Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 485 | 1 273 | 2 322 | 6 287 | 9 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 503 | 1 503 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 503 | 1 503 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 485 | 1 273 | 2 322 | 4 785 | 7 992 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 399 | 599 | 158 | 4 783 | 7 657 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 | 673 | 2 113 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 1 | 51 | 2 | 335 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 485 | 1 273 | 6 822 | 6 288 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 503 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 503 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 485 | 1 273 | 6 822 | 4 785 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 399 | 599 | 6 771 | 4 783 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 | 673 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 1 | 51 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 485 | 1 273 | 2 322 | 6 287 | 9 495 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 949 | 1 051 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 177 | 2 991 | 5 629 | 5 338 | 8 444 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 525 | 1 818 | 3 368 | 1 487 | 1 213 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 652 | 673 | 2 261 | 2 351 | 5 731 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 500 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 485 | 1 273 | 6 822 | 6 287 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 193 | 949 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 177 | 2 991 | 5 629 | 5 338 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 525 | 1 818 | 3 368 | 1 487 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 652 | 673 | 2 261 | 2 351 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 500 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 390 | 3 051 | 40 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 390 | 5 460 | 7 890 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 409 | 7 850 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 390 | 960 | 7 890 | 13 851 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 390 | 960 | 40 | 510 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 510 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 035 | 2 409 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 850 | 13 341 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 051 | 40 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 035 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 263 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 11 | 21 | 31 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 76 | 126 | 212 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 500 | 500 | 1 711 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 514 | 521 | 1 528 | 247 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 934 | 11 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 21 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 76 | 126 | 212 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 500 | 531 | 1 711 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 514 | 522 | 1 528 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 910 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 254 | |||
| Прочее за предыдущий год | 38 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 254 | 161 | |||
| Прочее за отчетный год | 38 | 24 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -243 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 949 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 5,62 | 8,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -25,6 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.