Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННО-ИННОВАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ-ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 032 | 6 406 | 2 455 | 4 296 | 5 484 | 7 642 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 | 127 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 63 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 64 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 032 | 6 407 | 2 455 | 4 296 | 5 419 | 7 515 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 511 | 32 | 1 226 | 2 702 | 1 353 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 002 | 2 732 | 1 047 | 2 162 | 2 118 | 5 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 164 | 1 376 | 908 | 599 | 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 032 | 6 406 | 2 456 | 4 296 | 5 391 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 032 | 6 406 | 2 455 | 4 296 | 5 326 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 511 | 32 | 1 393 | 2 703 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 022 | 2 731 | 1 047 | 1 995 | 2 024 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 164 | 1 376 | 908 | 599 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 032 | 6 406 | 2 455 | 4 296 | 5 484 | 7 642 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 011 | 1 019 | 1 842 | 1 882 | 1 772 | 2 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 13 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 13 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 5 387 | 613 | 2 414 | 3 703 | 5 555 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 5 387 | 613 | 2 414 | 3 623 | 5 555 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 032 | 6 406 | 2 456 | 4 296 | 5 391 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 011 | 1 019 | 1 842 | 1 882 | 1 770 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 5 387 | 613 | 2 414 | 3 612 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 5 387 | 613 | 2 414 | 3 532 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 | 26 | 1 052 | 70 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 498 | 13 002 | 24 088 | 15 256 | 3 650 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 477 | 12 976 | 23 036 | 15 186 | 3 758 | |
| Выручка за отчетный год | 2 498 | 13 002 | 24 088 | 15 256 | 3 642 | 20 569 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 146 | 26 | 1 053 | 71 | 423 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 21 | 26 | 1 053 | 71 | 423 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 125 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 352 | 12 976 | 23 035 | 15 185 | 3 749 | 20 146 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 26 | 1 052 | 70 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 10 | 1 032 | 53 | 382 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 16 | 21 | 18 | 23 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 10 | 1 032 | 52 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 16 | 20 | 18 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 8 | 826 | 42 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 | 206 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 2 | 206 | 11 | 14 | 78 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 8 | 826 | 42 | 304 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 8 | 826 | 42 | 304 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 826 тыс. ₽ | 42 тыс. ₽ | -136 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 7,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 51,60 | 1,19 | 4,00 | 1,78 | 1,46 | 1,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 50,60 | 0,54 | 3,95 | 1,27 | 0,73 | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,50 | 0,03 | 2,24 | 0,38 | 0,16 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | 0,16 | 0,75 | 0,44 | 0,32 | 0,27 |
| Финансовый рычаг | — | 5,29 | 0,33 | 1,28 | 2,09 | 2,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,1 % | 33,6 % | 1,0 % | -2,5 % | 4,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,8 % | 44,8 % | 2,2 % | -7,7 % | 14,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 99 дн. | 1 дн. | 29 дн. | 263 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,35 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.