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 | 11 | 16 | 19 | 36 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 65 | 8 114 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 65 | 8 014 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 107 | 6 | 35 | 45 | 235 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 518 | 6 | 35 | 45 | 12 898 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 411 | 12 663 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 518 | 6 | 35 | 45 | 12 898 | 23 417 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 6 | 35 | 45 | 235 | 272 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 | 6 | 35 | 45 | 235 | 272 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 411 | 12 663 | 23 145 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | 6 | 35 | 45 | 235 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 1 | 6 | 3 | 17 | 65 |
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 5 | 29 | 42 | 286 | 207 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 1 | 6 | 3 | 17 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 95 | 5 | 29 | 42 | 286 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | 1 | 6 | 3 | 17 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 1 | 6 | 3 | 17 | 65 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 1 | 6 | 3 | 17 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ |
| Активы | 22 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 81 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 8,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 22 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | 1,25 | — | 1,00 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | 0,17 | — | 1,00 | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | 0,17 | — | 0,35 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 1,00 | 0,00 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 4,06 | 0,00 | 225,39 | 54,56 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,5 % | 9,1 % | 7,4 % | 15,8 % | 0,2 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,5 % | 9,1 % | 37,5 % | 15,8 % | 47,2 % | 64,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.