Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ОЙЛ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-ОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 830 | 136 662 | 190 417 | 291 993 | 160 350 | 160 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 | 59 | 27 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 92 | 59 | 27 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 830 | 136 570 | 190 358 | 291 966 | 160 350 | 160 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 30 238 | 42 413 | 103 037 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 695 | 1 914 | 1 624 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 479 | 103 505 | 145 024 | 187 228 | 160 350 | 160 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 282 | 35 | 943 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 97 | 64 | 77 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 830 | 136 662 | 190 417 | 291 993 | 160 350 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 92 | 59 | 27 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 92 | 59 | 27 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 830 | 136 570 | 190 358 | 291 966 | 160 350 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | 30 238 | 42 413 | 103 037 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 695 | 1 914 | 1 624 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 479 | 103 505 | 145 024 | 187 228 | 160 350 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 282 | 35 | 943 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 64 | 77 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 830 | 136 662 | 190 417 | 291 993 | 160 350 | 160 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 9 307 | 12 585 | 35 916 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 297 | 12 575 | 35 906 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 911 | 190 477 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 184 911 | 190 477 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 753 | 127 355 | 177 832 | 71 166 | 54 060 | 264 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 345 | 109 956 | 14 422 | 15 854 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 753 | 67 010 | 67 876 | 56 744 | 38 206 | 264 951 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 830 | 136 662 | 190 417 | 291 993 | 160 350 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 77 | 9 307 | 12 585 | 35 916 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 | 9 297 | 12 575 | 35 906 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 911 | 190 477 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 184 911 | 190 477 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 753 | 127 355 | 177 832 | 71 165 | 54 060 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 60 345 | 109 956 | 14 422 | 15 854 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 753 | 67 010 | 67 876 | 56 743 | 38 206 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 189 | 23 414 | 38 447 | 76 608 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 511 | 983 829 | 710 377 | 888 465 | 720 229 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 322 | 960 415 | 671 930 | 811 857 | 795 308 | |
| Выручка за отчетный год | 2 511 | 983 829 | 710 377 | 888 465 | 720 229 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 23 414 | 38 447 | 76 607 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 89 | 12 912 | 22 274 | 57 998 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 502 | 16 173 | 18 609 | 10 764 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 422 | 960 415 | 671 930 | 811 858 | 795 308 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 89 | 12 912 | 22 274 | 57 999 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 99 | 10 502 | 16 173 | 18 609 | 10 764 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 | 11 537 | 4 160 | 29 243 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 323 | 16 368 | 27 352 | 23 603 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 920 | 79 | 8 856 | 206 337 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 52 | 9 666 | 1 482 | 19 508 | 226 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 84 | 11 537 | 4 160 | 29 244 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 323 | 16 368 | 27 352 | 23 603 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 920 | 79 | 8 856 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 52 | 9 666 | 1 482 | 19 508 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 67 | 9 229 | 3 278 | 23 332 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 | 2 308 | 882 | 5 912 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 21 819 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 2 308 | 882 | 5 912 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 086 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 64 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 21 819 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 67 | 9 229 | 3 278 | 23 331 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 67 | 9 229 | 3 278 | 23 331 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 67 | 9 229 | 3 278 | 23 332 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 | 9 297 | 12 575 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 77 | 9 307 | 12 585 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 297 | 12 575 | 35 906 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 307 | 12 585 | 35 916 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 229 | 3 278 | 23 331 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 229 | 3 278 | 23 331 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 278 | 23 331 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 278 | 23 331 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 307 | 12 585 | 35 916 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 77 | 9 307 | 12 585 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 762 419 | 504 289 | 623 463 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 759 278 | 501 704 | 618 436 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 141 | 2 585 | 5 027 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 823 011 | 536 624 | 686 431 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 807 395 | 517 130 | 643 176 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 220 | 4 641 | 4 284 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 193 | 1 311 | 2 523 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 203 | 13 542 | 36 448 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 60 345 | 33 243 | 62 025 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 60 345 | 308 556 | 608 629 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 60 345 | 308 556 | 608 629 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 275 313 | 546 604 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 258 945 | 519 434 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 368 | 27 170 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 908 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 67 тыс. ₽ | -120,1 млн ₽ |
| Активы | 830 тыс. ₽ | 160,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 2,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 2,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | — |
| Финансовый рычаг | 9,78 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | -74,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 87,0 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.