Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИСКИТИМСКИЕ КОРМА", Искитим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ИСКИТИМСКИЕ КОРМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 357 741 | 290 745 | 478 358 | 499 489 | 565 770 | 539 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 617 | 1 236 | 855 | 585 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 617 | 1 236 | 855 | 585 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 357 741 | 290 745 | 476 741 | 498 253 | 564 915 | 539 373 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 654 | 76 141 | 106 561 | 50 757 | 140 091 | 210 239 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 441 | 1 698 | 1 724 | 1 702 | 6 | 555 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 205 690 | 192 835 | 359 124 | 432 763 | 389 383 | 309 874 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 084 | 5 231 | 5 231 | 4 000 | 4 000 | 1 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 872 | 14 840 | 4 101 | 9 031 | 31 435 | 17 204 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 357 741 | 290 745 | 478 358 | 499 489 | 565 770 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 617 | 1 236 | 855 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 617 | 1 236 | 855 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 357 741 | 290 745 | 476 741 | 498 253 | 564 915 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 127 654 | 76 141 | 106 561 | 50 757 | 140 091 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 17 441 | 1 698 | 1 724 | 1 702 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 690 | 192 835 | 359 124 | 432 763 | 389 383 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 084 | 5 231 | 5 231 | 4 000 | 4 000 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 872 | 14 840 | 4 101 | 9 031 | 31 435 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 357 741 | 290 745 | 478 358 | 499 489 | 565 770 | 539 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 | 48 668 | 79 200 | 122 341 | 163 701 | 196 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 57 | 48 658 | 77 190 | 120 331 | 161 691 | 194 265 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 066 | 5 899 | 50 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 066 | 5 899 | 50 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 347 608 | 236 178 | 399 158 | 377 148 | 402 069 | 293 683 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 136 399 | 27 845 | 66 766 | 163 160 | 189 748 | 94 303 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 211 209 | 208 333 | 332 392 | 213 987 | 212 321 | 199 380 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 357 741 | 290 745 | 478 358 | 499 489 | 565 770 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 | 48 668 | 79 200 | 122 341 | 163 681 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 | 48 658 | 77 190 | 120 331 | 161 671 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 066 | 5 899 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 066 | 5 899 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 347 608 | 236 178 | 399 158 | 377 148 | 402 089 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 136 399 | 27 845 | 66 766 | 163 160 | 189 748 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 209 | 208 333 | 332 392 | 213 987 | 212 341 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 427 | 118 481 | 69 211 | 111 801 | 196 938 | |
| Выручка за предыдущий год | 484 415 | 981 175 | 859 803 | 1 487 096 | 1 659 189 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 449 988 | 862 694 | 790 592 | 1 375 295 | 1 462 251 | |
| Выручка за отчетный год | 484 415 | 981 175 | 859 803 | 1 487 096 | 1 659 189 | 1 118 734 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 427 | 118 481 | 69 211 | 111 801 | 196 938 | 91 082 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 455 | 72 942 | 36 563 | 64 649 | 140 306 | 49 816 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 972 | 45 539 | 32 648 | 47 152 | 56 632 | 41 266 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 449 988 | 862 694 | 790 592 | 1 375 295 | 1 462 251 | 1 027 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 455 | 72 942 | 36 563 | 64 649 | 140 306 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 972 | 45 539 | 32 648 | 47 152 | 56 632 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 900 | 60 784 | 36 289 | 55 995 | 75 269 | 41 631 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 639 | 6 808 | 2 004 | 8 260 | 18 359 | 14 170 |
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 532 | 47 687 | 123 480 | 24 069 | 42 945 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 949 | 5 882 | 45 957 | 123 874 | 70 747 | 36 960 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 900 | 60 784 | 36 289 | 55 995 | 75 269 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 639 | 6 808 | 2 004 | 8 260 | 18 359 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 532 | 47 687 | 123 480 | 24 069 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 949 | 5 882 | 45 957 | 123 874 | 70 747 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 48 600 | 28 533 | 43 141 | 59 941 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 842 | 12 184 | 7 756 | 12 854 | 15 328 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 842 | 12 184 | 7 756 | 12 854 | 15 308 | 9 036 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 | 48 600 | 28 533 | 43 141 | 59 961 | 32 594 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 | 48 600 | 28 533 | 43 141 | 59 961 | 32 594 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 58 | 48 600 | 28 533 | 43 141 | 59 941 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 | 48 658 | 77 190 | 120 331 | 161 671 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 | 48 668 | 79 200 | 122 341 | 163 681 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 658 | 77 190 | 120 331 | 161 691 | 194 265 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 48 668 | 79 200 | 122 341 | 163 701 | 196 275 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 601 | 28 532 | 43 141 | 59 961 | 32 594 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 48 601 | 28 532 | 43 141 | 59 961 | 32 594 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 601 | 28 532 | 43 141 | 59 961 | 32 594 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 48 601 | 28 532 | 43 141 | 59 961 | 32 594 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 601 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 601 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 601 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 601 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 2 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 48 668 | 79 200 | 122 341 | 163 701 | 196 275 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 67 | 48 668 | 79 201 | 122 341 | 163 681 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 118 906 | 5 898 | 6 143 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 201 228 | 925 241 | 1 590 703 | 1 977 944 | 1 310 592 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 181 552 | 902 813 | 1 579 803 | 1 969 894 | 1 287 465 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 19 676 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 2 381 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 047 | 10 900 | 8 050 | 23 127 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 082 322 | 998 342 | 1 646 377 | 1 972 046 | 1 304 449 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 041 818 | 933 491 | 1 613 003 | 1 904 526 | 1 105 355 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 260 | 8 743 | 7 662 | 8 126 | 8 257 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 134 | 7 463 | 18 496 | 14 189 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 110 | 14 517 | 12 257 | 13 082 | 12 403 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 34 128 | 13 455 | 27 816 | 164 245 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 32 460 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 36 666 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 34 666 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 378 384 | 4 206 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 206 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 378 384 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 255 405 | 38 902 | 59 404 | 16 453 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 405 | 120 412 | 309 670 | 378 636 | 249 573 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 255 405 | 120 000 | 309 000 | 378 636 | 248 486 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 412 | 670 | 1 087 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 81 510 | 250 266 | 362 183 | 269 415 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 81 510 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 183 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 242 362 | 346 000 | 269 415 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 904 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 730 | 22 351 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 43,1 млн ₽ | 32,6 млн ₽ |
| Активы | 499,5 млн ₽ | 540,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 75 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.