Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКД-ДОХОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКД-ДОХОДНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 412 | 22 131 | 36 558 | 35 719 | 34 369 | 38 823 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 872 | 2 776 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 872 | 2 776 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 412 | 22 131 | 36 558 | 35 719 | 31 497 | 36 047 |
| Запасы на конец отчетного года | 747 | 622 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 388 | 724 | 3 434 | 7 066 | 12 944 | 17 879 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 568 | 32 695 | 28 383 | 17 427 | 17 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 839 | 428 | 269 | 379 | 146 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 412 | 22 131 | 36 558 | 35 719 | 34 369 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 872 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 872 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 412 | 22 131 | 36 558 | 35 719 | 31 497 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 747 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 724 | 3 434 | 7 066 | 12 944 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 146 | 20 568 | 32 695 | 28 383 | 17 427 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 839 | 428 | 269 | 379 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 412 | 22 131 | 36 558 | 35 719 | 34 369 | 38 823 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 215 | 1 562 | 4 667 | 8 564 | 11 765 | 18 046 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 522 | 4 627 | 8 524 | 11 725 | 18 006 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 146 | 14 083 | 25 776 | 21 978 | 17 717 | 17 717 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 146 | 14 083 | 25 776 | 21 978 | 17 717 | 17 717 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 6 486 | 6 115 | 5 177 | 4 886 | 3 061 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 6 486 | 6 115 | 5 177 | 4 886 | 3 061 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 412 | 22 131 | 36 558 | 35 719 | 34 369 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 215 | 1 562 | 4 667 | 8 564 | 11 765 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 175 | 1 522 | 4 627 | 8 524 | 11 725 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 146 | 14 083 | 25 776 | 21 978 | 17 717 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 146 | 14 083 | 25 776 | 21 978 | 17 717 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 6 486 | 6 115 | 5 177 | 4 886 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 6 486 | 6 115 | 5 177 | 4 886 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 317 | 84 | 89 | 7 230 | ||
| Выручка за предыдущий год | 317 | 84 | 89 | 7 230 | ||
| Выручка за отчетный год | 317 | 84 | 89 | 7 230 | 32 743 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 317 | 84 | 89 | 7 230 | 32 722 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 424 | 4 670 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 326 | 216 | 82 | 6 806 | 28 052 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 | 21 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 424 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 | 326 | 216 | 82 | 6 806 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 219 | 1 347 | 3 117 | 3 918 | 3 340 | 6 730 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 281 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 231 | 1 428 | 3 941 | 3 073 | 2 470 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 72 | 32 | 30 | 157 | 410 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 219 | 1 347 | 3 117 | 3 918 | 3 340 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 231 | 1 428 | 3 281 | 3 941 | 3 073 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 72 | 32 | 30 | 157 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 175 | 1 347 | 3 104 | 3 899 | 3 201 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 139 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 139 | 450 | |||
| Прочее за отчетный год | 13 | 19 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 175 | 1 347 | 3 104 | 3 899 | 3 201 | 6 280 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 1 347 | 3 104 | 3 899 | 3 201 | 6 280 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 175 | 1 347 | 3 104 | 3 899 | 3 201 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 | 1 522 | 4 627 | 8 524 | 11 725 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 215 | 1 562 | 4 667 | 8 564 | 11 765 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 522 | 4 627 | 8 524 | 11 725 | 18 006 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 562 | 4 667 | 8 564 | 11 765 | 18 046 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 347 | 3 104 | 3 897 | 3 202 | 6 281 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 347 | 3 104 | 3 897 | 3 202 | 6 281 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 347 | 3 104 | 3 897 | 3 202 | 6 281 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 347 | 3 104 | 3 897 | 3 202 | 6 281 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 562 | 4 667 | 8 564 | 11 765 | 18 045 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 215 | 1 562 | 4 667 | 8 564 | 11 765 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 733 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 213 | 10 258 | 8 872 | 4 616 | 27 491 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 616 | 27 005 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 213 | 10 258 | 8 872 | 486 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 480 | 10 431 | 9 839 | 6 771 | 27 751 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 60 | 60 | 72 | 3 418 | 19 917 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 178 | 103 | 18 | 3 249 | 7 403 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 198 | 10 216 | 9 738 | 104 | 431 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 312 | 10 981 | 17 427 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 877 | 4 712 | 10 981 | 17 427 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 877 | 4 712 | 10 981 | 17 427 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 471 | 17 005 | 400 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 471 | 17 005 | 400 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 553 | 11 890 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 553 | 18 177 | 810 | 100 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 280 | 17 818 | 515 | 100 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 263 | 359 | 295 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 287 | 4 314 | 8 816 | 17 400 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 287 | 4 314 | 8 816 | 17 400 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 815 | 110 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 175 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 36,6 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 38,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 215 тыс. ₽ | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 106,12 | 5,98 | 6,90 | 6,45 | 11,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 106,12 | 5,98 | 6,90 | 6,29 | 11,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 5,42 | 5,53 | 3,64 | 5,73 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 24,17 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % | 8,5 % | 10,9 % | 9,3 % | 16,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 10 811 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.