Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРХИДЕЯ", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРХИДЕЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 204 | 5 109 | 6 760 | 9 766 | 9 145 | 5 867 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 204 | 5 109 | 6 760 | 9 766 | 9 145 | 5 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 946 | 4 704 | 5 531 | 6 606 | 6 647 | 3 795 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 115 | 107 | 114 | 204 | 316 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 252 | 290 | 1 122 | 3 046 | 2 294 | 1 756 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 204 | 5 109 | 6 760 | 9 766 | 9 145 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 204 | 5 109 | 6 760 | 9 766 | 9 145 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 946 | 4 704 | 5 531 | 6 606 | 6 647 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 115 | 107 | 114 | 204 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 | 290 | 1 122 | 3 046 | 2 294 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 204 | 5 109 | 6 760 | 9 766 | 9 145 | 5 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 379 | 1 181 | 1 834 | 1 393 | 828 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 30 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 822 | 1 363 | 808 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 944 | 4 730 | 5 579 | 7 932 | 7 752 | 5 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 944 | 4 730 | 5 579 | 7 932 | 7 752 | 5 039 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 204 | 5 109 | 6 760 | 9 766 | 9 145 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 379 | 1 182 | 1 834 | 1 393 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 30 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 170 | 1 822 | 1 363 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 944 | 4 730 | 5 578 | 7 932 | 7 752 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 944 | 4 730 | 5 578 | 7 932 | 7 752 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 837 | 13 641 | 17 369 | 18 942 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 364 | 42 043 | 66 693 | 85 463 | 97 636 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 044 | 40 206 | 53 052 | 68 094 | 78 694 | |
| Выручка за отчетный год | 6 364 | 42 043 | 66 693 | 85 463 | 97 636 | 73 560 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 837 | 3 863 | 17 369 | 18 942 | 13 926 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 837 | 3 863 | 6 572 | 5 829 | 2 689 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 797 | 13 113 | 11 237 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 044 | 40 206 | 62 830 | 68 094 | 78 694 | 59 634 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 837 | 3 863 | 6 572 | 5 829 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 778 | 10 797 | 13 113 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 626 | 3 424 | 5 778 | 5 358 | 2 103 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 48 | 197 | 349 | 150 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 279 | 487 | 991 | 820 | 736 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 626 | 3 292 | 5 778 | 5 358 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 68 | 48 | 197 | 349 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 279 | 619 | 991 | 820 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 569 | 3 424 | 5 778 | 5 121 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 237 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 57 | 132 | 237 | 189 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 569 | 3 292 | 5 778 | 5 121 | 1 914 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 569 | 3 292 | 5 778 | 5 121 | 1 914 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 424 | 5 778 | 5 121 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 367 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 379 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 169 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 181 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 292 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 292 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 292 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 292 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 490 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 490 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 490 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 490 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 833 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 66 693 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 693 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 860 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 55 551 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 819 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 71 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 419 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 833 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -752 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 6,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -740 тыс. ₽ | 379 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 1,08 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,09 | 0,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,06 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | 0,07 | 0,17 |
| Финансовый рычаг | — | 12,48 | 4,72 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,1 % | 30,7 % | 48,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 414,0 % | 278,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 101 дн. | 43 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 17 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.