Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙМАН", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 997 | 5 781 | 6 104 | 6 141 | 11 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 288 | 247 | 3 445 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 288 | 247 | 3 445 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 997 | 5 781 | 5 816 | 5 893 | 8 030 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 619 | 1 359 | 3 717 | 3 970 | 4 580 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 278 | 4 414 | 1 754 | 1 606 | 2 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 8 | 345 | 317 | 476 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 997 | 5 781 | 6 104 | 6 141 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 288 | 247 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 288 | 247 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 997 | 5 781 | 5 816 | 5 893 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 619 | 1 359 | 3 717 | 3 970 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 278 | 4 414 | 1 754 | 1 606 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 8 | 345 | 317 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 997 | 5 781 | 6 104 | 6 141 | 11 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 165 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 097 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 463 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 634 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 157 | 7 017 | 6 979 | 6 583 | 6 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 480 | 1 | 769 | 769 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 157 | 6 537 | 6 978 | 5 814 | 5 444 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 997 | 5 781 | 6 104 | 6 141 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 157 | 7 017 | 6 979 | 6 583 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 480 | 1 | 769 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 157 | 6 537 | 6 978 | 5 814 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 249 | 467 | 560 | ||
| Выручка за предыдущий год | 16 679 | 11 958 | 18 982 | 13 047 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 17 793 | 11 709 | 18 515 | 12 487 | |
| Выручка за отчетный год | 16 679 | 11 958 | 18 982 | 13 047 | 25 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 249 | 467 | 560 | 905 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 249 | 467 | 560 | 905 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 793 | 11 709 | 18 515 | 12 487 | 24 119 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 249 | 467 | 560 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 420 | 533 | 771 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 94 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 695 | 631 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 25 | 977 | 678 | 27 | 40 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 420 | 533 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 695 | 631 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 977 | 678 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 362 | 432 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 42 | 58 | 101 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 42 | 58 | 101 | 164 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 362 | 432 | 607 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 362 | 432 | 607 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 362 тыс. ₽ | 432 тыс. ₽ | 607 тыс. ₽ |
| Активы | 4,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,2 млн ₽ | -874 тыс. ₽ | -442 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,83 | 0,90 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,30 | 0,29 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,05 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | -0,29 | -0,14 | -0,07 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 68,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -29,3 % | 5,9 % | 7,0 % | 5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 367,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 73 дн. | 116 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.