Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Марьяновка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУЛЬНАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 299 | 5 162 | 5 875 | 6 887 | 7 709 | 5 312 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 299 | 5 162 | 5 875 | 6 887 | 7 709 | 5 312 |
| Запасы на конец отчетного года | 291 | 295 | 328 | 300 | 361 | 249 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 867 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 033 | 4 819 | 5 508 | 6 518 | 7 278 | 4 984 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 67 | 47 | 39 | 25 | 63 | 79 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 44 | 7 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 299 | 5 162 | 5 875 | 6 887 | 7 709 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 299 | 5 162 | 5 875 | 6 887 | 7 709 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 291 | 295 | 328 | 300 | 361 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 867 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 033 | 4 819 | 5 508 | 6 518 | 7 278 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 67 | 47 | 39 | 25 | 63 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 44 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 299 | 5 162 | 5 875 | 6 887 | 7 709 | 5 312 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 342 | 1 107 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 332 | 1 097 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 314 | 5 374 | 6 182 | 6 545 | 6 602 | 6 685 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 314 | 5 074 | 6 171 | 6 457 | 6 550 | 6 685 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 | 88 | 52 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 299 | 5 162 | 5 875 | 6 887 | 7 709 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 342 | 1 107 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 332 | 1 097 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 314 | 5 374 | 6 182 | 6 545 | 6 602 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 314 | 5 074 | 6 171 | 6 457 | 6 550 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 88 | 52 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 692 | 1 044 | 518 | 370 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 760 | 24 590 | 21 765 | 22 823 | 24 446 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 460 | 22 898 | 20 721 | 22 305 | 24 076 | |
| Выручка за отчетный год | 10 760 | 24 590 | 21 765 | 22 823 | 24 446 | 18 709 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 692 | 1 044 | 518 | 370 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 692 | 1 044 | 518 | 370 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 460 | 22 898 | 20 721 | 22 305 | 24 076 | 20 130 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 692 | 1 044 | 518 | 370 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 499 | 325 | 1 303 | 1 874 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 1 517 | 180 | 1 001 | 1 787 | 143 |
| Прочие расходы за отчетный год | 59 | 710 | 899 | 216 | 283 | 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 499 | 325 | 1 303 | 1 874 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 1 517 | 180 | 1 001 | 1 787 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 710 | 899 | 216 | 283 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 797 | 600 | 1 160 | |||
| Прочее за предыдущий год | 322 | 702 | 616 | |||
| Прочее за отчетный год | 322 | 702 | 616 | 703 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 797 | 600 | 1 160 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 797 | 600 | 1 160 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 797 | 600 | 1 160 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 332 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 342 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 097 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 107 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 918 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 918 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 918 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 918 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 95 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 95 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 95 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 107 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 342 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 714 | 3 834 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 283 | 24 799 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 815 | 21 469 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 468 | 3 330 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 569 | 20 965 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 10 155 | 13 263 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 372 | 5 732 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 042 | 1 970 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 | 104 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 | 104 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 714 | 3 730 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -47,3 % | 34,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.