Финансы ООО "ТЕРРАРЕФЭКСПРЕСС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРАРЕФЭКСПРЕСС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 408 | 5 287 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 408 | 5 287 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 401 | 1 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 3 665 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 423 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 423 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 310 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 408 | 5 287 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 122 | 288 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 286 | 4 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 286 | 4 997 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 423 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 758 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 665 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 358 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 844 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 661 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 817 | |
| Выручка за отчетный год | 2 152 | 8 414 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 157 | 116 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 157 | 116 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 995 | 8 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 844 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 543 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 714 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 130 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 636 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 80 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 112 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 2,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 112 тыс. ₽ | -470 тыс. ₽ |
| Активы | 408 тыс. ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 122 тыс. ₽ | 288 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +291,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,43 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 2,34 | 17,36 |
| Рентабельность продаж | 7,3 % | 1,4 % |
| Чистая рентабельность | 5,2 % | -5,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,5 % | -8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 91,8 % | -163,2 % |
| Оборачиваемость активов | 5,27 | 1,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 70 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.