Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРЮМ", Нижний урюм
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРЮМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 747 | 7 343 | 8 018 | 20 032 | 19 577 | 33 658 | 82 181 | 126 091 | 165 924 | 187 089 | 176 131 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 2 267 | 4 160 | 3 290 | 5 331 | 20 835 | 38 643 | 77 250 | 105 013 | 115 138 | 100 572 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 2 267 | 4 160 | 3 290 | 5 331 | 20 835 | 38 643 | 74 355 | 105 013 | 115 138 | 100 572 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 895 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 672 | 5 076 | 3 858 | 16 742 | 14 246 | 12 823 | 43 538 | 48 841 | 60 911 | 71 951 | 75 559 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 629 | 3 389 | 3 658 | 3 457 | 13 990 | 12 601 | 24 236 | 46 696 | 58 814 | 68 478 | 61 794 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 98 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 1 680 | 163 | 13 283 | 253 | 194 | 17 677 | 2 134 | 214 | 3 415 | 13 545 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 7 | 37 | 2 | 3 | 28 | 1 625 | 11 | 1 883 | 58 | 122 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 747 | 7 343 | 8 018 | 20 032 | 19 577 | 55 601 | 82 181 | 126 091 | 165 924 | 187 089 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 2 267 | 4 160 | 3 290 | 5 331 | 34 807 | 38 643 | 77 250 | 105 013 | 115 138 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 2 267 | 4 160 | 3 290 | 5 331 | 34 807 | 38 643 | 74 355 | 105 013 | 115 138 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 895 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 672 | 5 076 | 3 858 | 16 742 | 14 246 | 20 794 | 43 538 | 48 841 | 60 911 | 71 951 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 629 | 3 389 | 3 658 | 3 457 | 13 990 | 20 654 | 24 236 | 46 696 | 58 814 | 68 478 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 | 1 680 | 163 | 13 283 | 253 | 130 | 17 677 | 2 134 | 214 | 3 415 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 7 | 37 | 2 | 3 | 10 | 1 625 | 11 | 1 883 | 58 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 747 | 7 343 | 8 018 | 20 032 | 19 577 | 33 658 | 82 181 | 126 091 | 165 924 | 187 089 | 176 131 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 437 | 5 292 | 5 372 | 13 650 | 10 597 | 16 972 | 66 764 | 91 820 | 105 594 | 105 608 | 102 758 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 427 | 5 282 | 5 362 | 13 640 | 10 587 | 16 962 | 66 754 | 91 810 | 105 584 | 105 598 | 102 748 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 216 | 12 114 | 30 576 | 47 016 | 53 532 | 41 535 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 432 | 13 111 | 9 768 | 6 975 | 4 182 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 216 | 9 682 | 17 465 | 37 248 | 46 557 | 37 353 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 310 | 2 051 | 2 646 | 6 382 | 8 980 | 5 470 | 3 303 | 3 695 | 13 314 | 27 949 | 31 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 7 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 310 | 2 051 | 2 646 | 6 382 | 8 980 | 5 470 | 803 | 3 695 | 6 314 | 27 949 | 31 838 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 747 | 7 343 | 8 018 | 20 032 | 19 577 | 55 601 | 82 181 | 126 091 | 165 924 | 187 089 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 437 | 5 292 | 5 372 | 13 650 | 10 597 | 38 974 | 66 764 | 91 820 | 105 594 | 105 608 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 427 | 5 282 | 5 362 | 13 640 | 10 587 | 38 964 | 66 754 | 91 810 | 105 584 | 105 598 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 995 | 12 114 | 30 576 | 47 016 | 53 532 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 432 | 13 111 | 9 768 | 6 975 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 995 | 9 682 | 17 465 | 37 248 | 46 557 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 310 | 2 051 | 2 646 | 6 382 | 8 980 | 4 632 | 3 303 | 3 695 | 13 314 | 27 949 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 400 | 2 500 | 7 000 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 310 | 2 051 | 2 646 | 6 382 | 8 980 | 2 232 | 803 | 3 695 | 6 314 | 27 949 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 527 | 4 948 | 1 240 | 10 278 | 1 539 | 9 626 | 30 151 | 25 069 | 19 765 | 152 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 685 | 10 792 | 8 786 | 19 520 | 6 394 | 29 952 | 56 672 | 57 804 | 57 939 | 37 434 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 158 | 5 844 | 7 546 | 9 242 | 4 855 | 20 326 | 26 521 | 32 735 | 38 174 | 37 282 | |
| Выручка за отчетный год | 1 685 | 10 792 | 8 786 | 19 520 | 6 394 | 35 995 | 56 672 | 57 804 | 57 939 | 37 434 | 86 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 527 | 4 948 | 1 240 | 10 278 | 1 539 | 18 027 | 30 151 | 25 069 | 19 765 | 152 | 25 271 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 449 | 3 905 | 7 995 | 10 383 | 26 810 | 20 435 | 15 378 | 8 406 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 78 | 1 043 | 2 357 | 2 283 | 2 882 | 7 644 | 12 291 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 341 | 4 634 | 4 387 | 3 035 | 4 574 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 158 | 5 844 | 7 546 | 9 242 | 4 855 | 17 968 | 26 521 | 32 735 | 38 174 | 37 282 | 61 504 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 449 | 3 905 | 7 995 | 7 226 | 26 810 | 20 435 | 15 378 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 78 | 1 043 | 2 357 | 2 283 | 2 882 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 400 | 3 341 | 4 634 | 4 387 | 3 035 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 444 | 5 034 | 278 | 8 155 | 6 702 | 28 353 | 25 056 | 13 774 | 14 | 4 230 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 141 | 129 | 40 | 34 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 80 | 532 | 604 | 641 | 1 498 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 480 | 1 565 | 1 317 | 1 969 | 2 429 | 2 454 | 6 350 | 2 101 | 4 217 | 613 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 351 | 170 | 1 157 | 3 426 | 6 110 | 831 | 1 338 | 3 230 | 719 | 3 325 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 444 | 5 034 | 278 | 8 155 | 13 035 | 28 353 | 25 056 | 13 774 | 14 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 141 | 129 | 40 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 80 | 532 | 604 | 641 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 480 | 1 565 | 1 317 | 1 969 | 6 093 | 2 454 | 6 350 | 2 101 | 4 217 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 351 | 170 | 1 157 | 3 426 | 284 | 831 | 1 338 | 3 230 | 719 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 427 | 4 855 | 80 | 8 278 | 12 996 | 27 790 | 25 056 | 13 774 | 14 | ||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 179 | 198 | 123 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 17 | 179 | 198 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 427 | 4 855 | 80 | 8 278 | 6 375 | 27 790 | 25 056 | 13 774 | 14 | 3 564 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 427 | 4 855 | 80 | 8 278 | 6 375 | 27 790 | 25 056 | 13 774 | 14 | 3 564 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 427 | 4 855 | 80 | 8 278 | 12 996 | 27 790 | 25 056 | 13 774 | 14 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 282 | 5 362 | 13 640 | 10 587 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 292 | 5 372 | 13 650 | 10 597 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 362 | 13 640 | 10 587 | 16 962 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 372 | 13 650 | 10 597 | 16 972 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 8 278 | 6 375 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 | 8 278 | 6 375 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 8 278 | 6 375 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 | 8 278 | 6 375 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 053 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 053 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 053 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 053 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 372 | 13 650 | 10 597 | 16 972 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 292 | 5 372 | 13 650 | 10 597 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 400 | 2 891 | 6 480 | 16 389 | 32 487 | 27 223 | 14 588 | 16 249 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 708 | 8 484 | 18 516 | 37 199 | 49 333 | 87 408 | 64 244 | 39 217 | 79 621 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 583 | 7 232 | 17 603 | 35 162 | 47 066 | 81 116 | 62 016 | 37 662 | 79 557 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 125 | 1 252 | 913 | 2 037 | 2 267 | 6 292 | 2 228 | 1 555 | 64 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 308 | 8 519 | 15 625 | 30 719 | 32 944 | 54 921 | 37 021 | 24 629 | 63 372 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 978 | 7 569 | 15 030 | 29 962 | 31 068 | 52 210 | 31 978 | 16 437 | 45 211 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 730 | 454 | 317 | 403 | 1 027 | 1 428 | 1 933 | 2 469 | 3 203 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 641 | 1 498 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 600 | 496 | 278 | 354 | 849 | 1 283 | 3 110 | 5 082 | 13 460 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 700 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 700 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 370 | 2 890 | 6 455 | 16 204 | 42 330 | 25 707 | 9 320 | 13 392 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 370 | 2 890 | 6 455 | 16 204 | 42 330 | 25 707 | 9 320 | 13 392 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 660 | 1 430 | 8 229 | 356 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 830 | 4 330 | 13 491 | 7 000 | 9 953 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 830 | 4 330 | 13 491 | 7 000 | 9 953 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 830 | 2 900 | 5 262 | 6 644 | 9 793 | 12 746 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 830 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 900 | 5 262 | 6 644 | 9 793 | 12 746 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | 1 | 25 | 1 615 | 1 872 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 36,0 млн ₽ | 56,7 млн ₽ | 57,8 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 86,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 14 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | ||
| Активы | 33,7 млн ₽ | 82,2 млн ₽ | 126,1 млн ₽ | 165,9 млн ₽ | 187,1 млн ₽ | 176,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,0 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 91,8 млн ₽ | 105,6 млн ₽ | 105,6 млн ₽ | 102,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +57,4 % | +2,0 % | +0,2 % | -35,4 % | +131,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,34 | 13,18 | 13,22 | 4,57 | 2,57 | 2,37 | 2,62 ▼ | 3,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 5,84 | 0,58 | 0,16 | 0,12 | 0,43 | 0,91 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,49 | 0,00 | 0,14 | 0,00 | 0,00 | 0,23 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,81 | 0,73 | 0,64 | 0,56 | 0,58 | 0,69 ▼ | 0,78 |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 0,23 | 0,37 | 0,57 | 0,77 | 0,71 | 0,29 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 28,8 % | 47,3 % | 35,4 % | 26,5 % | -7,7 % | 9,7 % | 9,2 % ▲ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | 17,7 % | 49,0 % | 43,3 % | 23,8 % | 0,0 % | 4,1 % | 6,7 % ▼ | 8,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,9 % | 33,8 % | 19,9 % | 8,3 % | 0,0 % | 2,0 % | 1,4 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 37,6 % | 41,6 % | 27,3 % | 13,0 % | 0,0 % | 3,5 % | 4,9 % ▼ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,07 | 0,69 | 0,46 | 0,35 | 0,20 | 0,49 | 0,42 ▲ | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 114 дн. | 13 дн. | 1 дн. | 33 дн. | 57 дн. | 56 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 256 дн. | 334 дн. | 521 дн. | 562 дн. | 670 дн. | 367 дн. | 271 дн. ▼ | 312 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 01.11.1 (компаний: 2511).