Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЕ", Красное
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 614 | 50 541 | 60 289 | 67 355 | 68 911 | 90 678 | 112 460 | 132 875 | 163 751 | 177 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 395 | 31 521 | 39 629 | 40 338 | 41 473 | 48 448 | 58 625 | 70 692 | 84 270 | 75 292 |
| Основные средства на конец отчетного года | 24 186 | 28 312 | 36 420 | 37 129 | 38 264 | 48 448 | 58 625 | 70 692 | 84 270 | 75 292 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 209 | 3 209 | 3 209 | 3 209 | 3 209 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 219 | 19 020 | 20 660 | 27 017 | 27 438 | 42 230 | 53 835 | 62 183 | 79 481 | 102 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 669 | 15 738 | 16 402 | 20 627 | 25 161 | 31 987 | 35 683 | 39 603 | 42 536 | 36 880 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 454 | 2 619 | 1 876 | 5 679 | 2 268 | 1 416 | 2 053 | 1 419 | 2 495 | 3 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 663 | 2 382 | 711 | 9 | 8 827 | 16 099 | 21 161 | 34 450 | 61 845 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 614 | 50 541 | 60 289 | 67 355 | 82 411 | 90 678 | 112 460 | 132 875 | 163 751 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 395 | 31 521 | 39 629 | 40 338 | 35 349 | 48 448 | 58 625 | 70 692 | 84 270 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 186 | 28 312 | 36 420 | 37 129 | 35 349 | 48 448 | 58 625 | 70 692 | 84 270 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 209 | 3 209 | 3 209 | 3 209 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 219 | 19 020 | 20 660 | 27 017 | 47 062 | 42 230 | 53 835 | 62 183 | 79 481 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 669 | 15 738 | 16 402 | 20 627 | 39 986 | 31 987 | 35 683 | 39 603 | 42 536 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 454 | 2 619 | 1 876 | 5 679 | 2 779 | 1 416 | 2 053 | 1 419 | 2 495 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 663 | 2 382 | 711 | 4 297 | 8 827 | 16 099 | 21 161 | 34 450 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 614 | 50 541 | 60 289 | 67 355 | 68 911 | 90 678 | 112 460 | 132 875 | 163 751 | 177 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 005 | 10 115 | 17 732 | 25 426 | 28 314 | 55 347 | 76 091 | 96 426 | 127 506 | 143 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 995 | 10 105 | 17 722 | 25 416 | 28 304 | 55 337 | 76 081 | 96 416 | 127 496 | 143 947 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 609 | 40 426 | 42 557 | 41 929 | 40 597 | 35 331 | 36 369 | 36 449 | 36 245 | 33 985 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 484 | 833 | 691 | 773 | 791 | 1 182 | 2 220 | 2 300 | 3 704 | 5 328 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 36 125 | 39 593 | 41 866 | 41 156 | 39 806 | 34 149 | 34 149 | 34 149 | 32 541 | 28 657 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 614 | 50 541 | 60 289 | 67 355 | 82 411 | 90 678 | 112 460 | 132 875 | 163 751 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 005 | 10 115 | 17 732 | 25 426 | 45 193 | 55 347 | 76 091 | 96 426 | 127 506 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 995 | 10 105 | 17 722 | 25 416 | 45 183 | 55 337 | 76 081 | 96 416 | 127 496 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 609 | 40 426 | 42 557 | 41 929 | 37 218 | 35 331 | 36 369 | 36 449 | 36 245 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 484 | 833 | 691 | 773 | 1 119 | 1 182 | 2 220 | 2 300 | 3 704 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 36 125 | 39 593 | 41 866 | 41 156 | 36 099 | 34 149 | 34 149 | 34 149 | 32 541 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 029 | 3 813 | 4 555 | 6 421 | 5 178 | 7 257 | 13 219 | 12 171 | 23 877 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 220 | 30 192 | 32 816 | 40 458 | 50 053 | 69 043 | 80 376 | 92 031 | 96 856 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 191 | 26 379 | 28 261 | 34 037 | 44 875 | 61 786 | 67 157 | 79 860 | 72 979 | |
| Выручка за отчетный год | 27 220 | 30 192 | 32 816 | 40 458 | 36 828 | 69 043 | 80 376 | 92 031 | 96 856 | 117 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 029 | 3 813 | 4 555 | 6 421 | 1 159 | 7 257 | 13 219 | 12 171 | 23 877 | 23 762 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 029 | 3 813 | 4 555 | 6 421 | 1 159 | 7 257 | 13 219 | 12 171 | 23 877 | 23 762 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 191 | 26 379 | 28 261 | 34 037 | 35 669 | 61 786 | 67 157 | 79 860 | 72 979 | 93 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 029 | 3 813 | 4 555 | 6 421 | 5 178 | 7 257 | 13 219 | 12 171 | 23 877 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 995 | 5 110 | 7 617 | 9 394 | 4 588 | 10 154 | 20 744 | 20 335 | 31 080 | 33 451 |
| Проценты к получению за отчетный год | 210 | 2 694 | 6 296 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 993 | 1 769 | 3 507 | 3 046 | 3 577 | 2 976 | 7 592 | 8 027 | 4 613 | 3 957 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 472 | 445 | 73 | 148 | 79 | 67 | 73 | 104 | 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 995 | 5 110 | 7 617 | 9 394 | 7 871 | 10 154 | 20 744 | 20 335 | 31 080 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 210 | 2 694 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 993 | 1 769 | 3 507 | 3 046 | 3 216 | 2 976 | 7 592 | 8 027 | 4 613 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 472 | 445 | 73 | 523 | 79 | 67 | 73 | 104 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 995 | 5 110 | 7 617 | 9 394 | 7 871 | 10 154 | 20 744 | 20 335 | 31 080 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 995 | 5 110 | 7 617 | 9 394 | 4 588 | 10 154 | 20 744 | 20 335 | 31 080 | 33 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 995 | 5 110 | 7 617 | 9 394 | 4 588 | 10 154 | 20 744 | 20 335 | 31 080 | 33 451 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 995 | 5 110 | 7 617 | 9 394 | 7 871 | 10 154 | 20 744 | 20 335 | 31 080 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 995 | 10 105 | 17 722 | 25 416 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 005 | 10 115 | 17 732 | 25 426 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 995 | 10 105 | 17 722 | 25 416 | 28 304 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 005 | 10 115 | 17 732 | 25 426 | 28 314 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 995 | 5 110 | 7 617 | 9 394 | 4 588 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 005 | 5 110 | 7 617 | 9 394 | 4 588 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 995 | 5 110 | 7 617 | 9 394 | 4 588 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 995 | 5 110 | 7 617 | 9 394 | 4 588 | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | 1 700 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 700 | 1 700 | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 700 | 1 700 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 700 | 1 700 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 41 130 | 49 708 | 59 598 | 66 582 | 68 120 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 41 130 | 49 708 | 59 598 | 66 582 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 164 | 2 933 | 9 217 | 2 692 | 3 323 | 19 478 | 21 153 | 14 662 | 17 595 | 32 529 |
| Поступления – всего за отчетный год | 29 722 | 32 809 | 57 621 | 70 275 | 50 392 | 79 645 | 96 808 | 98 390 | 99 579 | 121 706 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 777 | 31 190 | 51 841 | 67 939 | 48 232 | 76 669 | 89 216 | 91 377 | 95 214 | 117 734 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 945 | 1 619 | 5 780 | 2 336 | 2 160 | 2 976 | 7 592 | 7 013 | 4 365 | 3 972 |
| Платежи – всего за отчетный год | 23 558 | 29 876 | 48 404 | 67 583 | 47 069 | 60 167 | 75 655 | 83 728 | 81 984 | 89 177 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 078 | 23 099 | 40 179 | 60 503 | 36 145 | 38 129 | 51 616 | 55 051 | 47 465 | 61 446 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 615 | 4 450 | 5 827 | 4 246 | 7 461 | 15 965 | 17 414 | 26 781 | 29 740 | 27 731 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 865 | 2 327 | 2 398 | 2 834 | 3 463 | 6 073 | 6 625 | 1 896 | 4 779 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 694 | 4 866 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 194 | 8 296 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 500 | 2 000 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 694 | 6 296 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 068 | 2 366 | 7 498 | 4 363 | 4 025 | 14 948 | 13 881 | 5 250 | 2 500 | 3 430 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 068 | 2 366 | 7 498 | 4 363 | 4 025 | 14 948 | 13 881 | 5 250 | 1 030 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 500 | 2 400 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 350 | 7 000 | 10 000 | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 350 | 7 000 | 10 000 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 | 567 | 1 719 | 4 530 | 7 272 | 5 062 | 13 289 | 27 395 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,8 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 92,0 млн ₽ | 96,9 млн ₽ | 117,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,6 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | ||
| Активы | 68,9 млн ₽ | 90,7 млн ₽ | 112,5 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 163,8 млн ₽ | 177,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 28,3 млн ₽ | 55,3 млн ₽ | 76,1 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | 127,5 млн ₽ | 144,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +87,5 % | +16,4 % | +14,5 % | +5,2 % | +21,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 1,20 | 1,48 | 1,71 | 2,19 | 3,02 | 2,62 ▲ | 3,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,29 | 0,50 | 0,62 | 1,02 | 1,94 | 0,91 ▲ | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,25 | 0,44 | 0,58 | 0,95 | 1,82 | 0,23 ▲ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,61 | 0,68 | 0,73 | 0,78 | 0,81 | 0,69 ▲ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 1,43 | 0,64 | 0,48 | 0,38 | 0,28 | 0,24 | 0,29 ▲ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | 10,5 % | 16,4 % | 13,2 % | 24,7 % | 20,2 % | 9,2 % ▲ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | 12,5 % | 14,7 % | 25,8 % | 22,1 % | 32,1 % | 28,4 % | 6,7 % ▲ | 8,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,7 % | 11,2 % | 18,4 % | 15,3 % | 19,0 % | 18,8 % | 1,4 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,2 % | 18,3 % | 27,3 % | 21,1 % | 24,4 % | 23,2 % | 4,9 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,53 | 0,76 | 0,71 | 0,69 | 0,59 | 0,66 | 0,42 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 22 дн. | 7 дн. | 9 дн. | 6 дн. | 9 дн. | 12 дн. | 56 дн. ▲ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 257 дн. | 189 дн. | 194 дн. | 181 дн. | 213 дн. | 143 дн. | 271 дн. ▲ | 312 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 81 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 28,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11 (компаний: 2511).