Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАССЕР ГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАССЕР ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 277 | 12 402 | 8 333 | 19 128 | 35 195 | 36 900 | 105 914 | 80 569 | 77 338 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 511 | 590 | 3 085 | 2 547 | 1 767 | 9 422 | 4 847 | 4 256 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 511 | 28 | 2 589 | 2 032 | 1 461 | 8 541 | 2 423 | 1 817 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 562 | 465 | 375 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 306 | 881 | 2 424 | 2 439 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 139 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 277 | 11 891 | 7 743 | 16 043 | 32 648 | 35 133 | 96 492 | 75 721 | 73 082 |
| Запасы на конец отчетного года | 589 | 647 | 3 300 | 6 305 | 11 889 | 15 053 | 47 350 | 36 097 | 36 212 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 356 | 497 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 632 | 1 901 | 1 270 | 3 269 | 10 399 | 20 078 | 49 028 | 39 614 | 36 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 253 | 3 726 | 7 475 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 9 343 | 916 | 2 | 4 | 2 | 114 | 10 | 14 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 2 385 | 2 384 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 277 | 12 402 | 8 333 | 19 128 | 35 195 | 91 979 | 106 282 | 80 569 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 511 | 590 | 3 085 | 2 547 | 7 964 | 9 212 | 4 847 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 511 | 28 | 2 589 | 2 408 | 7 449 | 8 541 | 2 423 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 562 | 465 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 139 | 515 | 671 | 2 424 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 277 | 11 891 | 7 743 | 16 043 | 32 648 | 84 015 | 97 070 | 75 721 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 589 | 647 | 3 300 | 6 305 | 11 889 | 39 054 | 47 329 | 36 097 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 356 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 632 | 803 | 1 270 | 3 269 | 20 755 | 44 956 | 49 627 | 39 614 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 098 | 2 253 | 3 726 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 56 | 9 343 | 916 | 2 | 4 | 5 | 114 | 10 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 2 385 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 277 | 12 402 | 8 333 | 19 128 | 35 195 | 36 900 | 105 914 | 80 569 | 77 338 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 313 | 304 | 197 | 283 | 681 | 3 576 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 294 | 187 | 273 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 083 | 18 241 | 13 171 | 23 084 | 23 007 | 22 453 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 083 | 13 181 | 8 089 | 14 510 | 16 383 | 16 365 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 046 | 5 082 | 8 574 | 6 624 | 6 088 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 247 | 12 089 | 8 029 | 16 848 | 16 671 | 23 048 | 79 253 | 75 221 | 72 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 541 | 602 | 1 276 | 736 | 2 486 | 2 238 | 1 216 | 1 216 | 1 167 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 706 | 11 487 | 6 753 | 16 112 | 14 184 | 20 810 | 78 037 | 74 005 | 71 765 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 277 | 12 402 | 8 333 | 19 128 | 35 195 | 91 979 | 106 282 | 80 569 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 313 | 304 | 197 | 283 | 3 717 | 4 541 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 303 | 294 | 187 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 083 | 18 242 | 13 237 | 22 591 | 23 007 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 083 | 13 181 | 6 400 | 14 510 | 16 383 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 061 | 6 837 | 8 081 | 6 624 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 247 | 12 089 | 8 029 | 16 848 | 16 670 | 75 024 | 79 150 | 75 221 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 541 | 602 | 1 276 | 736 | 2 486 | 5 768 | 1 216 | 1 216 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 706 | 11 487 | 6 753 | 16 112 | 14 184 | 69 256 | 77 934 | 74 005 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 2 929 | 4 086 | 5 238 | 587 | 114 303 | 111 034 | 46 106 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 231 | 13 794 | 10 453 | 21 136 | 30 515 | 57 995 | 56 288 | 20 190 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 192 | 10 865 | 6 367 | 15 898 | 29 928 | 56 308 | 54 746 | 25 916 | |
| Выручка за отчетный год | 1 231 | 13 794 | 10 453 | 21 136 | 30 515 | 28 463 | 56 288 | 20 190 | 1 449 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 | 391 | 4 086 | 5 238 | 11 448 | 1 253 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 391 | 642 | 473 | 591 | 1 253 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 992 | 4 438 | 8 776 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 452 | 327 | 2 081 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 192 | 13 403 | 6 367 | 15 898 | 19 067 | 27 210 | 54 321 | 25 916 | 1 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 391 | 642 | 365 | 587 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 099 | 2 992 | 4 548 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 439 | 452 | 325 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 | 354 | 216 | 195 | 119 | 398 | 2 784 | 18 804 | 104 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 81 | 73 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 217 | 310 | 948 | 1 774 | 1 609 | 1 821 | 29 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 83 | 92 | 21 | 671 | 1 486 | 400 | 346 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 98 | 301 | 70 | 268 | 567 | 775 | 16 637 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 | 354 | 216 | 81 | 115 | 2 134 | 2 691 | 18 804 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 81 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 217 | 310 | 948 | 907 | 1 609 | 1 821 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 | 92 | 21 | 744 | 229 | 400 | 346 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 98 | 301 | 76 | 268 | 998 | 682 | 16 637 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 | 283 | 141 | 64 | 92 | 9 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 71 | 74 | 34 | 23 | 2 | 39 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 71 | 74 | 39 | 134 | 124 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | 108 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 283 | 141 | 187 | 86 | 398 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 283 | 141 | 187 | 86 | 398 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 283 | 141 | 64 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 343 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 353 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 447 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 94 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 94 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 94 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 283 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 196 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 702 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 648 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 054 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 168 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 495 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 658 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 675 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 13 675 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 675 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 209 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 56,3 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 86 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ | -141 тыс. ₽ | -22,2 млн ₽ | -383 тыс. ₽ | |
| Активы | 35,2 млн ₽ | 36,9 млн ₽ | 105,9 млн ₽ | 80,6 млн ₽ | 77,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 681 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | -17,7 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | -64,1 % | -92,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,96 | 1,52 | 1,22 | 1,01 | 1,00 | 1,65 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 0,87 | 0,62 | 0,53 | 0,51 | 1,07 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,02 | 0,03 | -0,22 | -0,23 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 53,19 | 28,62 | — | — | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,5 % | -28,4 % | -25,9 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | -0,3 % | -109,9 % | -26,4 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 1,1 % | -0,1 % | -27,5 % | -0,5 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 58,4 % | -3,9 % | — | — | 15,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 0,53 | 0,25 | 0,02 | 1,58 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 318 дн. | 716 дн. | 9 284 дн. | 73 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 228 дн. | 202 дн. | 318 дн. | 508 дн. | 7 242 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 272 дн. | 279 дн. | 524 дн. | 1 042 дн. | 14 353 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | 112 дн. | 182 дн. | 2 173 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,34 | 0,18 | 0,01 | 0,00 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 2,24 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -26,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16753).