Финансы ООО "ПАРК КАФЕ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК КАФЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 786 | 7 189 | 7 842 | 12 873 | 24 904 | 24 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 708 | 4 219 | 4 041 | 4 069 | 4 157 | 3 394 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 708 | 4 219 | 4 041 | 4 069 | 4 157 | 3 394 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 078 | 2 969 | 3 801 | 8 804 | 20 747 | 20 896 |
| Запасы на конец отчетного года | 876 | 2 504 | 3 294 | 4 255 | 6 275 | 7 069 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 955 | 433 | 340 | 808 | 8 605 | 11 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 247 | 24 | 127 | 3 709 | 5 867 | 2 631 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 40 | 32 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 786 | 7 189 | 7 842 | 12 873 | 24 904 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 708 | 4 219 | 4 041 | 4 069 | 4 157 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 708 | 4 219 | 4 041 | 4 069 | 4 157 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 078 | 2 969 | 3 801 | 8 804 | 20 747 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 876 | 2 504 | 3 294 | 4 255 | 6 275 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 955 | 433 | 340 | 840 | 8 605 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 247 | 24 | 127 | 3 709 | 5 867 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 40 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 786 | 7 189 | 7 842 | 12 873 | 24 904 | 24 291 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 365 | 2 386 | 589 | 6 914 | 16 190 | 15 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 355 | 2 376 | 579 | 6 904 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 420 | 4 803 | 7 253 | 5 959 | 8 713 | 8 798 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 420 | 4 803 | 7 253 | 5 959 | 8 713 | 8 798 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 786 | 7 189 | 7 842 | 12 873 | 24 903 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 365 | 2 386 | 589 | 6 914 | 16 190 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 355 | 2 376 | 579 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 420 | 4 803 | 7 253 | 5 959 | 8 713 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 420 | 4 803 | 7 253 | 5 959 | 8 713 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 | 21 208 | 18 595 | 10 363 | 23 676 | |
| Выручка за предыдущий год | 340 | 35 544 | 42 224 | 55 099 | 86 444 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 278 | 14 336 | 23 629 | 44 736 | 62 768 | |
| Выручка за отчетный год | 340 | 35 544 | 42 224 | 55 099 | 86 444 | 104 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 62 | 21 208 | 18 595 | 27 648 | 23 676 | 31 207 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 531 | 2 633 | 10 363 | 23 676 | 31 207 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 039 | 19 677 | 15 962 | 17 285 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 278 | 14 336 | 23 629 | 27 451 | 62 768 | 73 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 531 | 2 633 | 10 363 | 23 676 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 039 | 19 677 | 15 962 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 375 | 1 103 | 1 871 | 9 504 | 22 700 | 29 919 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 378 | 119 | 43 | 266 | 499 | 1 619 |
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 547 | 805 | 1 125 | 1 475 | 2 907 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 375 | 1 103 | 1 871 | 9 504 | 22 700 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 378 | 119 | 43 | 266 | 499 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 547 | 805 | 1 125 | 1 475 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 355 | 21 | 580 | 7 825 | 20 072 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 679 | 2 628 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 20 | 1 082 | 1 291 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 628 | 3 461 | ||||
| Прочее за отчетный год | 20 | 1 082 | 1 291 | 1 679 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 355 | 21 | 580 | 7 825 | 20 072 | 26 458 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 355 | 21 | 580 | 7 825 | 20 072 | 26 458 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 355 | 21 | 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 21 тыс. ₽ | 20,1 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 24,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 16,2 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,62 | 2,38 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,10 | 1,66 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,00 | 0,67 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,65 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,54 | 0,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 49,2 % | 0,3 % | 80,6 % | 108,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 124,0 % | 170,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 150 дн. | 64 дн. | 36 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.