Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМРЕМСТРОЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ПРОМРЕМСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 498 | 11 856 | 473 | 31 701 | 44 149 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 498 | 11 856 | 473 | 31 700 | 44 149 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 36 | 3 921 | 4 007 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 488 | 3 342 | 426 | 27 541 | 40 049 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 43 | 238 | 93 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 417 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 160 | 11 856 | 473 | 31 701 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 160 | 11 856 | 472 | 31 700 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 36 | 3 921 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 150 | 3 342 | 429 | 27 541 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 61 | 43 | 238 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 417 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 498 | 11 856 | 473 | 31 701 | 44 149 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 126 | 315 | 342 | 123 | 1 920 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 116 | 305 | 332 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 373 | 11 541 | 131 | 31 578 | 42 230 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 66 | 172 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 373 | 11 541 | 131 | 31 512 | 42 058 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 160 | 11 856 | 473 | 31 701 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 126 | 315 | 342 | 123 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 116 | 305 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 | 11 541 | 131 | 31 578 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 66 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 11 541 | 131 | 31 512 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 849 | 5 668 | 38 | 539 | ||
| Выручка за предыдущий год | 849 | 6 772 | 11 160 | 29 182 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 104 | 11 122 | 28 643 | |||
| Выручка за отчетный год | 849 | 6 772 | 11 160 | 29 182 | 124 678 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 849 | 5 668 | 11 131 | 1 826 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 153 | 256 | 38 | 1 826 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 696 | 5 412 | 11 093 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 104 | 29 | 29 201 | 122 852 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 | 256 | 38 | 539 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 696 | 5 412 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 | 237 | 35 | 1 633 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 106 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 11 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 19 | 14 | 134 | 87 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 152 | 237 | 35 | 339 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 11 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 19 | 14 | 134 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 122 | 190 | 28 | 271 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 47 | 7 | 68 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 47 | 7 | 327 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 116 | 190 | 28 | 1 306 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 | 190 | 28 | 1 306 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 122 | 190 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 315 | 342 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 126 | 315 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 116 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | -219 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Активы | 498 тыс. ₽ | 473 тыс. ₽ | 31,7 млн ₽ | 44,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 123 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 3,61 | 1,00 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 3,58 | 0,88 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,33 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,00 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | 256,73 | 21,99 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,3 % | 5,9 % | -0,7 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | -178,0 % | 68,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 49 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.